RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,551 1.157 6,0900 373,49 06/06/2006
A.C.CAPITAL6 -2,309 1.443 6,4100 34,19 08/06/2006
A.C.CAPITAL8 -0,272 1.710 13,7100 30,76 08/06/2006
A.C.DINERPLU 0,887 7.139 8,34001.562,96 08/06/2006
A.C.EMERGENT -9,978 1.201 6,3700 12,10 08/06/2006
A.C.R.F.PRIV 0,147 611 7,6300 15,28 08/06/2006
A.C.RENDIMIE 0,446 259 7,9800 4,30 08/06/2006
A.IND.S.P500 -0,819 134 74,4100 4,10 08/06/2006
ACTIBOLS 3,859 173 13,8200 2,39 06/06/2006
AF TESORERIA 0,562 607 74,2200 2,86 08/06/2006
AHO. CORP.C9 -0,437 1.832 7,8900 28,04 08/06/2006
AHORRO C.V. 0,336 133 8,0600 3,35 08/06/2006
ALCALA AHORR 0,945 287 9,0600 27,74 08/06/2006
ALCALA-RENTA 1,224 35 14,13002.013,32 10/11/2005
ALCALA-UNO 0,782 220 13,5500 53,71 08/06/2006
ALLI.R.F.AHO -1,092 179 94,4400 46,03 08/06/2006
ALMAGRO -0,987 601 1.659,5600 43,24 08/06/2006
ARCAL.AHORRO -0,922 213 13,8500 5,87 08/06/2006
ARCAL.INTERE 0,810 642 142,7600 81,37 08/06/2006
ASTUR.CG.GAR 1,292 898 8,7400 21,31 08/06/2006
ASTURF.AHORR 0,160 2.261 7,5800 29,41 08/06/2006
ASTURF.RENTA 0,872 1.744 7,8200 170,61 08/06/2006
ASTURFON.RF 0,333 208 10,2100 3,36 08/06/2006
B BONO2007C 0,376 18.311 1.248,2100 518,02 08/06/2006
B.RF DURACIO -0,843 68 8,9600 17,90 08/06/2006
B.V.MAX.GARA 2,998 1.431 75,1400 90,88 08/06/2006
BAN RENTA F2 -0,960 1.229 19,1600 30,37 08/06/2006
BANCAJA G.RF -1,356 3.735 861,0800 56,32 08/06/2006
BANCAJA RF -1,230 4.922 16,9900 94,70 08/06/2006
BANCOFAR FUT 1,398 260 10,9400 10,98 08/06/2006
BANIF 6PLUS -2,472 1.296 1.000,6000 50,77 08/06/2006
BANIF INSTIT 0,871 2.475 8,5500 670,99 08/06/2006
BANIF RF H.Y 0,072 186 737,1000 6,76 08/06/2006
BANKINTER RD 0,983 857 1.047,3000 20,06 05/06/2006
BANKINTER TE 0,952 575 814,2600 214,96 08/06/2006
BANKOA AHORR 0,814 217 94,680052.302,2830/05/2006
BANKOA RENTA -0,521 144 102,35003.426,89 30/05/2006
BARC.BON.LAR -1,285 326 785,1300 65,21 08/06/2006
BARC.GARAN.2 -1,090 1.104 5,7100 22,50 08/06/2006
BARC.GARAN.4 -3,270 5.512 1.202,7600 180,49 08/06/2006
BARC.TESORER 0,848 4.997 795,4300 708,32 08/06/2006
BARCLAYS B-C -0,154 3.748 13,9100 182,38 07/06/2006
BARCLAYS M25 -0,449 4.478 14,9100 96,98 08/06/2006
BASKEFOND -0,722 2.868 15,9900 105,58 06/06/2006
BB BONO 2009 -0,798 9.076 1.138,8500 248,28 08/06/2006
BB R.C.2005B -1,673 3.988 83,4100 86,23 08/06/2006
BBK BONO -0,448 369 7,6800 8,72 06/06/2006
BBK GES.A.15 -0,304 8.634 8,0200 184,18 06/06/2006
BBK TESORERI 0,742 1.691 7,3700 225,99 06/06/2006
BBVA 2007 -0,055 825 964,7900 25,34 08/06/2006
BBVA BON2005 -0,806 6.080 1.463,3200 145,61 08/06/2006
BBVA FONDVAL -1,486 1.628 135,7600 66,61 08/06/2006
BBVA GARAN.2 0,044 57.971 628,7900 184,39 08/06/2006
BBVA GARANTI -0,401 300 647,6700 14,72 08/06/2006
BBVA MON.D.E 3 10,0000 0,80 08/06/2006
BBVA PL. R10 0,365 10.047 975,8300 370,52 08/06/2006
BBVA R.F.C 0,473 42.791 16,4500 886,04 08/06/2006
BBVA R.F.LAR -0,365 12.064 13,9900 381,52 08/06/2006
BBVA TESORER 0,869 4.115 887,9500 803,63 08/06/2006
BBVA TRANQ.2 0,352 2.654 1.005,8500 76,17 08/06/2006
BBVA TRANQ.I 0,342 7.456 854,5100 234,47 08/06/2006
BBVAPLAN REN -0,723 364 1.081,2100 7,00 08/06/2006
BETA ACTIVOS 0,685 319 778,9100 8,95 08/06/2006
BETA-RENTA -0,163 223 17,7000 8,73 08/06/2006
BK 35 PRIN.G 4,842 2.107 1.466,1100 71,52 08/06/2006
BK CUP.4 GAR 0,990 734 764,1400 19,25 08/06/2006
