9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -1,460 102 783,1800 3,66 22/05/2006

BANCAJA RF I -5,552 317 865,1900 2,82 19/05/2006

BANKP.GLO.RE -1,315 1.722 8,4100 24,62 22/05/2006

BARC.GARAN.6 -1,177 1.044 4,9300 19,07 22/05/2006

BBVA B. USA -8,623 496 10,3600 9,49 22/05/2006

C.CATAL.F.IN -1,174 966 10,5400 33,52 16/05/2006

CAM EMERGENT 5,980 465 9,6600 7,69 22/05/2006

CAM EU.BONOS -2,339 242 8,0900 6,66 22/05/2006

CAM MUND.BON -3,980 247 659,1500 5,66 22/05/2006

DOLAR CASH -6,376 916 63,9300 31,56 22/05/2006

EURO DEUDA -2,994 315 8,0700 28,66 18/05/2006

EUROV.R.F.IN -1,456 2.200 96,2400 44,46 19/05/2006

FIBANC I. RF -0,050 5.528 13,3600 3,68 15/07/2005

FOND. B. GIX -0,336 6.004 1.021,8800 64,05 19/05/2006

IBERCAJA INT -6,003 2.423 8,4300 44,63 22/05/2006

LIBERTY E.RE -0,353 104 11,9600 5,03 18/05/2006

MS DIVISA -0,631 196 8,5500 9,98 18/05/2006

PLUS MA.AH.E 0,338 937 8,5300 44,31 18/05/2006

RENTA 4 FLEX 0,724 170 7,8400 2,04 19/05/2006

RENTA EUROCA 0,804 8.544 12,3900 339,32 19/05/2006

S.BS DOLARFI -9,606 6.438 10,8800 26,73 22/05/2006

SCH DINERO P 0,891 829 908,5700 787,84 22/05/2006

SEGURFON.DIV -4,134 99 174,2700 19,61 22/05/2006

UNIFOND EU-R -0,180 605 10,8000 29,29 22/05/2006

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