RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,005 2.436 1.038,1900 71,66 30/04/2007
F.V.G.D.E100 1,024 633 867,2900 31,54 30/04/2007
F.VALENC R.F 0,341 398 9,1600 12,27 30/04/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,699 2.048 8,0200 36,65 30/04/2007
FOMODI 1,980 376 1.639,3700 11,91 27/04/2007
FONBUSA 0,685 167 133,6800 11,64 29/04/2007
FONC. G.D-40 0,639 302 9,5100 5,51 26/04/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.580 7,0500 23,61 26/04/2007
FONCAM 0,652 290 1.282,4900 11,48 27/04/2007
FOND C.C.M. 1,033 842 9,3200 15,04 01/05/2007
FOND.EURO-RE 0,369 101 22,9100 15,57 29/04/2007
FONDACOFAR 0,648 120 11,2400 3,41 01/05/2007
FONDAVILA G3 2,593 698 7,8200 23,12 01/05/2007
FONDCIRCULO 0,799 252 9,1500 3,70 01/05/2007
FONDESP SEM 0,767 1.830 74,1000 30,58 30/04/2007
FONDESP.ACUM 0,411 635 81,1300 28,05 30/04/2007
FONDESP.AHOR 0,820 405 76,1400 8,60 30/04/2007
FONDESP.FUTU 0,489 986 83,1400 19,76 30/04/2007
FONDESP.R.AC 0,436 739 81,0600 15,69 30/04/2007
FONDESPA#A 1 0,701 411 13,9000 7,67 01/05/2007
FONDGUISSONA 0,988 123 11,3800 5,94 30/04/2007
FONDIBAS 1,551 11,3400 13,24 27/04/2007
FONDIBAS FUT 1,200 9,1300 3,49 27/04/2007
FONDICAJA 0,764 1.007 21,8400 14,72 01/05/2007
FONDLI 2006 0,338 2.297 7,1800 43,17 01/05/2007
FONDLIBRETA5 0,721 1.145 8,5200 24,06 01/05/2007
FONDMAP.R.L. -0,129 1.115 8,5000 9,33 27/04/2007
FONDMAPFRE R 0,122 3.214 14,9300 37,68 27/04/2007
FONDO BONO -0,100 96 13,8600 96,10 30/04/2007
FONDOGAESCO 1,906 883 113,3300 39,43 30/04/2007
FONDTURIA 1,376 1.072 869,6300 19,54 29/04/2007
FONDUERO GAR 0,299 2.380 413,3000 55,23 25/04/2007
FONDUERO REN -0,036 287 10,0500 4,49 25/04/2007
FONLAIETANA 0,838 647 18,2100 23,13 01/05/2007
FONP.GARANTI 0,712 323 8,6000 12,79 27/04/2007
FONP.INVERSI 0,638 173 7,7000 42,38 27/04/2007
FONPASTOR RF 0,287 531 75,4700 10,21 29/04/2007
FONPENEDES 0,326 1.206 9,2800 28,50 27/04/2007
FONSMAN.EST2 0,675 98 8,7700 2,84 30/04/2007
FONSNOSTRO 0,953 1.962 17,4000 38,02 01/05/2007
FONTESORERIA 0,908 2.397 84,9000 109,86 01/05/2007
FONVALOR 0,817 247 12,7600 5,09 01/05/2007
GAL.ALFA GAR 1,024 789 8,8300 22,00 01/05/2007
GAL.RENT.C.3 0,710 4.476 8,5300 102,21 01/05/2007
GESCON. TESO 1,174 903 586,9900 36,40 30/04/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.635 1,3100 341,52 27/04/2007
IBER.GES.G.2 0,848 1.938 9,1600 30,13 30/04/2007
IBERC.AHORRO 0,705 16,6900 173,71 01/05/2007
IBERC.CASH 0,991 7,7200 430,39 01/05/2007
IBERC.HORIZO 0,347 2.540 7,8500 62,05 30/04/2007
IBERCAJA FUT 0,585 7.987 9,6700 90,02 30/04/2007
IBERCAJA TES 0,777 7,7400 60,36 01/05/2007
INTERNACI VI 1,093 2.556 74,3700 56,27 27/04/2007
INTERVAL.REN 0,600 105 10,4100 2,86 30/04/2007
INVERBAN DIN 0,890 1.381 79,4900 31,78 01/05/2007
INVERDU.2000 1,227 2.124 573,5100 54,05 25/04/2007
INVERFONDO 0,661 904 21,1900 15,01 01/05/2007
INVERMONTE 1,082 2.534 17,1300 53,17 01/05/2007
IURISFOND 0,635 318 20,7000 8,56 30/04/2007
LLOYDS-FON.I 0,272 146 13,2700 4,07 30/04/2007
M-FON.C.2008 0,727 1.529 7,4500 31,74 01/05/2007
M.GES.DINAMI -1,563 2.049 6,5500 26,12 01/05/2007
M.VAL.PRE.3 2,004 6.000 9,0900 133,64 01/05/2007
MA.CESTA.OPT 1,513 1.033 8,4000 22,26 01/05/2007
MADRID DINER 1,004 926 7,8200 155,73 01/05/2007
MADRID PREM. 0,379 5.160 13,5000 215,11 01/05/2007
MADRID TRIPB 0,476 672 7,5900 11,90 01/05/2007
