RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,176 2.905 7,9700 57,32 19/10/2006
F.TEL.COR.P. 1,738 2.799 1.022,6600 80,87 23/10/2006
F.V.G.D.E100 1,170 726 850,1300 26,68 23/10/2006
F.VALENC R.F -0,535 446 9,1300 14,83 23/10/2006
FCAIXA G27 1,163 2.215 11,2700 87,39 19/10/2006
FCAIXA15 GCP 5,246 991 9,4400 25,54 19/10/2006
FIBANC ACTIV 1,107 1.883 7,9300 36,45 23/10/2006
FOMODI 4,324 108 1.554,2100 3,94 30/09/2006
FONBUSA 0,907 175 132,3300 12,20 23/10/2006
FONC. G.D-40 -1,184 444 9,4100 8,61 19/10/2006
FONC.FT.C.59 0,789 1.978 7,0000 31,67 19/10/2006
FONCAM 1,465 301 1.269,0400 12,56 23/10/2006
FOND C.C.M. 1,581 1.222 9,1700 23,03 23/10/2006
FOND.EURO-RE 0,213 102 22,7700 15,70 23/10/2006
FONDACOFAR 0,567 89 11,1500 3,51 23/10/2006
FONDAVILA G3 1,456 762 7,2700 23,11 23/10/2006
FONDCIRCULO 1,122 289 9,0400 4,18 23/10/2006
FONDESP SEM 1,177 1.779 73,2400 32,53 23/10/2006
FONDESP.ACUM 0,271 748 80,7700 15,57 23/10/2006
FONDESP.AHOR 0,912 460 75,2600 16,02 23/10/2006
FONDESP.FUTU 0,379 1.162 82,6700 23,62 23/10/2006
FONDESP.R.AC 0,267 876 80,6800 20,81 23/10/2006
FONDESPA·A 1 0,881 471 13,7500 9,30 23/10/2006
FONDGUISSONA 1,437 120 11,2100 4,68 23/10/2006
FONDIBAS 2,980 11,0300 13,03 23/10/2006
FONDIBAS FUT 2,180 8,9700 4,51 23/10/2006
FONDICAJA 0,876 1.053 21,5800 16,06 23/10/2006
FONDLI 2006 -0,404 2.558 7,1500 47,74 23/10/2006
FONDLIBRETA5 0,478 1.219 8,4300 25,84 23/10/2006
FONDMAP.R.L. -1,324 1.366 8,5100 12,57 20/10/2006
FONDMAPFRE R -0,402 3.669 14,9100 43,48 20/10/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,817 935 110,5100 41,53 23/10/2006
FONDTURIA 4,347 985 847,9000 17,47 23/10/2006
FONDUERO GAR 1,954 1.296 416,7100 33,03 20/10/2006
FONDUERO REN -0,442 353 10,0700 6,15 20/10/2006
FONLAIETANA 2,351 736 17,9100 26,57 23/10/2006
FONP.GARANTI 0,249 325 8,5100 13,32 23/10/2006
FONP.INVERSI 0,999 182 7,6200 43,16 23/10/2006
FONPASTOR RF -0,061 578 75,1800 11,86 23/10/2006
FONPENEDES 0,109 1.362 9,2100 28,81 23/10/2006
FONSMAN.EST2 0,968 76 8,6800 3,00 23/10/2006
FONSMAN.ESTA 1,321 77 10,4400 1,95 23/10/2006
FONSNOSTRO 1,289 2.126 17,1400 44,61 23/10/2006
FONTESORERIA 1,626 83,6700 127,42 20/10/2006
FONVALOR 1,082 284 12,5900 5,75 23/10/2006
GAL.ALFA GAR 1,380 788 8,7000 22,56 23/10/2006
GAL.RENT.C.3 -0,449 5.409 8,4600 131,78 23/10/2006
GESCON. TESO 2,045 577 576,7600 16,48 23/10/2006
