9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -7,450 260 847,8000 2,26 06/12/2006

BANKP.GLO.RE 1,852 1.459 8,6800 22,05 10/12/2006

BARC.GARAN.6 7,100 911 5,3400 18,62 08/12/2006

BBVA B. USA -9,273 449 10,2900 8,45 07/12/2006

C.CATAL.F.IN -1,362 774 10,5200 28,38 06/12/2006

CAM EMERGENT 13,111 361 10,3100 6,76 06/12/2006

CAM EU.BONOS 0,074 182 8,2900 5,62 10/12/2006

CAM MUND.BON -3,569 205 661,9700 4,54 10/12/2006

DOLAR CASH -8,026 795 62,8100 26,98 07/12/2006

EURO DEUDA -0,091 213 8,3100 5,04 07/12/2006

EUROV.R.F.IN -1,992 1.885 95,7100 36,01 05/12/2006

FOND. B. GIX 0,331 5.703 1.028,7300 61,04 05/12/2006

IBERCAJA INT -8,936 1.764 8,1700 31,27 07/12/2006

LIBERTY E.RE 0,151 100 12,0200 5,54 07/12/2006

MS DIVISA -4,569 153 8,2100 6,97 07/12/2006

PLAN R.2009E 1.509 10,0200 49,69 07/12/2006

PLUS MA.AH.E 4,744 863 8,9100 42,10 08/12/2006

RENTA 4 FLEX 7,604 275 8,3700 4,45 10/12/2006

RENTA EUROCA 2,242 8.662 12,5700 347,48 10/12/2006

S.BS DOLARFI -9,939 5.102 10,8400 21,25 06/12/2006

SAN DINERO P 2,387 1.754 922,0400 983,32 07/12/2006

SEGURFON.DIV -4,666 97 173,3000 18,99 07/12/2006

UNIFOND EU-R 0,805 596 10,9100 28,75 07/12/2006

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