2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,666 9.720 14,0600 302,92 02/10/2006

A.C.LARGO F 0,248 2.594 11,6700 153,07 02/10/2006

ADEPA FIM 0,122 327 17,3000 4,87 26/09/2006

B.RF CORTO P 1,587 2.682 9,9000 99,02 02/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,607 871 13,3600 16,53 26/09/2006

BBVADEUDA -0,623 4.119 159,5100 112,84 02/10/2006

BETA DEUDA -0,042 130 12,9300 23,21 02/10/2006

BIZKAIRENT F -0,042 1.070 12,6800 43,99 28/09/2006

BK FONDT.40G -1,251 775 126,0800 34,43 02/10/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.387 10,3500 55,50 25/09/2006

CAM BONOS 3 0,028 347 10,3100 24,50 02/10/2006

FIBANC FOND -0,051 269 13,6500 19,07 26/09/2006

FONBILBAO FO 0,193 393 18,6100 16,71 30/09/2006

FONC.FONTE47 1,017 3.648 7,9700 120,45 25/09/2006

FONDESP.FOND 0,501 651 77,5700 97,48 02/10/2006

FONDTESORO 2 -0,238 674 81,2000 18,10 02/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,480 89 153,2500 51,67 02/10/2006

INVERDEUDA 0,159 1.852 506,3900 68,05 29/09/2006

INVERMADRID 0,442 2.681 14,5400 160,23 02/10/2006

MADRID DEUDA 0,043 3.268 11,1000 144,15 02/10/2006

MAPFRE FONDT 0,163 32.219 13,0300 251,56 29/09/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 102 8,0100 2,81 26/09/2006

MS FONDTESOR -0,010 713 14,3500 37,59 02/10/2006

PBP COR.PL.P 0,361 923 15,3200 25,77 02/10/2006

RENTA 4 FOND 0,838 621 79,1800 13,12 02/10/2006

S.AHORRO FON 0,396 142,5600 57,30 29/09/2006

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