RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,048 4.584 7,9600 89,01 25/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,561 2.851 1.020,8800 82,69 28/09/2006
F.VALENC R.F -0,318 450 9,1500 15,54 28/09/2006
FCAIXA G27 0,265 2.219 11,1700 86,73 25/09/2006
FCAIXA15 GCP 4,020 1.272 9,3300 34,61 25/09/2006
FIBANC ACTIV 0,980 1.847 7,9200 36,14 26/09/2006
FOMODI 4,263 108 1.553,3000 3,94 28/09/2006
FONBUSA 0,805 175 132,2000 12,00 28/09/2006
FONC. G.D-40 -1,289 445 9,4000 8,61 25/09/2006
FONC.FT.C.59 0,789 2.045 7,0000 33,33 25/09/2006
FONCAM 1,423 302 1.268,5100 15,13 28/09/2006
FOND C.C.M. 1,397 1.227 9,1500 23,07 28/09/2006
FOND.EURO-RE 0,334 102 22,8000 15,71 28/09/2006
FONDACOFAR 0,672 89 11,1600 3,51 28/09/2006
FONDAVILA G3 0,442 763 7,2000 22,88 28/09/2006
FONDCIRCULO 1,010 295 9,0300 4,24 28/09/2006
FONDESP SEM 1,068 1.779 73,1600 32,50 28/09/2006
FONDESP.ACUM 0,520 758 80,9700 15,87 28/09/2006
FONDESP.AHOR 0,960 464 75,3000 16,03 28/09/2006
FONDESP.FUTU 0,617 1.170 82,8700 23,81 28/09/2006
FONDESP.R.AC 0,512 890 80,8700 21,22 28/09/2006
FONDESPA·A 1 0,821 480 13,7400 9,48 28/09/2006
FONDGUISSONA 1,256 124 11,1900 4,88 26/09/2006
FONDIBAS 2,203 261 10,9500 12,98 28/09/2006
FONDIBAS FUT 1,728 155 8,9300 4,48 28/09/2006
FONDICAJA 0,816 1.070 21,5600 16,30 28/09/2006
FONDLI 2006 -0,011 2.596 7,1800 48,98 28/09/2006
FONDLIBRETA5 0,417 1.238 8,4200 26,07 28/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,002 1.384 8,5400 12,83 28/09/2006
FONDMAPFRE R -0,237 3.717 14,9300 44,18 28/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,697 110,3800 43,15 26/09/2006
FONDTURIA 3,212 994 838,6700 17,58 28/09/2006
FONDUERO GAR 1,646 1.296 415,4500 32,93 27/09/2006
FONDUERO REN -0,187 360 10,0900 6,34 27/09/2006
FONLAIETANA 1,665 743 17,7900 26,79 26/09/2006
FONP.GARANTI 0,131 322 8,5000 13,27 22/09/2006
FONP.INVERSI 0,866 179 7,6100 43,52 22/09/2006
FONPASTOR RF 0,280 586 75,4400 12,13 28/09/2006
FONPENEDES 0,109 1.378 9,2100 29,08 22/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 26/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,200 76 10,4200 2,94 28/09/2006
FONSNOSTRO 1,184 2.152 17,1200 45,13 28/09/2006
FONTESORERIA 1,484 83,5500 129,73 28/09/2006
FONVALOR 1,012 287 12,5800 5,79 28/09/2006
GAL.ALFA GAR 1,103 788 8,6700 22,50 28/09/2006
GAL.RENT.C.3 -0,276 5.420 8,4800 132,19 28/09/2006
GESCON. TESO 1,850 500 575,6600 13,78 28/09/2006
IB.BS RF MXG 3,186 2.339 1,2500 201,77 26/09/2006
IBER.GES.G.2 0,754 2.017 8,8900 31,22 28/09/2006
IBERC.AHORRO 0,867 10.905 16,5000 214,94 29/09/2006
IBERC.CASH 1,807 683 7,5900 482,49 29/09/2006
IBERC.HORIZO -0,432 3.367 7,8200 82,84 28/09/2006
IBERCAJA FUT 0,464 9.776 9,5800 115,08 28/09/2006
IBERCAJA TES 1,079 4.521 7,6400 75,73 29/09/2006
INTERNACI VI 0,212 2.878 71,8600 63,67 26/09/2006
INTERVAL.REN 0,226 114 10,3300 3,21 26/09/2006
INVERBAN DIN 1,133 1.257 78,3400 23,08 28/09/2006
INVERDU.2000 5,841 2.236 550,9100 55,18 27/09/2006
INVERFONDO 0,638 1.022 20,9700 17,61 28/09/2006
INVERMONTE 1,403 2.414 16,8200 47,06 28/09/2006
IURISFOND 2,381 301 20,0300 6,61 26/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,168 191 13,2400 5,48 28/09/2006
M-FON.C.2008 0,367 1.701 7,3800 34,60 28/09/2006
M.GES.DINAMI 0,311 2.981 6,6700 51,87 28/09/2006
M.VAL.PRE.3 3,156 6.346 8,7100 137,76 28/09/2006
MA.CESTA.OPT 0,143 1.106 8,1100 23,52 28/09/2006
MADRID DINER 1,436 971 7,6900 188,81 28/09/2006
MADRID PREM. 0,248 5.414 13,4100 127,09 28/09/2006
MADRID TRIPB -0,180 470 7,5500 8,26 28/09/2006
MANR.TRESORE 1,955 967 7,8100 203,30 25/09/2006
MAP.AH.PROGR 3,077 2.801 7,7000 10,91 28/09/2006
MEDIFOND 2,929 658 23,0500 19,91 26/09/2006
MERCHRENTA 0,284 777 21,1500 42,47 26/09/2006
