RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. 1,152 101 818,7700 3,64 28/08/2007
BANCAJA RF I -0,015 206 834,0500 4,15 29/08/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 2,322 830 5,5100 17,88 29/08/2007
C.CATAL.F.IN 0,622 572 10,5200 17,15 24/08/2007
CAM EMERGENT 3,725 324 10,9600 6,01 28/08/2007
CAM EU.BONOS -0,010 140 8,2200 3,84 29/08/2007
CAM MUND.BON 0,290 145 658,3300 3,01 29/08/2007
DOLAR CASH -1,133 788 62,8600 29,47 29/08/2007
EURO DEUDA 0,292 146 8,2700 2,38 29/08/2007
EUROV.R.F.IN 0,187 2.621 95,7500 35,14 29/08/2007
FOND. B. GIX 2,370 816 1.053,5400 11,21 29/08/2007
FONDCIRC.DIN 1,835 1.977 963,2500 36,14 29/08/2007
IBERCAJA INT -0,966 1.269 7,9700 22,58 29/08/2007
LIBERTY E.RE 0,911 108 12,1000 5,73 29/08/2007
MS DIVISA -1,743 93 7,9900 0,95 29/08/2007
P.R.2009 I 1.337 10,0900 29,07 29/08/2007
P.R.2012C 301 10,0000 7,63 29/08/2007
PLAN R.2009E 1,752 1.396 10,1800 45,54 29/08/2007
PLAN R.2009F 1,520 1.106 10,1600 50,25 29/08/2007
PLUS MA.AH.E 1,172 817 9,0300 40,38 29/08/2007
Q.SEC.INMBIL 661 8,6300 3,28 29/08/2007
RENTA 4 FLEX 2,287 263 8,5900 4,37 29/08/2007
RENTA EUROCA 2,150 9.308 12,8600 373,32 29/08/2007
S.BS DOLARFI 0,186 4.916 10,8800 25,48 28/08/2007
SAN DINERO P 2,002 2.023 942,3000 1.104,62 29/08/2007
SEGURFON.DIV 0,639 102 173,4000 15,33 29/08/2007
UNIFOND EU-R 1,665 570 11,0700 28,38 29/08/2007
sigue