2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,099 8.728 14,1100 280,04 03/01/2007

A.C.FON.L.P. 0,116 2.359 11,6800 148,88 03/01/2007

ADEPA FIM 0,064 313 17,2900 4,47 28/12/2006

B.RF CORTO P 0,047 8.957 9,9700 145,67 03/01/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,024 798 13,3600 9,04 03/01/2007

BBVADEUDA 0,069 3.714 159,5500 101,55 03/01/2007

BETA DEUDA 0,044 133 12,9600 26,46 03/01/2007

BIZKAIRENT F 0,001 971 12,6900 39,77 01/01/2007

BK FONDT.40G 0,077 723 124,4400 31,79 03/01/2007

CAIXA C.FONT -0,013 2.215 10,3200 51,05 31/12/2006

CAM BONOS 3 -0,062 331 10,3100 24,05 03/01/2007

FIBANC FOND -0,014 248 13,6200 18,68 03/01/2007

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 -0,060 3.396 7,9600 143,86 01/01/2007

FONDESP.FOND 0,041 572 77,4400 95,13 03/01/2007

FONDTESORO 2 0,058 586 81,1800 14,65 03/01/2007

INDOSUEZ FT. 0,072 81 153,1300 51,46 03/01/2007

INVERDEUDA 0,075 1.699 506,1900 63,12 02/01/2007

INVERMADRID 0,045 2.490 14,5700 156,36 03/01/2007

MADRID DEUDA 0,039 3.051 11,0900 139,18 03/01/2007

MAPFRE FONDT 0,040 30.968 13,0600 239,08 02/01/2007

MEDIV.FONDTE -0,060 94 7,9800 2,42 03/01/2007

MS FONDTESOR 0,017 668 14,3600 36,77 02/01/2007

PBP COR.PL.P 0,062 844 15,3300 22,35 03/01/2007

RENTA 4 FOND 0,051 596 79,5100 12,56 03/01/2007

S.AHORRO FON 0,584 142,8300 52,75 29/12/2006

sigue