9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,104 101 793,9600 3,70 28/08/2006

BANCAJA RF I -5,945 293 861,5900 2,61 28/08/2006

BANKP.GLO.RE -0,024 1.608 8,5200 23,42 27/08/2006

BARC.GARAN.6 0,823 1.002 5,0200 18,83 28/08/2006

BBVA B. USA -7,080 486 10,5300 9,06 28/08/2006

C.CATAL.F.IN -1,081 860 10,5500 30,16 24/08/2006

CAM EMERGENT 4,883 375 9,5600 6,32 27/08/2006

CAM EU.BONOS -0,770 211 8,2200 6,09 28/08/2006

CAM MUND.BON -3,200 223 664,5000 5,02 28/08/2006

DOLAR CASH -5,279 849 64,6800 28,87 28/08/2006

EURO DEUDA -1,383 236 8,2000 5,63 28/08/2006

EUROV.R.F.IN -1,686 2.067 96,0100 39,86 25/08/2006

FOND. B. GIX -0,114 5.865 1.024,1600 62,46 28/08/2006

IBERCAJA INT -7,532 2.113 8,2900 39,16 28/08/2006

LIBERTY E.RE -0,153 101 11,9800 5,31 28/08/2006

MS DIVISA -3,274 177 8,3200 9,18 28/08/2006

PLUS MA.AH.E 2,767 864 8,7400 41,36 28/08/2006

RENTA 4 FLEX 3,461 170 8,0500 3,14 28/08/2006

RENTA EUROCA 1,473 9.104 12,4800 360,68 28/08/2006

S.BS DOLARFI -7,612 5.611 11,1200 14,26 25/08/2006

SAN DINERO P 1,575 1.639 914,7300 970,61 28/08/2006

SEGURFON.DIV -4,489 97 173,6200 19,09 28/08/2006

UNIFOND EU-R 0,220 590 10,8500 28,95 28/08/2006

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