9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,957 102 787,1800 3,68 19/05/2006

BANCAJA RF I -5,552 317 865,1900 2,82 19/05/2006

BANKP.GLO.RE -1,198 1.727 8,4200 24,66 21/05/2006

BARC.GARAN.6 -1,047 1.044 4,9300 19,09 19/05/2006

BBVA B. USA -8,719 495 10,3500 9,39 18/05/2006

C.CATAL.F.IN -1,268 966 10,5300 33,52 15/05/2006

CAM EMERGENT 6,199 465 9,6800 7,72 19/05/2006

CAM EU.BONOS -2,460 242 8,0800 6,65 19/05/2006

CAM MUND.BON -4,127 247 658,1400 5,65 19/05/2006

DOLAR CASH -6,517 915 63,8400 31,31 18/05/2006

EURO DEUDA -2,994 315 8,0700 28,66 18/05/2006

EUROV.R.F.IN -1,392 2.206 96,3000 44,54 18/05/2006

FIBANC I. RF -0,050 5.528 13,3600 3,68 15/07/2005

FOND. B. GIX -0,333 6.004 1.021,9100 64,05 18/05/2006

IBERCAJA INT -5,588 2.446 8,4700 44,99 19/05/2006

LIBERTY E.RE -0,353 104 11,9600 5,03 18/05/2006

MS DIVISA -0,631 196 8,5500 9,98 18/05/2006

PLUS MA.AH.E 0,310 939 8,5300 44,44 17/05/2006

RENTA 4 FLEX 0,774 170 7,8400 2,04 18/05/2006

RENTA EUROCA 0,804 8.571 12,3900 340,81 18/05/2006

S.BS DOLARFI -9,689 6.470 10,8700 27,39 18/05/2006

SCH DINERO P 0,873 829 908,4000 779,99 19/05/2006

SEGURFON.DIV -4,179 99 174,1900 19,60 19/05/2006

UNIFOND EU-R -0,270 605 10,7900 29,25 19/05/2006

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