Bolsa, mercados y cotizaciones
6.- Fondos de Inversión
MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,247 364 12,3200 10,58 04/01/2007
AEGON INV.MF 0,201 106 14,0600 5,65 04/01/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,387 7.336 8,1400 204,69 04/01/2007
ALLIAN.MIXTO 0,555 221 8,6400 9,53 04/01/2007
APPLE FOND -0,358 86 5,5700 3,09 31/12/2006
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 0,795 317 9,0700 27,80 04/01/2007
ARQUIUNO -0,026 1.482 17,5700 41,38 01/01/2007
ASTURF.MIXRF 0,470 2.070 8,1000 33,67 04/01/2007
B. RENTABI.A -1,127 933 7,1600 27,37 02/01/2007
B.F.C.MIXE15 0,139 986 8,1500 9,65 04/01/2007
B.JPM RV JAP 1,326 1.192 336,2700 16,22 04/01/2007
B.RF CONVERT 0,155 3 810,1700 235,79 04/01/2007
B.SGAM RV EM -0,080 103,9800 9,53 04/01/2007
BANC.RF MIX. 0,225 1.864 7,0600 30,50 04/01/2007
BANIF CTA 1 0,058 9,8400 15,22 04/01/2007
BBVA G.DOB10 0,551 6.956 10,2700 141,51 04/01/2007
BBVAPATRIMON 0,140 2.981 1.334,5500 160,63 04/01/2007
BESTIN.RENTA 0,143 1.237 10,5300 147,39 03/01/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -0,018 413 19,3200 10,96 04/01/2007
BNP P.CONSER 5,181 2.586 10,0100 79,46 31/12/2006
BOLSINDEX 1,170 101 1.936,1000 3,16 04/01/2007
BONA RENDA 1,040 552 9,1000 16,20 04/01/2007
CAAM MUL.GLO 0,038 175 886,3700 15,22 02/01/2007
CAHISPA RENT 0,407 985 13,0900 54,92 04/01/2007
CAI R.M. 20 0,387 1.434 7,5300 27,31 04/01/2007
CAIX.6 MIST 0,485 730 8,9000 21,01 04/01/2007
CAIX.EUROM20 0,252 1.385 9,5500 48,45 03/01/2007
CAIX.EUROM40 0,570 1.085 8,3700 22,58 03/01/2007
CAJAB.MIXT.I 0,386 1.527 12,7600 55,77 04/01/2007
CAM MIXTO 25 0,423 1.111 639,4900 35,51 04/01/2007
CAM MIXTO 50 0,765 664 8,8500 17,16 04/01/2007
CAN GESTIO15 0,114 10.333 711,2100 232,75 04/01/2007
CANTAB.REN20 0,364 1.003 8,9500 21,13 04/01/2007
CATALUN.FONS 0,447 301 21,3100 12,51 04/01/2007
CAÑADA BLANC 0,330 6,4100 4,43 04/01/2007
DOBLE GESTIO -0,032 184 7,2600 6,56 02/01/2007
DWS CAPITAL 0,058 4 8,2500 58,06 02/01/2007
DWS CAPITAL2 0,091 4 8,4900 59,32 02/01/2007
DWS COMPAEUR 0,012 3 6,8800 56,04 02/01/2007
DWS VALOR GL 0,080 5 7,6400 128,30 02/01/2007
E.S.ESPAÐA30 0,271 3.426 10,8000 95,58 02/01/2007
ES.S.BOL.SEL 1,326 2.776 28,1300 73,82 02/01/2007
EUROV.MIX-15 0,288 4.094 81,6000 98,20 03/01/2007
EUROV.MIX-30 0,567 6.890 83,8300 196,30 03/01/2007
EUROVAL.AHOR 1,670 116 9,4400 4,09 04/01/2007
F.VALE R.F.M 0,505 1.007 12,0100 26,39 04/01/2007
FIBANC RENTA 0,061 490 20,2900 10,10 04/01/2007
FONBIL.MIXTO 0,505 136 9,0000 5,87 03/01/2007
FONBUSA MIXT 0,992 173 100,1200 26,46 04/01/2007
FONC.FT.CM60 0,138 139 7,0700 5,51 02/01/2007
FONCAIXA P16 -0,006 770 9,2100 479,92 01/01/2007
FONCAIXA P35 -0,022 1.229 11,8600 414,05 01/01/2007
FOND.REN.MIX 0,363 15.284 8,3700 266,05 03/01/2007
FONDES.CRECI 1,083 460 65,8200 6,41 04/01/2007
