2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,626 9.640 14,0500 301,22 10/10/2006

A.C.LARGO F 0,088 2.581 11,6500 152,73 10/10/2006

ADEPA FIM 0,122 327 17,3000 4,87 26/09/2006

B.RF CORTO P 1,659 3.021 9,9100 101,84 10/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,607 871 13,3600 16,53 26/09/2006

BBVADEUDA -0,671 4.074 159,4300 111,99 10/10/2006

BETA DEUDA -0,051 131 12,9300 23,20 10/10/2006

BIZKAIRENT F -0,121 1.058 12,6700 43,82 09/10/2006

BK FONDT.40G -2,049 772 125,0600 34,04 11/10/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.387 10,3500 55,50 25/09/2006

CAM BONOS 3 -0,068 347 10,3000 24,65 10/10/2006

FIBANC FOND -0,051 269 13,6500 19,07 26/09/2006

FONBILBAO FO 0,032 391 18,5800 16,64 10/10/2006

FONC.FONTE47 1,017 3.648 7,9700 120,45 25/09/2006

FONDESP.FOND 0,266 648 77,3900 97,08 10/10/2006

FONDTESORO 2 -0,467 659 81,0100 17,97 11/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,568 89 153,1100 51,62 10/10/2006

INVERDEUDA -0,010 1.838 505,5300 67,69 10/10/2006

INVERMADRID 0,433 2.677 14,5400 160,13 09/10/2006

MADRID DEUDA -0,092 3.250 11,0900 143,43 09/10/2006

MAPFRE FONDT 0,100 32.128 13,0200 250,42 10/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 102 8,0100 2,81 26/09/2006

MS FONDTESOR -0,103 708 14,3400 37,52 10/10/2006

PBP COR.PL.P 0,284 915 15,3100 25,63 10/10/2006

RENTA 4 FOND 0,841 620 79,1800 13,09 11/10/2006

S.AHORRO FON 0,348 142,4900 56,80 10/10/2006

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