MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,128 403 11,8200 12,09 14/06/2006
AEGON INV.MF -0,685 106 13,3000 5,61 14/06/2006
AF B.QUALITY -0,938 120 9,4000 2,94 13/06/2006
AHORROFON.20 0,258 6.245 7,5900 178,45 14/06/2006
ALLIAN.MIXTO -0,349 228 7,8100 8,86 14/06/2006
APPLE FOND -3,680 104 5,3900 2,95 13/06/2006
ARAGON PATRI 0,319 132 5,9300 2,03 13/06/2006
ARC.COYUNTUR -0,036 354 7,6200 29,14 14/06/2006
ARQUIUNO 0,950 1.457 16,5600 39,71 08/06/2006
ASTURF.MIXRF -1,125 2.311 7,6200 34,12 13/06/2006
B. RENTABI.A -1,657 864 6,7600 26,42 14/06/2006
B.F.C.MIXE15 0,458 7,8800 10,30 07/06/2006
B.JPM RV JAP -16,878 9.495 320,0300 74,26 14/06/2006
B.RF CONVERT 0,956 9.120 749,9100 195,95 14/06/2006
B.SGAM RV EM -7,432 554 82,2300 9,32 14/06/2006
BANC.RF MIX. 0,366 1.734 6,7400 32,63 14/06/2006
BANIF CTA 1 0,727 568 9,7000 17,42 14/06/2006
BB R.C.2006B -0,073 3.706 7,2600 66,05 14/06/2006
BBVAPATRIMON -0,787 796 1.322,7000 199,58 14/06/2006
BESTIN.RENTA 1,904 1.237 10,1600 129,69 14/06/2006
BETA REN.PLU -0,685 122 6,9000 3,93 14/06/2006
BETA VALOR 1,177 520 16,9200 12,59 14/06/2006
BNP P.CONSER 0,113 2.798 9,5200 77,69 08/06/2006
BOLSINDEX -3,453 98 1.611,3800 2,62 14/06/2006
BONA RENDA 2,371 559 7,5200 0,13 14/06/2006
CAAM MUL.GLO -0,990 192 829,2900 12,42 13/06/2006
CAHISPA RENT 0,934 927 12,0900 0,47 14/06/2006
CAI R.M. 20 0,105 1.422 7,0200 25,85 14/06/2006
CAIX.6 MIXT 0,203 774 8,1300 20,43 14/06/2006
CAIX.EUROM20 0,309 1.404 8,9400 46,24 13/06/2006
CAIX.EUROM40 -0,441 1.146 7,4000 20,75 13/06/2006
CAJAB.MIXT.I 0,204 1.604 11,9000 57,81 14/06/2006
CAM MIXTO 25 -0,703 1.174 592,8800 28,89 13/06/2006
CAM MIXTO 50 -2,260 734 7,7300 16,05 13/06/2006
CAN GESTIO15 -0,365 11.536 687,4400 241,15 14/06/2006
CANTAB.REN20 -0,405 1.067 8,5900 20,97 13/06/2006
CAPITAL PLUS 5,339 171 6,20002.814,95 26/11/2005
CATALUN.FONS 1,686 318 16,9400 0,10 14/06/2006
CAÑADA BLANC 1,378 116 6,1100 4,25 14/06/2006
DOBLE GESTIO -0,136 7,0900 10,89 14/06/2006
DWS CAPITAL 0,118 4 7,9900 58,60 12/06/2006
DWS CAPITAL2 -0,082 5 8,1300 62,94 12/06/2006
DWS COMPAEUR -0,058 3 6,7300 84,39 12/06/2006
DWS VALOR GL 0,609 5 7,4900 125,51 12/06/2006
E.S.ESPADA30 0,829 10,3000 101,70 14/06/2006
ES.S.BOL.SEL 3,929 21,6600 65,57 14/06/2006
EUROV.MIX-15 0,879 3.447 77,9200 74,48 09/06/2006
EUROV.MIX-30 1,069 6.700 77,2800 170,61 09/06/2006
EUROVAL.AHOR 4,464 110 8,3400 3,70 14/06/2006
F.VALE R.F.M 1,364 1.054 11,1500 23,90 14/06/2006
FIBANC RENTA -1,487 551 20,1000 11,35 14/06/2006
FONBIL.MIXTO 0,980 142 8,2000 4,69 13/06/2006
FONBUSA MIXT 1,699 170 88,9800 22,87 14/06/2006
FONC.FT.CM60 -0,874 163 6,8800 5,72 13/06/2006
FONCAIXA P16 -0,148 912 8,9700 646,33 12/06/2006
FONCAIXA P35 -0,362 1.391 11,4500 502,94 12/06/2006
FOND.REN.MIX -0,947 15.580 7,8800 236,53 13/06/2006
