9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,646 101 789,6500 3,69 11/08/2006

BANCAJA RF I -6,208 296 859,1800 2,62 10/08/2006

BANKP.GLO.RE -0,376 1.619 8,4900 23,56 13/08/2006

BARC.GARAN.6 -1,530 1.002 4,9100 18,39 11/08/2006

BBVA B. USA -7,196 487 10,5200 8,91 11/08/2006

C.CATAL.F.IN -1,924 860 10,4600 31,48 10/08/2006

CAM EMERGENT 3,786 380 9,4600 6,30 10/08/2006

CAM EU.BONOS -1,735 213 8,1400 6,10 13/08/2006

CAM MUND.BON -3,990 224 659,0800 5,01 13/08/2006

DOLAR CASH -5,240 851 64,7100 28,68 11/08/2006

EURO DEUDA -2,377 241 8,1200 5,72 11/08/2006

EUROV.R.F.IN -1,553 2.088 96,1400 40,16 11/08/2006

FOND. B. GIX -0,250 5.047 1.022,7600 62,53 11/08/2006

IBERCAJA INT -7,182 2.129 8,3200 39,50 11/08/2006

LIBERTY E.RE -0,302 101 11,9600 5,34 11/08/2006

MS DIVISA -3,031 180 8,3400 9,21 11/08/2006

PLUS MA.AH.E 1,623 870 8,6400 41,38 14/08/2006

RENTA 4 FLEX 3,199 171 8,0300 3,13 14/08/2006

RENTA EUROCA 1,364 9.094 12,4600 357,93 14/08/2006

S.BS DOLARFI -8,111 5.608 11,0600 14,16 11/08/2006

SAN DINERO P 1,447 1.637 913,5800 969,17 11/08/2006

SEGURFON.DIV -4,905 97 172,8700 19,01 11/08/2006

UNIFOND EU-R -0,195 592 10,8000 28,93 11/08/2006

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