2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,032 8.698 14,1000 279,29 08/01/2007

A.C.FON.L.P. 0,018 2.345 11,6700 148,41 08/01/2007

ADEPA FIM 0,064 313 17,2900 4,47 28/12/2006

B.RF CORTO P 0,060 8.957 9,9800 146,21 08/01/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,024 791 13,3600 8,94 08/01/2007

BBVADEUDA 0,054 3.699 159,5200 101,37 08/01/2007

BETA DEUDA 0,058 133 12,9600 26,46 08/01/2007

BIZKAIRENT F 0,080 964 12,7000 39,62 04/01/2007

BK FONDT.40G -0,136 721 124,1700 31,71 08/01/2007

CAIXA C.FONT 0,180 2.167 10,3400 51,07 04/01/2007

CAM BONOS 3 -0,062 328 10,3100 24,25 08/01/2007

FIBANC FOND -0,014 247 13,6200 18,67 08/01/2007

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 -0,060 3.371 7,9600 142,69 05/01/2007

FONDESP.FOND 0,040 567 77,4400 95,06 08/01/2007

FONDTESORO 2 0,050 584 81,1800 14,66 08/01/2007

INDOSUEZ FT. 0,040 81 153,0800 51,44 08/01/2007

INVERDEUDA -0,043 1.687 505,7400 62,96 05/01/2007

INVERMADRID 0,054 2.481 14,5700 156,23 08/01/2007

MADRID DEUDA 0,018 3.037 11,0900 138,77 08/01/2007

MAPFRE FONDT 0,020 30.927 13,0600 239,12 05/01/2007

MEDIV.FONDTE -0,060 94 7,9800 2,42 08/01/2007

MS FONDTESOR -0,009 663 14,3600 36,67 08/01/2007

PBP COR.PL.P 0,054 842 15,3300 22,20 08/01/2007

RENTA 4 FOND 0,053 596 79,5100 12,47 08/01/2007

S.AHORRO FON 0,072 142,9500 52,74 08/01/2007

sigue