MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO -0,344 18.460 53,3400 394,36 07/03/2007
ALCALA GLOBA -1,056 99 8,9900 27,48 07/03/2007
ALHAMBRA -0,312 2.120 15,1600 34,22 05/03/2007
ARC.GLOBAL -0,596 166 11,8400 11,78 07/03/2007
ARTE FINANCI -3,432 198 9,3600 17,92 07/03/2007
B.95%CAP.M.O -1,941 383 118,5000 8,34 05/03/2007
B.G.S.RV E.V -0,355 5.823 16,6400 54,82 07/03/2007
B.JPM US ST. -0,272 9.493 504,1200 81,73 07/03/2007
B.SP_D USA -2,744 104 94,0000 3,47 07/03/2007
BAN.CAP.95 0,287 1.005 125,1900 30,51 05/03/2007
BANCAJA RV M -0,933 3.275 13,3000 53,89 07/03/2007
BAR.GARAN.10 0,394 8.940 7,9600 381,53 07/03/2007
BAR.MULTM.10 -2,711 2.115 8,6600 81,86 07/03/2007
BASKEPLUS 0,870 3.989 10,8700 112,21 05/03/2007
BBK MIXTO -1,084 435 8,2200 8,66 05/03/2007
BEST.MIXTO 2,806 2.303 21,4500 243,65 07/03/2007
BETA R.V.GLO -1,839 505 89,9400 12,41 07/03/2007
BK MIX ESP50 0,353 2.511 1.523,4500 73,05 07/03/2007
BK MIX.E50 -1,445 2.491 882,5800 57,53 07/03/2007
BNP P.EQUILI -0,452 2.857 13,2800 101,85 06/03/2007
BOLFOND 0,116 118 7,5400 3,02 07/03/2007
BON.V.RELATI 11 10,1100 266,65 07/03/2007
CAI R.M.40 -0,744 1.963 6,5500 20,47 07/03/2007
CAI.RENTAMIX -1,631 1.400 6,8400 14,84 07/03/2007
CAIXA GAL.MI -0,617 2.704 646,1900 61,13 07/03/2007
CAM MIXTO 75 -0,423 395 9,7100 8,85 07/03/2007
CAN GESTIO30 -0,474 3.043 745,7400 77,13 07/03/2007
CAN GESTIO50 -1,456 3.860 20,0000 87,00 07/03/2007
CANTABRIA AC -0,400 1.205 12,3400 17,90 06/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,813 4 8,6100 12,01 06/03/2007
DWS CAPITAL4 -1,251 3 8,8300 14,65 06/03/2007
DWS MIXTA -0,033 6 23,8200 93,62 06/03/2007
ESP.S.M.EURO -0,862 236 15,2700 6,82 07/03/2007
ESPINOSA P-I -1,953 110 10,0300 5,04 05/03/2007
ETCHEVER.GAL 1,451 106 65,6900 4,08 06/03/2007
EUROA.PLUS 1,334 173 20,7800 11,02 07/03/2007
EUROAG-PREVI 1,432 115 10,7100 5,10 07/03/2007
EUROAGEN. BO 1,789 114 14,4600 5,72 07/03/2007
EUROV.MIX-50 -0,631 5.418 82,3700 127,40 06/03/2007
EUROV.MIX-70 -2,200 14.812 3,4600 235,96 06/03/2007
FIBANC CRECI 0,409 1.662 15,2700 20,77 07/03/2007
FONALCALA -0,796 332 32,0300 50,09 07/03/2007
FONBUSA FOND -0,980 165 75,2800 26,20 07/03/2007
FOND.DINAMIC -1,684 404 64,8700 5,67 07/03/2007
FONDCHART -2,663 188 10,3000 4,75 07/03/2007
FONDCOYUNTUR 0,361 204 270,4000 37,35 07/03/2007
FONDGESKOA -0,952 1.273 230,5500 65,31 06/03/2007
FONDMAPFRE B -1,064 16.634 27,3200 408,62 07/03/2007
FONDMUS.UNIV -2,664 744 66,8500 17,45 07/03/2007
FONDU PLUS -2,762 1.870 550,8200 26,28 06/03/2007
FONP.VAR.MIX -1,852 243 5,9800 5,43 07/03/2007
FONPASTOR 70 0,356 3.485 201,3000 113,55 07/03/2007
FONPENED.MIX -0,516 1.070 7,9800 17,92 07/03/2007
FONSNOSTRO 2 -0,556 2.226 22,4500 53,34 07/03/2007
FONSVALID 1,382 106 8,2100 4,63 07/03/2007
FONTIBREFOND -0,524 111 12,5900 7,23 05/03/2007
GAESCO T.F.T -3,919 1.500 5,8300 17,15 07/03/2007
GESCAFONDO -2,376 466 12,7700 19,54 07/03/2007
GESCON. RV F 2,213 419 20,8300 15,91 07/03/2007
GLOB.ASSET.F -0,070 101 7,7000 5,69 07/03/2007
IB.P.M.50EUR -0,727 231 6,4900 3,56 07/03/2007
IBER.P.PRIVA -2,540 97 5,4700 0,76 07/03/2007
IBERC.R.PLUS -0,420 3.178 8,5900 37,52 07/03/2007
IBERCAJA CAP -0,212 8.739 23,1200 143,89 07/03/2007
INDOSUEZBOLS -1,718 399 1.995,6300 15,40 07/03/2007
INTERVALOR B 0,392 151 10,4000 6,66 06/03/2007
INVERBANSER -0,189 1.186 27,1200 89,28 07/03/2007
INVERSAB.10 -0,133 8.142 7,0300 267,75 07/03/2007
M.BOLSA VALO -1,383 2.073 20,3900 43,93 07/03/2007
M.FARMACIA G 0,554 461 4,2500 3,15 07/03/2007
M.TELE.GLOBA -1,653 2.145 2,1000 13,67 07/03/2007
MANR.MIXT -0,187 1.914 16,2200 35,01 07/03/2007
MS F.ACT.EQU -0,126 3.925 19,6600 226,05 07/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID -0,322 4.021 25,1300 82,26 07/03/2007
PLUSMADRID 2 -0,271 3.557 12,9800 83,71 07/03/2007
PLUSMADRID75 -1,678 3.098 6,8700 32,07 07/03/2007
PRIV.MIXTO -0,677 147 12,7700 12,57 07/03/2007
PRIV.PLUSFON 1,693 684 25,9300 70,14 07/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 14 9,6900 0,74 07/03/2007
RENTA 4 GLOB -3,401 126 10,8400 6,26 05/03/2007
RENTA 4 PREM 1,019 544 6,8000 12,48 04/03/2007
RENTA4 A-MIX -0,243 112 6,0000 10,37 05/03/2007
RENTA4 DELTA 0,829 112 7,1900 4,43 05/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER -2,115 310 10,6800 11,00 05/03/2007
RIVA G.AC.I -1,819 372 21,8200 34,11 07/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.095 4,0200 26,51 07/03/2007
S.FDO. VALOR -0,525 382 87,7500 4,84 07/03/2007
SAFEI PATRIM -1,463 210 121,8700 3,53 07/03/2007
SBP S.FDO.33 0,495 84 6,7100 5,83 07/03/2007
SBP S.FDO.5 -0,495 236 9,3900 29,48 07/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 238 6,8300 32,29 07/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I -0,339 328 8,8600 11,19 07/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 0,916 489 1.285,6400 19,81 07/03/2007
sigue