MANR.TRESORE 1,227 1.183 7,9800 246,15 30/04/2007
MAP.AH.PROGR 1,247 2.570 7,9200 10,23 27/04/2007
MEDIFOND 1,520 659 23,9600 19,57 30/04/2007
MERCHRENTA 0,511 609 21,3500 33,14 30/04/2007
METROPOLIS 1,099 140 11,6300 12,11 30/04/2007
MS AHORRO 0,757 1.438 19,0600 95,62 27/04/2007
MS E.STOX.50 1,367 586 11,5400 20,13 27/04/2007
MS FONDO 0,829 124 24,8000 35,21 27/04/2007
MULTIFIX25RV 2,255 2.404 15,7900 53,87 30/04/2007
MULTIVALOR 1,473 1.152 18,5100 48,54 30/04/2007
MUTUAFONDO 0,792 1.247 26,0200 181,31 24/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,315 669 117,1900 43,70 25/04/2007
P Y G CRECIM 0,806 408 19,2400 20,18 30/04/2007
P.DOBL.GAR.3 0,730 2.792 804,4900 68,06 29/04/2007
PAS.R.GAR.2 0,919 1.659 876,3400 36,20 29/04/2007
PASTOR FIJ2 1,661 1.732 816,7500 42,61 29/04/2007
PASTOR.R.G 1 0,695 1.172 808,4100 32,26 29/04/2007
PBP ETERNUM 0,684 1.057 9,6400 53,58 27/04/2007
PBP MED.P.PL -0,081 1.047 1.637,4100 13,17 27/04/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,882 1.463 96,4400 151,96 30/04/2007
PLUSMADRID15 1,255 5.965 9,8400 121,67 01/05/2007
PRIVAT RENTA 0,827 108 13,1300 8,40 30/04/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,274 797 811,7800 15,85 29/04/2007
REN.TES-BOL 1,972 137 77,5700 14,86 30/04/2007
RENTACASER 1,085 92 9,4700 15,79 01/05/2007
RENTADUERO 0,237 1.194 370,3300 28,91 23/04/2007
RENTMADRID 0,292 2.459 14,9200 32,32 01/05/2007
RENTMADRID 2 0,557 4.817 8,8400 82,50 01/05/2007
RIVA G.AH. 0,463 198 1.211,2700 12,09 30/04/2007
RURAL DEUDA 0,527 3.073 846,4600 64,77 29/04/2007
RURAL G.R-V3 0,917 893 861,1000 19,24 29/04/2007
RURAL RF 3 0,219 1.338 1.085,9200 47,72 29/04/2007
RURAL RF 3 P 0,415 1.048 909,7200 45,30 29/04/2007
RURAL RF 5 -0,181 149 701,2700 6,26 29/04/2007
RURAL RF 5 P -0,042 255 1.063,9000 6,48 29/04/2007
RURAL VALOR 4,233 2.994 1.054,8000 52,91 29/04/2007
S.AHOR.G.4 0,402 2.540 7,9200 50,16 26/04/2007
S.BS G.FIJA3 0,821 2.391 10,2300 48,48 27/04/2007
S.FERNAN.MAX 0,887 808 106,0700 7,53 01/05/2007
SAFEI R-F 0,566 498 135,6600 14,03 01/05/2007
SAH LIQ.EMPR 1,076 28 8,2100 1.336,87 30/04/2007
SAN CORTO PP 1,163 91 7,5500 2.598,80 30/04/2007
SAN R-FIJA 1 0,321 142 20,9000 282,68 30/04/2007
SAN.AH.DIAR1 0,576 757 15,3800 38,72 30/04/2007
SAN.R.F.PLUS 0,276 1 9,7300 55,70 30/04/2007
SCH AHORR.GA 0,435 2.542 12,0200 52,35 26/04/2007
SCH MRF90-10 1,021 140 11,2300 219,10 30/04/2007
SCH SUPERMIL 0,706 613 796,2100 13,44 26/04/2007
SEG.ACT.DIV -0,836 113 78,7900 10,03 26/04/2007
SEGU.LARGO P 0,311 130 9,0700 8,98 27/04/2007
SEGURFONDO 0,472 102 221,7700 36,35 27/04/2007
TARRAGONA 10 0,900 393 7,7500 27,47 30/04/2007
TARRAGONA 2 3,692 352 7,7300 3,41 30/04/2007
TARRAGONA 3 0,512 1.753 8,0000 21,57 30/04/2007
TARRAGONAF 5 0,851 1.429 8,0700 16,06 30/04/2007
UNIF.FONDAND 0,914 2.919 8,5400 52,95 27/04/2007
UNIFOND 2011 0,269 980 7,7800 20,55 27/04/2007
UNIFOND III 0,650 937 8,9400 37,18 26/04/2007
UNIFOND IX 2,145 706 7,6200 17,90 26/04/2007
UNIFOND M.FA 0,932 373 6,6600 4,37 27/04/2007
UNIFOND V 0,719 1.346 8,3600 78,66 27/04/2007
UNIFOND VII 0,572 846 8,1000 28,25 27/04/2007
UNIFOND VIII 0,511 1.776 8,3000 66,61 27/04/2007
UNIFOND X 0,677 1.107 8,0600 21,58 26/04/2007
UNIFOND XII 0,417 2.237 7,7400 56,61 27/04/2007
UNIFOND2007 0,898 4.025 8,0300 110,09 27/04/2007
VALENCIA TES 1,156 181 782,4300 55,15 30/04/2007
sigue