METROPOLIS 1,616 152 11,4200 12,99 28/09/2006
MS AHORRO 0,517 1.992 18,8700 134,09 28/09/2006
MS E.STOX.50 1,763 600 11,1700 18,82 28/09/2006
MS FONDO 0,829 151 24,4900 41,81 28/09/2006
MULTIFIX25RV 4,620 2.460 15,0000 51,76 26/09/2006
MULTIVALOR 3,372 994 17,9200 32,86 26/09/2006
MUTUAFONDO 1,122 1.571 25,7100 164,52 27/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,120 876 117,2700 64,79 27/09/2006
P Y G CRECIM 1,066 444 18,9700 14,19 26/09/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,096 2.979 781,5500 70,94 28/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,844 1.675 864,0800 36,66 28/09/2006
PASTOR FIJ2 0,135 1.925 787,1100 45,33 28/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,679 1.210 800,9000 33,05 28/09/2006
PBP ETERNUM 0,685 889 8,0800 34,15 28/09/2006
PBP MED.P.PL 0,180 1.135 1.643,4100 20,16 28/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,641 1.486 95,1600 157,15 28/09/2006
PLUSMADRID15 2,440 6.929 9,6500 141,88 28/09/2006
PRIVAT RENTA 0,801 150 12,9500 11,78 26/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,247 96 674,5700 6,47 28/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,297 814 810,3300 16,20 28/09/2006
REN.TES-BOL 1,549 151 75,2900 14,84 28/09/2006
RENTACASER 0,967 96 9,2700 15,82 28/09/2006
RENTADUERO -0,591 1.252 370,6500 30,42 27/09/2006
RENTMADRID -0,180 2.558 14,8400 34,44 28/09/2006
RENTMADRID 2 -0,352 6.638 8,7800 129,33 28/09/2006
RENTRIFONDO 17,119 108 18,8400 5,80 28/09/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 13,68 26/09/2006
RURAL DEUDA 1,414 957 836,8800 19,63 28/09/2006
RURAL G.R-V3 6,097 918 823,6100 18,91 28/09/2006
RURAL RF 3 -0,096 1.816 1.086,1700 57,70 28/09/2006
RURAL RF 3 P 0,190 960 906,9600 41,13 28/09/2006
RURAL RF 5 -0,602 156 707,5500 6,09 28/09/2006
RURAL RF 5 P -0,305 337 1.070,3400 8,62 28/09/2006
RURAL VALOR 4,685 497 844,1900 11,45 28/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,108 2.589 7,8800 51,17 28/09/2006
S.BS G.FIJA3 1,070 2.791 10,0700 55,03 26/09/2006
S.FERNAN.MAX 1,082 745 104,5700 6,36 28/09/2006
SAFEI R-F 0,544 134,7100 14,39 28/09/2006
SAH LIQ.EMPR 1,640 5.702 8,07001.423,74 28/09/2006
SAN CORTO PP 1,856 2.842 7,41002.651,95 28/09/2006
SAN R-FIJA 1 0,042 7.486 20,8600 434,49 28/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,516 12.774 15,2400 46,45 28/09/2006
SAN.R.F.PLUS 0,383 1.434 9,7300 123,24 28/09/2006
SCH AHORR.GA 0,197 2.601 11,9700 53,81 28/09/2006
SCH MRF90-10 1,131 12.511 11,0600 254,61 28/09/2006
SCH SUPERMIL 1,122 662 788,0000 14,42 28/09/2006
SEG.ACT.DIV -2,505 119 80,2700 10,06 27/09/2006
SEGU.LARGO P 0,011 135 9,0400 8,91 28/09/2006
SEGURFONDO 0,328 112 220,3400 36,00 28/09/2006
TARRAGONA 10 1,131 2.248 7,6400 30,53 28/09/2006
TARRAGONA 2 4,209 391 7,2000 3,61 28/09/2006
TARRAGONA 3 -0,099 1.863 7,9700 22,80 28/09/2006
TARRAGONAF 5 0,789 1.482 7,9700 16,37 28/09/2006
UNIF.FONDAND 1,331 2.424 8,4100 38,53 28/09/2006
UNIFOND 2011 0,826 972 7,7800 21,52 28/09/2006
UNIFOND III -0,353 1.020 8,7900 39,84 27/09/2006
UNIFOND IX 3,340 758 7,4600 18,99 27/09/2006
UNIFOND M.FA 2,583 380 6,4800 4,44 28/09/2006
UNIFOND V 0,741 1.373 8,2900 80,28 28/09/2006
UNIFOND VII 0,284 878 8,0500 29,49 28/09/2006
UNIFOND VIII 0,193 1.830 8,2500 69,92 28/09/2006
UNIFOND X -0,362 1.232 7,9300 24,12 27/09/2006
UNIFOND XII 0,007 2.350 7,7100 59,39 28/09/2006
UNIFOND2007 1,016 4.093 7,9100 111,60 28/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,555 358 782,9200 207,73 28/09/2006
URQ.GARANT.3 2,584 1.350 926,0900 46,11 28/09/2006
URQUIJO LIDE -0,188 460 836,5300 25,16 28/09/2006
URQUIJO RENT 0,011 1.565 22,5400 28,54 28/09/2006
VAL.GARAN.2 0,428 735 843,9000 21,14 28/09/2006
VALENCIA TES 1,760 180 767,6100 61,21 28/09/2006
sigue