BK CUP.G.LIQ 0,131 232 826,4700 6,57 08/06/2006
BK CUPON V.E 2,106 573 851,7600 18,94 08/06/2006
BK FONDO BON -0,149 491 910,3700 21,29 08/06/2006
BK FONDO FIJ -1,174 1.347 22,9800 42,93 08/06/2006
BK G.CUP.ME2 0,019 513 763,0200 17,63 08/06/2006
BK G.RES.40A -0,158 3.943 855,1400 147,34 08/06/2006
BK IND.GAN.7 -0,233 685 1.391,7000 27,76 08/06/2006
BK MEM.EUR.G 0,119 159 1.213,7400 16,75 08/06/2006
BK OCC.GARAN 0,311 722 837,9600 23,34 08/06/2006
BK REVALOR.I 7,913 1.072 893,9500 44,70 08/06/2006
BONO 2007 -0,174 7.656 988,1200 214,04 08/06/2006
BONO 2008 -0,525 3.837 879,7900 105,76 08/06/2006
BROKERFOND 1,284 12,0300 14,22 07/06/2006
BSN 2006-1 0,532 122 13,7100 7,73 08/06/2006
C. SEGOVIA R 0,575 150 10,6400 3,03 08/06/2006
C.C.FONSTR.C 0,459 110 7,0400 2,99 04/06/2006
C.C.PAT.PLUS -0,385 1.235 7,8600 81,56 04/06/2006
C.C.PATRIMO. -0,405 2.199 8,1100 36,62 04/06/2006
C.CATAL.CAPI -1,104 3.672 8,0400 92,48 04/06/2006
C.CATAL.PREV 0,309 8.871 18,6600 121,72 04/06/2006
C.GAL.PATRIM 0,804 1.605 778,0200 233,42 08/06/2006
C.GALICIA IN 0,248 2.423 11,8500 58,93 08/06/2006
C.MURCIA GAR -2,044 997 7,0500 22,82 08/06/2006
C.SUISSE BOS -0,958 102 77,7000 5,06 08/06/2006
C.TAR.V.EURO -3,163 316 7,4400 4,24 08/06/2006
CAI GARANTIZ 0,836 1.221 7,8100 23,07 08/06/2006
CAI RENTA FI 0,182 547 7,6400 7,70 08/06/2006
CAI TESORERI 0,805 3.437 7,9000 125,92 08/06/2006
CAIX.4 FIX 0,581 221 9,5400 15,59 08/06/2006
CAIX.ESTALVI 0,003 10,4200 33,27 07/06/2006
CAIX.MONETAR 0,222 2,0700 19,07 07/06/2006
CAIXA C.DOBL -1,973 8.849 9,7200 180,62 04/06/2006
CAIXA.2 FIX 0,335 1.106 17,9400 20,82 08/06/2006
CAIXAN. GEST 0,365 837 7,4000 12,64 08/06/2006
CAIXAN. UNIV -3,258 313 6,1500 3,36 08/06/2006
CAJA MURCIA 0,642 6.941 10,4700 121,91 08/06/2006
CAJABUR.RENT -0,356 1.514 11,1300 40,80 08/06/2006
CAJABUR.TESO 0,662 8.326 7,6500 245,64 08/06/2006
CAJARIOJA TE 0,703 1.650 10,5400 44,46 08/06/2006
CAM BONOS 1 -0,501 602 15,3400 69,06 07/06/2006
CAM BONOS 2 -0,793 497 574,9300 10,13 07/06/2006
CAM FONDEMPR 0,817 1.309 7,2500 203,58 07/06/2006
CAM FONMEDIC -0,600 1.420 22,4600 46,10 07/06/2006
CAM FUT.10GA -0,362 1.615 7,9400 33,21 07/06/2006
CAM FUT.11GA -1,890 2.422 6,6600 41,26 06/06/2006
CAM FUTURO 5 -0,284 1.268 81,8200 28,57 06/06/2006
CAM FUTURO 6 -2,214 1.287 79,9300 23,01 07/06/2006
CAM FUTURO 7 0,187 1.965 7,3800 43,97 06/06/2006
CAM FUTURO 9 0,188 1.457 9,8200 29,82 07/06/2006
CAN PLUSMARC 0,036 2.000 10,6200 58,23 08/06/2006
CAN SELECCIO 0,351 2.167 11,1800 93,36 07/06/2006
CANARIAS REN 0,588 529 9,4700 16,54 08/06/2006
CANTAB.R.F.E -1,956 1.391 13,5900 27,23 07/06/2006
CANTABRIA DI 0,623 10.447 9,6700 245,96 07/06/2006
CONSTANTFONS 0,650 10.407 8,2600 0,94 08/06/2006
COOPVALOR V 0,274 1.199 999,6000 25,46 23/05/2006
DINFONDO 0,931 252 611,8000 8,72 08/06/2006
DOBLEMED -0,109 176 122,8600 4,22 06/06/2006
DWS INVEST -1,193 4 12,1400 41,70 07/06/2006
E.S.DOBLE GA -1,308 6,7600 8,03 08/06/2006
E.S.TECNOLOG -11,102 1,9200 2,93 08/06/2006
EDM-AHORRO -0,589 195 18,9600 17,47 08/06/2006
EDM-RENTA 0,736 335 8,9100 16,34 08/06/2006
ES EUROBONOS -0,629 10,4400 16,48 08/06/2006
EUROAGENT R 4,345 120 12,0300 3,38 08/06/2006
EUROV. PATRI 0,623 1.251 75,9800 198,90 07/06/2006
EUROV. R-F -0,899 9.924 6,1700 194,53 07/06/2006
EUROV.F.25-2 0,217 7.428 81,1000 161,58 07/06/2006
EUROV.R.F.CO 0,372 7.651 79,4200 155,68 07/06/2006
sigue