RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -1,546 101 782,5000 3,66 12/06/2006
BANCAJA RF I -4,770 305 872,3500 2,76 12/06/2006
BANKP.GLO.RE -1,315 8,4100 24,69 07/06/2006
BARC.GARAN.6 -0,644 1.044 4,9500 18,58 12/06/2006
BBVA B. USA -6,589 494 10,5900 9,18 12/06/2006
C.CATAL.F.IN -2,206 905 10,4300 32,78 06/06/2006
CAM EMERGENT 1,482 428 9,2500 6,93 07/06/2006
CAM EU.BONOS -2,339 228 8,0900 6,38 08/06/2006
CAM MUND.BON -3,911 244 659,6200 5,57 08/06/2006
DOLAR CASH -4,568 888 65,1700 29,98 12/06/2006
EURO DEUDA -2,453 302 8,1200 27,41 12/06/2006
EUROV.R.F.IN -1,445 2.164 96,2500 41,80 09/06/2006
FOND. B. GIX -0,275 5.979 1.022,5100 63,88 12/06/2006
IBERCAJA INT -5,259 2.302 8,5000 43,62 12/06/2006
LIBERTY E.RE -0,287 104 11,9600 5,18 12/06/2006
MS DIVISA -1,592 195 8,4600 9,54 12/06/2006
PLUS MA.AH.E -0,292 912 8,4800 43,08 12/06/2006
RENTA 4 FLEX 2,131 171 7,9500 3,06 12/06/2006
RENTA EUROCA 0,947 8.846 12,4100 340,87 12/06/2006
S.BS DOLARFI -8,028 6.037 11,0700 25,65 12/06/2006
SAN DINERO P 1,028 1.456 909,8000 841,17 12/06/2006
SEGURFON.DIV -4,144 97 174,2500 19,60 12/06/2006
UNIFOND EU-R -0,090 600 10,8100 29,14 12/06/2006
sigue