FONDESP.GLOB 0,471 3.905 82,2500 74,99 04/01/2007
FONDGALEA 0,096 102 10,9700 7,07 04/01/2007
FONDIBA MIXT 0,295 125 7,7400 3,13 02/01/2007
FONDM.DIVERS 0,867 795 14,0800 525,03 03/01/2007
FONDMUSI.III 0,781 329 21,0400 15,65 03/01/2007
FONDONORTE 0,359 538 3,1900 533,83 04/01/2007
FONDUXO 0,548 2.545 1.177,4200 44,22 04/01/2007
FONEMPORIUM 0,722 100 17,1400 10,31 04/01/2007
FONGAUDI 0,444 73 11,7400 3,84 04/01/2007
FONMASTER I 0,006 103 17,1800 16,45 03/01/2007
FONMUTUAL 0,520 313 23,0800 34,44 03/01/2007
FONPASTOR 10 0,282 22.050 24,2800 532,06 04/01/2007
FONPASTOR 25 0,459 4.789 81,6400 155,26 04/01/2007
FONPROFIT 0,250 412 1.575,4100 214,90 04/01/2007
FONQUIVIR 0,926 143 29,8600 56,27 04/01/2007
FONSGLOBAL R 0,405 142 8,7900 11,99 04/01/2007
FONSMANL.BOR 0,256 1.385 9,8500 33,98 04/01/2007
FONVALCEM 0,814 170 1.880,5300 9,15 04/01/2007
GAESCO SMALL 2,165 1.048 10,8600 18,30 04/01/2007
GALIC.MIX25 0,468 2.431 7,6700 50,77 04/01/2007
GESCONS.RF-F 0,365 13 22,5700 137,59 04/01/2007
IBERAG.RENDI 0,049 1.315 7,1500 46,89 04/01/2007
IBERCAJA REN 0,594 9.590 16,9100 126,38 04/01/2007
INDOSUEZ PAT 0,458 58 129,2400 2,80 04/01/2007
INVERBONOS 0,394 3.160 12,6800 48,11 03/01/2007
INVERKOA -0,008 497 104,7400 15,70 29/12/2006
INVERMANRES2 0,267 2.487 11,1500 472,59 04/01/2007
INVERMANRESA 0,079 6.595 17,3700 101,09 04/01/2007
KUTXAFOND 0,572 6.272 18,5200 159,98 03/01/2007
LAREDOFONDO 9,639 104 13,0800 4,29 27/12/2006
MEDIV.GLOBAL 0,917 402 8,9200 12,17 04/01/2007
MIX.EUR.20 0,438 1.669 76,9000 75,24 04/01/2007
MON.DIN.II 0,043 7.704 10,1300 154,89 04/01/2007
MS FIVA 0,307 996 18,4000 19,00 04/01/2007
MS FON.AC.ET 0,379 208 6,6200 15,97 04/01/2007
OPEN FUND 0,372 137 12,9500 7,98 04/01/2007
OPENBANK DIN 0,055 1.473 0,1400 52,61 04/01/2007
PATRIBOND 0,519 194 14,5400 60,03 04/01/2007
PERMANENCIA 0,392 178 13,8800 96,97 04/01/2007
PLAN R2008 B 0,061 3.360 7,3000 59,15 04/01/2007
PLUSMAD.AHOR 0,630 3.042 9,1500 96,97 04/01/2007
PRE.JB CONSE 0,242 237 927,1900 16,72 03/01/2007
PRISMAFONDO 0,183 113 692,6800 10,03 04/01/2007
PRIV.BCN MIX 0,920 112 12,0600 7,53 04/01/2007
PRIV.CASFOND 0,464 290 124,5600 41,71 04/01/2007
PRUDF.VARIAB 0,323 102 5,2500 2,42 04/01/2007
R.V.30 FOND 8,364 367 12,1200 10,84 31/12/2006
RURAL M. 25 0,414 3.916 750,6700 143,00 04/01/2007
RURALMIX.I25 0,282 200 722,6500 10,70 04/01/2007
SAFEI FOMENT 4,972 92,1200 5,27 31/12/2006
SAN TOP 25 E 2,017 3 663,4600 84,07 04/01/2007
SBP S.FDO.2 0,485 498 17,9900 108,30 03/01/2007
SBP S.FDO.4 0,638 215 11,9500 32,46 03/01/2007
SBP S.REN.AB 0,080 208 6,5400 10,06 03/01/2007
SECURITY FUN 0,606 169 22,6300 9,06 04/01/2007
SEG.GEN.RENT 0,139 373 7,6400 31,46 04/01/2007
SOD.PRO-UNIC 0,176 461 6,7000 3,95 04/01/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
sigue