9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,362 251 831,1600 2,17 03/01/2007

BANKP.GLO.RE -0,144 1.424 8,6900 21,57 03/01/2007

BARC.GARAN.6 0,256 911 5,4000 18,51 03/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,047 774 10,4500 27,85 31/12/2006

CAM EMERGENT 0,318 363 10,6000 6,68 02/01/2007

CAM EU.BONOS -0,010 176 8,2200 5,42 03/01/2007

CAM MUND.BON -0,035 200 656,1900 4,35 03/01/2007

DOLAR CASH -0,078 803 63,5400 27,30 03/01/2007

EURO DEUDA 0,055 207 8,2500 4,78 02/01/2007

EUROV.R.F.IN -2,142 1.839 95,5700 34,42 29/12/2006

FOND. B. GIX 0,016 5.668 1.029,3200 60,68 02/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,044 1.889 946,1100 37,30 03/01/2007

IBERCAJA INT -0,508 1.682 8,0100 29,27 02/01/2007

LIBERTY E.RE 0,057 99 11,9900 5,48 02/01/2007

MS DIVISA -0,222 147 8,1100 6,40 02/01/2007

PLAN R.2009E 0,072 1.500 10,0100 49,31 03/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,508 847 8,9700 41,08 03/01/2007

RENTA 4 FLEX 0,433 273 8,4400 4,41 03/01/2007

RENTA EUROCA 0,056 8.307 12,5900 329,54 03/01/2007

S.BS DOLARFI -0,089 4.984 10,8500 21,11 31/12/2006

SAN DINERO P 0,045 3 924,2200 1.000,94 03/01/2007

SEGURFON.DIV -0,168 96 172,0100 18,84 03/01/2007

UNIFOND EU-R 0,062 586 10,9000 28,59 03/01/2007

sigue