11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX -0,892 4.008 6,4000 59,43 22/05/2006

ASTURF. M-RV 0,727 857 7,3900 13,28 22/05/2006

BBK CREC.DIN 0,235 12.242 8,5400 427,76 02/05/2006

BESTIN.INTER 12,585 5.504 18,0200 899,58 18/05/2006

CAIXA G.EBOL -1,289 2.055 5,2000 38,43 22/05/2006

CAT.BOR MUND -2,148 1.096 5,2600 10,90 16/05/2006

DWS EDELSTAH 2,464 95 9,9500 5,55 19/05/2006

DWS RENTA 1,035 114 8,3200 17,33 19/05/2006

FONDON.DIVIS -1,867 110 6,1300 24,99 22/05/2006

FONTALENTO -4,315 103 6,9400 13,01 22/05/2006

GESDIVISA -0,446 146 16,6600 54,22 21/05/2006

INDO MIX.INT -0,100 400 592,0700 13,39 22/05/2006

M.D. FOND 165 7,5000 6,32 21/05/2006

MERCH FONTEM -3,295 1.021 20,6900 55,44 22/05/2006

MERCH UNIV. -8,107 1.630 30,3200 86,86 22/05/2006

MS EUR.MIXTO -0,447 2.936 8,1800 62,63 18/05/2006

PLUSMADRID G -3,463 795 7,5500 7,85 18/05/2006

RURAL M.I 50 -3,107 653 587,4900 8,26 22/05/2006

SBP S.DIVIS1 -2,713 87 8,0000 7,84 22/05/2006

SBP S.FDO.66 0,481 95 11,2100 16,95 22/05/2006

SEGURF.GLOBA -0,020 152 75,3000 29,77 19/05/2006

TARRAGON.M-I -2,050 2.492 6,6700 25,26 22/05/2006

EFECOM

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