IB.BS RF MXG 4,011 2.370 1,2600 210,62 23/10/2006
IBER.GES.G.2 1,942 2.016 9,0000 31,57 23/10/2006
IBERC.AHORRO 0,954 10.706 16,5100 210,51 24/10/2006
IBERC.CASH 2,000 683 7,6000 475,45 24/10/2006
IBERC.HORIZO -0,641 3.277 7,8000 79,96 23/10/2006
IBERCAJA FUT 0,437 9.581 9,5800 112,19 23/10/2006
IBERCAJA TES 1,191 4.449 7,6500 74,28 24/10/2006
INTERNACI VI 1,597 2.804 72,8500 62,06 20/10/2006
INTERVAL.REN 0,226 111 10,3300 3,19 23/10/2006
INVERBAN DIN 1,277 1.272 78,4600 23,79 23/10/2006
INVERDU.2000 7,387 2.233 558,9600 55,88 20/10/2006
INVERFONDO 0,674 1.015 20,9700 17,44 23/10/2006
INVERMONTE 1,584 2.425 16,8500 48,91 23/10/2006
IURISFOND 3,455 304 20,2400 6,75 23/10/2006
LLOYDS-FON.I -0,312 184 13,2200 5,25 16/10/2006
M-FON.C.2008 0,342 1.670 7,3800 34,10 23/10/2006
M.GES.DINAMI 0,113 2.904 6,6500 49,99 23/10/2006
M.VAL.PRE.3 3,939 6.329 8,7800 138,59 23/10/2006
MA.CESTA.OPT 1,059 1.105 8,1800 23,72 23/10/2006
MADRID DINER 1,605 980 7,7000 183,14 23/10/2006
MADRID PREM. 0,088 5.419 13,3900 126,54 23/10/2006
MADRID TRIPB -0,338 475 7,5400 8,19 23/10/2006
MANR.TRESORE 2,216 1.005 7,8300 209,97 20/10/2006
MAP.AH.PROGR 3,805 2.775 7,7600 10,89 20/10/2006
MEDIFOND 4,314 654 23,3600 20,09 23/10/2006
MERCHRENTA 0,284 765 21,1500 42,09 23/10/2006
METROPOLIS 1,802 139 11,4400 12,94 23/10/2006
MS AHORRO 0,451 1.953 18,8600 128,92 23/10/2006
MS E.STOX.50 2,505 596 11,2500 18,88 23/10/2006
MS FONDO 0,869 151 24,5000 41,26 23/10/2006
MULTIFIX25RV 5,876 2.437 15,1800 52,19 23/10/2006
MULTIVALOR 3,834 1.002 18,0000 34,18 23/10/2006
MUTUAFONDO 1,193 1.544 25,7300 162,59 23/10/2006
MUTUAFONDOLP -0,472 856 116,8500 50,62 23/10/2006
P Y G CRECIM 1,226 443 19,0000 20,92 23/10/2006
P.DOBL.GAR.3 1,053 2.973 790,5500 71,62 23/10/2006
PAS.R.GAR.2 0,902 1.675 864,5900 36,42 23/10/2006
PASTOR FIJ2 1,831 1.868 800,4400 44,62 23/10/2006
PASTOR.R.G 1 0,574 1.206 800,0600 32,97 23/10/2006
PBP ETERNUM 4,483 893 8,3800 36,58 23/10/2006
PBP MED.P.PL -0,182 1.107 1.637,4700 19,50 23/10/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,717 1.483 95,2300 156,49 23/10/2006
PLUSMADRID15 2,731 6.833 9,6700 140,06 23/10/2006
PRIVAT RENTA 0,957 145 12,9700 16,62 23/10/2006
PRUDF.REM.FI 0,325 95 675,1000 6,55 23/10/2006
R.GA.RF 2010 -0,688 812 807,1600 16,07 23/10/2006
REN.TES-BOL 1,948 146 75,5900 14,68 23/10/2006