FONDES.CRECI -2,996 524 58,6800 6,70 13/06/2006
FONDESP.GLOB -0,909 4.208 78,1200 79,69 13/06/2006
FONDGALEA 0,186 102 10,9200 7,05 14/06/2006
FONDIBA MIXT -1,145 7,2200 2,80 14/06/2006
FONDM.DIVERS -0,848 850 11,9300 443,26 13/06/2006
FONDMUSI.III -4,786 257 16,3200 10,62 13/06/2006
FONDONORTE -0,114 560 2,9700 502,61 14/06/2006
FONDUXO 1,310 1.646 1.086,5300 22,30 14/06/2006
FONEMPORIUM -0,561 100 15,8700 9,69 14/06/2006
FONGAUDI -0,857 99 10,6500 4,28 14/06/2006
FONMASTER I 0,048 104 16,6200 15,97 13/06/2006
FONMUTUAL 0,924 326 21,0800 31,55 14/06/2006
FONPASTOR 10 -0,641 23.842 23,4200 592,26 13/06/2006
FONPASTOR 25 -0,384 4.740 76,7100 151,71 13/06/2006
FONPROFIT -0,276 428 1.447,7900 192,38 14/06/2006
FONQUIVIR 0,585 152 24,7300 47,46 14/06/2006
FONSGLOBAL R 0,883 132 7,9500 0,10 14/06/2006
FONSMANL.BOR 0,611 1.396 9,4300 0,32 14/06/2006
FONVALCEM 1,553 171 1.571,8600 7,46 14/06/2006
GAESCO SMALL 1,598 1.152 8,9800 0,15 14/06/2006
GALIC.MIX25 0,097 2.572 7,0700 52,56 14/06/2006
GESCONS.RF-F 1,301 2.666 20,9100 92,24 14/06/2006
IBERAG.RENDI 0,198 1.519 6,9700 43,02 14/06/2006
IBERCAJA REN 0,814 10.422 15,5400 123,72 14/06/2006
INDOSUEZ PAT -1,280 75 120,1400 2,84 14/06/2006
INVERBONOS -0,853 3.581 12,1700 52,55 14/06/2006
INVERKOA 1,097 510 99,960014.363,8430/05/2006
INVERMANRES2 0,204 2.275 10,4800 424,32 14/06/2006
INVERMANRESA -0,362 7.154 16,8200 110,55 14/06/2006
KUTXAFOND 0,991 7.030 17,3800170.339,7531/05/2006
LAREDOFONDO -1,036 99 11,8100 2,89 12/06/2006
MEDIV.GLOBAL 0,173 446 7,7000 12,49 14/06/2006
MIX.EUR.20 0,190 1.651 73,7100 37,73 14/06/2006
MS FIVA -1,888 1.144 17,4600 20,72 14/06/2006
MS FON.AC.ET -2,110 221 6,3200 14,84 14/06/2006
MUTUALFASA 1 0,891 106 6,7500 189,25 16/05/2006
OPEN FUND -0,663 144 12,1000 7,57 14/06/2006
OPENBANK DIN 1,042 1.057 0,1400 32,16 14/06/2006
PATRIBOND 3,308 176 12,4700 34,95 14/06/2006
PERMANENCIA -1,258 182 13,0400 90,79 14/06/2006
PLUSMAD.AHOR 0,594 3.083 8,3700 82,91 14/06/2006
PREMIUM MIXT -2,344 891,4900 18,79 12/06/2006
PRISMAFONDO -0,974 122 644,1700 11,67 14/06/2006
PRIV.BCN MIX -0,847 10,7200 6,76 14/06/2006
PRIV.CASFOND 0,114 117,3600 35,09 14/06/2006
PRUDF.VARIAB -5,715 97 4,7400 3,03 14/06/2006
R.V.30 FOND 0,916 391 11,2800 12,14 13/06/2006
RENTA 4 ACTI 6,343 8,10002.438,16 27/11/2005
RURAL M. 25 0,840 4.131 708,3100 144,97 23/05/2006
RURALMIX.I25 -1,045 223 694,3000 11,19 23/05/2006
SAFEI FOMENT -0,444 87,3600 6,69 12/06/2006
SAN TOP 25 E 1,446 989 493,9800 68,21 14/06/2006
SBP S.FDO.2 -0,410 510 16,8500 106,35 14/06/2006
SBP S.FDO.4 -1,112 231 10,9700 31,53 14/06/2006
SBP S.REN.AB 0,472 223 6,4000 10,24 14/06/2006
SECURITY FUN 2,204 233 20,1000 20,79 14/06/2006
SEG.GEN.RENT 0,134 291 7,3300 32,63 14/06/2006
SOD.PRO-UNIC -1,125 493 6,3100 3,85 14/06/2006
URQUIJO CAPI -1,854 2.581 2,8100 57,11 14/06/2006
sigue