RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,602 240 839,2100 3,24 01/03/2007
BANKP.GLO.RE 1,119 1.341 8,8000 13,26 01/03/2007
BARC.GARAN.6 -0,412 878 5,3600 18,34 01/03/2007
C.CATAL.F.IN 0,335 705 10,4900 23,47 28/02/2007
CAM EMERGENT -1,952 357 10,3600 6,32 28/02/2007
CAM EU.BONOS 0,597 163 8,2700 4,93 01/03/2007
CAM MUND.BON 0,478 179 659,5700 3,97 01/03/2007
DOLAR CASH 0,629 771 63,9900 26,63 01/03/2007
EURO DEUDA 0,375 193 8,2700 5,54 01/03/2007
EUROV.R.F.IN 0,169 2.067 95,7300 33,75 28/02/2007
FOND. B. GIX 0,273 5.591 1.031,9600 60,03 28/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,483 1.916 950,4600 34,28 01/03/2007
IBERCAJA INT 0,572 1.504 8,1000 26,80 01/03/2007
LIBERTY E.RE 0,259 93 12,0200 5,69 01/03/2007
MS DIVISA -1,113 122 8,0400 1,35 01/03/2007
PLAN R.2009E 0,616 1.467 10,0600 48,73 01/03/2007
PLAN R.2009F 0,237 1.159 10,0300 52,11 01/03/2007
PLUS MA.AH.E -0,056 861 8,9200 42,76 01/03/2007
Q.SEC.INMBIL 1.542 10,0500 9,71 01/03/2007
RENTA 4 FLEX 0,929 277 8,4800 4,40 01/03/2007
RENTA EUROCA 0,694 8.462 12,6800 329,14 01/03/2007
S.BS DOLARFI 1,107 4.893 10,9800 21,49 01/03/2007
SAN DINERO P 0,579 3 929,1400 1.003,74 01/03/2007
SEGURFON.DIV 0,618 107 173,3700 17,59 01/03/2007
UNIFOND EU-R 0,629 578 10,9600 28,45 01/03/2007
sigue