RENTACASER 1,282 96 9,3000 15,86 23/10/2006
RENTADUERO -0,556 1.196 370,7800 29,27 20/10/2006
RENTMADRID -0,208 2.576 14,8300 35,51 23/10/2006
RENTMADRID 2 -0,502 6.417 8,7600 120,68 23/10/2006
RENTRIFONDO 18,769 108 19,1000 5,85 23/10/2006
RIVA G.AH. 0,333 215 1.192,7800 13,82 23/10/2006
RURAL DEUDA 1,563 954 838,1100 19,61 23/10/2006
RURAL G.R-V3 8,204 915 839,9600 19,25 23/10/2006
RURAL RF 3 -0,337 1.801 1.083,5500 55,39 23/10/2006
RURAL RF 3 P -0,005 945 905,2000 40,75 23/10/2006
RURAL RF 5 -1,243 151 702,9800 5,93 23/10/2006
RURAL RF 5 P -0,893 321 1.064,0300 8,36 23/10/2006
RURAL VALOR 10,223 496 888,8500 12,04 23/10/2006
S.AHOR.G.4 -0,268 2.576 7,8700 50,92 23/10/2006
S.BS G.FIJA3 1,271 2.784 10,0900 55,11 23/10/2006
S.FERNAN.MAX 1,145 741 104,6400 6,33 23/10/2006
SAFEI R-F 0,521 134,6800 13,88 20/10/2006
SAH LIQ.EMPR 1,815 5.773 8,08001.416,76 23/10/2006
SAN CORTO PP 2,062 2.815 7,42002.595,83 23/10/2006
SAN R-FIJA 1 -0,259 7.406 20,7900 406,93 23/10/2006
SAN.AH.DIAR1 0,589 12.647 15,2500 45,44 23/10/2006
SAN.R.F.PLUS -0,069 1.400 9,6800 119,72 23/10/2006
SCH AHORR.GA 0,010 2.592 11,9500 53,49 23/10/2006
SCH MRF90-10 1,213 12.409 11,0700 252,93 23/10/2006
SCH SUPERMIL 1,084 656 787,6900 14,36 23/10/2006
SEG.ACT.DIV -2,323 119 80,4200 10,14 23/10/2006
SEGU.LARGO P -0,102 134 9,0300 8,90 23/10/2006
SEGURFONDO 0,339 112 220,3600 36,11 23/10/2006
TARRAGONA 10 1,277 2.269 7,6500 30,39 23/10/2006
TARRAGONA 2 6,337 369 7,3400 3,52 23/10/2006
TARRAGONA 3 -0,354 1.835 7,9500 22,62 23/10/2006
TARRAGONAF 5 0,789 1.462 7,9700 16,34 23/10/2006
UNIF.FONDAND 1,493 2.407 8,4200 38,23 23/10/2006
UNIFOND 2011 0,433 975 7,7500 20,92 23/10/2006
UNIFOND III -0,035 1.011 8,8200 39,69 19/10/2006
UNIFOND IX 3,407 757 7,4600 18,98 19/10/2006
UNIFOND M.FA 3,387 374 6,5300 4,43 23/10/2006
UNIFOND V 0,642 1.368 8,2800 79,83 23/10/2006
UNIFOND VII 0,153 875 8,0400 29,34 23/10/2006
UNIFOND VIII 0,009 1.819 8,2400 69,49 23/10/2006
UNIFOND X -0,045 1.221 7,9500 23,88 19/10/2006
UNIFOND XII -0,225 2.336 7,6900 58,85 23/10/2006
UNIFOND2007 1,150 4.089 7,9200 111,50 23/10/2006
URQ.EMPRESA1 1,728 342 784,2600 197,37 23/10/2006
URQ.GARANT.3 2,977 1.350 929,6400 46,25 23/10/2006
URQUIJO LIDE -0,528 444 833,6800 24,19 23/10/2006
URQUIJO RENT -0,087 1.539 22,5200 28,07 23/10/2006
VALENCIA TES 1,968 185 769,1800 61,43 23/10/2006
sigue