RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,906 2.287 1.047,4600 65,02 07/08/2007
F.V.G.D.E100 0,314 602 861,1900 30,68 07/08/2007
F.VALENC R.F 0,451 370 9,1700 9,77 07/08/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 1,327 2.093 8,0700 32,40 07/08/2007
FOMODI 0,983 182 1.623,3400 5,02 07/08/2007
FONBUSA 1,345 162 134,5600 10,56 07/08/2007
FONC. G.D-40 1,168 207 9,5600 3,55 04/07/2007
FONC.FT.C.59 0,900 1.450 7,0800 21,91 06/08/2007
FONCAM 0,857 256 1.285,1000 8,21 07/08/2007
FOND C.C.M. 1,877 673 9,3900 11,35 07/08/2007
FOND.EURO-RE 0,702 101 22,9800 15,60 07/08/2007
FONDACOFAR 1,321 116 11,3100 3,19 07/08/2007
FONDAVILA G3 -0,168 690 7,6000 22,29 07/08/2007
FONDCIRCULO 0,960 212 9,1700 3,01 07/08/2007
FONDESP SEM 1,502 1.624 74,6400 28,24 07/08/2007
FONDESP.ACUM 0,447 576 81,1600 27,02 07/08/2007
FONDESP.AHOR 1,457 381 76,6200 8,23 07/08/2007
FONDESP.FUTU 0,467 892 83,1200 17,77 07/08/2007
FONDESP.R.AC 0,379 668 81,0100 14,05 07/08/2007
FONDESPA#A 1 1,131 394 13,9600 7,47 07/08/2007
FONDGUISSONA 1,875 113 11,4800 5,42 07/08/2007
FONDIBAS 1,572 240 11,3400 13,18 07/08/2007
FONDIBAS FUT 1,553 127 9,1600 3,50 07/08/2007
FONDICAJA 1,100 958 21,9100 13,87 07/08/2007
FONDLI 2006 0,480 2.218 7,1900 41,40 07/08/2007
FONDLIBRETA5 1,352 1.027 8,5700 21,01 07/08/2007
FONDMAP.R.L. -0,236 1.016 8,4900 8,48 07/08/2007
FONDMAPFRE R 0,363 2.957 14,9700 34,32 07/08/2007
FONDO BONO -1,028 94 13,7300 94,74 07/08/2007
FONDOGAESCO 1,070 873 112,4000 39,33 07/08/2007
FONDTURIA 2,533 1.044 879,5600 18,98 07/08/2007
FONDUERO GAR 0,426 2.372 413,8200 55,14 07/08/2007
FONDUERO REN 0,119 264 10,0700 3,87 07/08/2007
FONLAIETANA 1,115 952 18,2600 22,51 07/08/2007
FONP.GARANTI 1,532 321 8,6700 12,79 07/08/2007
FONP.INVERSI 1,292 160 7,7500 37,48 07/08/2007
FONPASTOR RF 0,653 507 75,7400 9,92 07/08/2007
FONPENEDES 0,650 1.105 9,3100 26,10 07/08/2007
FONSMAN.EST2 1,364 93 8,8300 1,28 07/08/2007
FONSNOSTRO 1,386 1.895 17,4700 36,26 07/08/2007
FONVALOR 1,251 239 12,8100 4,81 07/08/2007
GAL.ALFA GAR 1,746 345 8,8900 8,60 07/08/2007
GAL.RENT.C.3 0,639 4.440 8,5300 101,28 07/08/2007
GESCON. TESO 2,066 1.023 592,1600 45,74 07/08/2007
IB.BS RF MXG 1,299 2.995 1,3000 432,85 07/08/2007
IBER.GES.G.2 1,117 1.934 9,1800 30,11 07/08/2007
IBERC.AHORRO 1,018 8.571 16,7400 165,76 07/08/2007
IBERC.CASH 1,727 709 7,7800 407,79 07/08/2007
IBERC.HORIZO 0,061 2.381 7,8300 55,52 07/08/2007
IBERCAJA FUT 0,607 7.583 9,6700 84,05 07/08/2007
IBERCAJA TES 1,465 3.474 7,7900 56,86 07/08/2007
INTERNACI VI -0,488 2.487 73,2000 53,30 03/08/2007
INTERVAL.REN 1,083 103 10,4600 2,87 07/08/2007
INVERBAN DIN 1,662 1.412 80,1000 24,55 07/08/2007
INVERDU.2000 1,802 2.119 576,7700 54,06 07/08/2007
INVERFONDO 0,887 866 21,2400 14,10 07/08/2007
INVERMONTE 1,500 2.547 17,2000 50,91 07/08/2007
IURISFOND 1,219 303 20,8200 7,53 07/08/2007
LLOYDS-FON.I 0,494 133 13,3000 3,82 07/08/2007
M-FON.C.2008 1,409 1.475 7,5000 30,64 07/08/2007
M.GES.DINAMI 0,005 1.811 6,6600 21,35 07/08/2007
M.VAL.PRE.3 2,177 5.773 9,1000 125,66 07/08/2007
MA.CESTA.OPT 0,631 988 8,3200 21,09 07/08/2007
MADRID DINER 1,828 929 7,8800 175,76 07/08/2007
MADRID PREM. 0,338 4.724 13,4900 227,33 07/08/2007
MADRID TRIPB -0,202 575 7,5400 9,98 07/08/2007
