MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,088 301 12,6500 7,35 29/04/2008
AEGON INV.MF -2,067 104 13,9600 4,71 29/04/2008
AHORROFON.20 -2,461 5.156 8,1000 98,60 29/04/2008
ALFIL C.GLO. -3,408 116 1.797,3500 3,50 29/04/2008
ALLIAN.MIXTO -2,091 200 8,7000 7,92 29/04/2008
APPLE FOND -5,824 100 4,9200 2,62 29/04/2008
ARC.COYUNTUR -5,533 237 8,8400 21,71 29/04/2008
ARQUIUNO -0,908 1.447 17,8400 38,71 29/04/2008
ASTURF.MIXRF -1,751 1.917 8,2600 29,35 29/04/2008
B. G.FON.SEL -0,090 665 7,4900 19,14 25/04/2008
B.CART.D -8,886 538 263,9200 4,16 25/04/2008
B.CARTERA.EM -12,700 283 98,6000 5,32 25/04/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -4,424 2 760,0700 58,31 29/04/2008
BANC.RF MIX. -3,256 1.344 7,0200 20,25 28/04/2008
BANIF CART.M -3,289 514 9,8000 32,61 25/04/2008
BBVA G.DOB10 -1,173 5.972 10,3200 124,19 29/04/2008
BBVAPATRIMON 0,738 2.678 1.361,7300 139,97 29/04/2008
BESTIN.RENTA 0,284 1.237 10,8300 224,37 29/04/2008
BETA VALOR -8,237 315 18,3900 5,66 29/04/2008
BNP P.CONSER -2,391 2.092 10,1100 79,26 28/04/2008
BONA RENDA -5,297 526 9,0300 15,28 28/04/2008
CAAM MUL.GLO -4,414 131 819,1500 12,56 28/04/2008
CAHISPA RENT -3,977 894 12,7000 46,37 28/04/2008
CAI R.M. 20 -2,298 1.003 7,5000 17,83 29/04/2008
CAIX.6 MIST -2,938 805 8,8600 17,14 29/04/2008
CAIX.EUROM20 -0,873 1.163 9,8400 33,95 25/04/2008
CAIX.EUROM40 -2,431 740 8,4100 9,92 25/04/2008
CAJAB.MIXT.I -2,606 970 12,6900 28,06 29/04/2008
CAM MIXTO 25 -1,396 724 617,5600 24,31 29/04/2008
CAM MIXTO 50 -4,338 440 8,0400 10,20 29/04/2008
CAN GESTIO15 -1,718 6.093 718,1100 114,88 29/04/2008
CANTAB.REN20 -1,394 794 9,1100 16,75 29/04/2008
CATALUN.FONS -3,564 187 19,4300 6,03 28/04/2008
CAÑADA BLANC -0,650 122 6,5500 4,82 29/04/2008
DOBLE GESTIO -0,132 131 7,3200 4,01 29/04/2008
DWS CAPITAL -0,072 4 8,3500 34,16 29/04/2008
DWS CAPITAL2 -0,899 4 8,4800 30,59 29/04/2008
DWS COMPAEUR 3 6,9400 21,79 29/04/2008
DWS VALOR GL 0,582 5 7,8900 102,25 29/04/2008
E.S.ESPAÐA30 -1,457 2.139 10,6700 51,79 29/04/2008
ES.S.BOL.SEL -7,694 1.248 24,2600 20,88 29/04/2008
EUROV.MIX-15 -1,303 3.244 82,3800 66,11 29/04/2008
EUROV.MIX-30 -2,544 5.081 83,4100 127,74 29/04/2008
EUROVAL.AHOR -6,438 111 8,0500 2,87 29/04/2008
F.VALE R.F.M -2,940 875 12,0400 25,72 29/04/2008
FIBANC RENTA -0,056 337 20,5000 5,74 28/04/2008
FONBIL.MIXTO -1,434 189 9,3000 7,48 25/04/2008
FONBUSA MIXT -2,639 172 98,6800 27,19 29/04/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 -0,493 489 9,3600 241,65 24/04/2008
FONCAIXA P35 -1,438 765 11,9000 201,65 24/04/2008
FOND.REN.MIX -2,419 13.438 8,3300 188,75 29/04/2008
FONDES.CRECI -5,451 271 63,6900 3,91 29/04/2008