MANR.TRESORE 1,861 1.139 8,0300 215,74 07/08/2007
MAP.AH.PROGR 1,764 2.502 7,9600 10,02 07/08/2007
MEDIFOND 1,944 673 24,0600 20,64 07/08/2007
MERCHRENTA 1,123 572 21,4800 29,32 03/08/2007
METROPOLIS 2,039 140 11,7400 12,22 07/08/2007
MS AHORRO 1,407 1.279 19,1800 103,20 07/08/2007
MS E.STOX.50 0,603 683 11,4500 24,56 07/08/2007
MS FONDO 1,580 124 24,9800 34,88 07/08/2007
MULTIFIX25RV 1,802 2.376 15,7200 54,94 07/08/2007
MULTIVALOR 0,980 1.170 18,4200 46,20 07/08/2007
MUTUAFONDO 1,475 1.171 26,2000 182,35 05/08/2007
MUTUAFONDOLP 0,534 607 117,4400 53,11 05/08/2007
P Y G CRECIM 1,592 404 19,3900 19,51 07/08/2007
P.DOBL.GAR.3 1,305 2.786 809,0800 68,35 07/08/2007
PAS.R.GAR.2 1,833 1.654 884,2700 36,19 07/08/2007
PASTOR FIJ2 2,896 1.713 826,6700 42,73 07/08/2007
PASTOR.R.G 1 1,481 1.159 814,7200 32,16 07/08/2007
PBP ETERNUM 10,639 1.067 10,5900 58,10 07/08/2007
PBP MED.P.PL -0,625 1.017 1.628,5000 10,29 07/08/2007
PLAN RENT10B 1,646 1.449 97,1700 146,91 07/08/2007
PLUSMADRID15 1,050 5.520 9,8200 111,29 07/08/2007
PRIVAT RENTA 1,211 103 13,1800 6,09 07/08/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,608 727 814,4800 14,22 07/08/2007
REN.TES-BOL 2,889 133 78,2600 15,00 07/08/2007
RENTACASER 1,603 105 9,5200 15,81 07/08/2007
RENTADUERO 0,710 1.202 372,0800 28,92 07/08/2007
RENTMADRID 0,550 2.314 14,9600 29,63 07/08/2007
RENTMADRID 2 1,163 4.287 8,8900 72,44 07/08/2007
RIVA G.AH. 0,493 196 1.211,6300 1,18 07/08/2007
RURAL DEUDA 1,239 3.045 852,4500 64,67 07/08/2007
RURAL G.R-V3 1,974 879 870,1200 19,11 07/08/2007
RURAL RF 3 0,229 1.231 1.086,0300 47,94 07/08/2007
RURAL RF 3 P 0,566 1.060 911,0900 42,79 07/08/2007
RURAL RF 5 -0,718 148 697,5000 6,14 07/08/2007
RURAL RF 5 P -0,469 214 1.059,3600 5,34 07/08/2007
RURAL VALOR 4,532 2.968 1.057,8200 52,57 07/08/2007
S.AHOR.G.4 0,942 98 7,9600 49,89 03/08/2007
S.BS G.FIJA3 1,511 5.133 10,3000 119,89 07/08/2007
S.FERNAN.MAX 1,180 733 106,3800 6,65 07/08/2007
SAH LIQ.EMPR 1,844 26 8,2700 1.371,57 07/08/2007
SAN CORTO PP 2,117 88 7,6200 2.584,56 07/08/2007
SAN R-FIJA 1 0,044 123 20,8500 230,97 07/08/2007
SAN.AH.DIAR1 1,086 755 15,4600 36,17 07/08/2007
SAN.R.F.PLUS 0,123 1 9,7200 46,99 07/08/2007
SCH AHORR.GA 1,077 136 12,1000 52,04 03/08/2007
SCH MRF90-10 1,043 131 11,2400 202,20 07/08/2007
SCH SUPERMIL 1,468 14 802,2400 13,07 03/08/2007
SEG.ACT.DIV -0,621 113 78,9600 9,44 07/08/2007
SEGU.LARGO P 0,934 128 9,1300 8,10 07/08/2007
SEGURFONDO 1,137 101 223,2400 28,78 07/08/2007
TARRAGONA 10 1,383 2.126 7,7900 38,16 07/08/2007
TARRAGONA 2 4,058 1.698 7,7500 4,57 07/08/2007
TARRAGONA 3 0,919 1.399 8,0400 21,02 07/08/2007
TARRAGONAF 5 1,570 1.473 8,1200 15,86 07/08/2007
UNIF.FONDAND 1,260 3.277 8,5700 60,51 07/08/2007
UNIFOND 2011 0,298 982 7,7900 20,49 07/08/2007
UNIFOND III 1,132 918 8,9800 36,64 06/08/2007
UNIFOND IX 1,281 687 7,5600 16,95 06/08/2007
UNIFOND M.FA 1,548 380 6,7000 4,93 07/08/2007
UNIFOND V 1,381 1.333 8,4200 78,28 07/08/2007
UNIFOND VII 1,085 833 8,1400 27,76 07/08/2007
UNIFOND VIII 1,053 1.758 8,3400 65,38 07/08/2007
UNIFOND X 1,161 1.070 8,1000 20,85 06/08/2007
UNIFOND XII 0,893 2.191 7,7700 55,63 07/08/2007
UNIFOND2007 2,087 2.824 8,1200 77,03 07/08/2007
VALENCIA TES 2,135 181 790,0000 54,02 07/08/2007
sigue