FONDESP.GLOB -1,463 2.848 82,9300 56,25 29/04/2008
FONDGALEA -61,699 33 3,1700 29/04/2008
FONDIBA MIXT -4,398 100 7,3200 2,21 29/04/2008
FONDM.DIVERS -7,037 693 13,3500 376,88 29/04/2008
FONDMUSI.III -7,341 428 20,2800 15,92 29/04/2008
FONDONORTE -1,807 513 3,2300 548,43 29/04/2008
FONDUXO -1,951 2.654 1.213,9000 40,23 29/04/2008
FONEMPORIUM -4,423 101 17,2400 5,47 29/04/2008
FONGAUDI -5,789 87 10,8900 3,39 29/04/2008
FONMASTER I -1,213 99 16,8200 10,07 25/04/2008
FONPASTOR 10 -0,455 17.663 24,4200 373,75 29/04/2008
FONPASTOR 25 -1,636 3.941 81,7900 102,37 29/04/2008
FONPROFIT -1,826 385 1.582,6700 209,80 29/04/2008
FONQUIVIR -5,849 109 28,8000 3,41 29/04/2008
FONSGLOBAL R -2,159 143 8,7000 12,82 28/04/2008
FONSMANL.BOR -2,108 946 9,4800 20,28 28/04/2008
FV ETICO -3,036 160 6,5900 13,75 29/04/2008
FV FIVA -2,851 662 18,0900 11,86 29/04/2008
GAESCO SMALL -10,523 696 8,7700 7,61 28/04/2008
GALIC.MIX25 -2,932 1.806 7,5800 34,26 29/04/2008
GESCONS.RF-F -1,700 3.056 22,7000 102,14 29/04/2008
IBERAG.RENDI 0,035 773 7,2600 20,42 29/04/2008
IBERCAJA REN -2,201 7.688 17,2000 96,70 29/04/2008
INDOSUEZ PAT -4,947 112 119,7900 1,40 28/04/2008
INVERBONOS -1,995 2.181 12,8200 32,22 29/04/2008
INVERKOA -1,436 357 106,3700 9,58 28/04/2008
INVERMANRES2 -0,911 1.753 11,1000 291,54 28/04/2008
INVERMANRESA 0,245 4.730 17,1400 62,75 28/04/2008
KUTXAFOND -3,740 4.231 18,0100 95,24 28/04/2008
LAREDOFONDO -6,065 105 12,2700 3,90 25/04/2008
MEDIV.GLOBAL -2,255 287 9,1000 8,47 28/04/2008
MIX.EUR.20 -1,191 4.619 78,3300 68,70 29/04/2008
MON.DIN.II -0,105 9.857 10,3000 133,16 29/04/2008
OPEN FUND -2,295 109 12,8600 7,75 29/04/2008
OPENBANK DIN 1,147 100 0,1500 136,59 29/04/2008
PATRIBOND -8,446 234 13,8900 58,27 29/04/2008
PERMANENCIA -3,362 172 13,6500 96,35 29/04/2008
PLAN R2008 B 0,982 2.311 7,5400 39,43 29/04/2008
PLUSMAD.AHOR -2,293 2.345 9,1900 70,23 29/04/2008
PRE.JB CONSE -7,419 133 798,3700 6,86 28/04/2008
PRISMAFONDO -0,292 105 722,5600 4,28 29/04/2008
PRIV.BCN MIX -2,792 104 11,7200 15,35 28/04/2008
PRIV.CASFOND -1,094 228 122,9300 24,03 28/04/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -2,466 349 12,4200 10,19 29/04/2008
RURAL M. 25 -1,172 2.944 763,5000 114,44 29/04/2008
RURALMIX.I25 -2,238 156 719,6700 7,24 29/04/2008
SAFEI FOMENT -1,873 343 94,3600 6,48 29/04/2008
SAN TOP 25 E -10,381 6 641,8300 51,89 29/04/2008
SECURITY FUN -6,101 80 21,2600 4,54 29/04/2008
SEG.GEN.RENT -0,820 379 7,8600 37,22 29/04/2008
SOD.PRO-UNIC -1,499 418 6,7400 3,80 29/04/2008
U.PAT.PRIV.4 -3,370 139 11,5100 15,73 28/04/2008
U.Pat.Priv.2 -1,190 315 17,9300 57,19 28/04/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,111 224 6,4700 7,44 28/04/2008
sigue