2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,285 10.107 14,0000 311,46 02/08/2006

A.C.LARGO F -0,434 2.716 11,5900 154,89 02/08/2006

ADEPA FIM -0,282 333 17,2300 5,01 02/08/2006

B.RF CORTO P / /

B.RF LAR.PLA / /

BANKPYME FON / /

BBVADEUDA / /

BETA DEUDA / /

BIZKAIRENT F / /

BK FONDT.40G -3,334 789 123,4200 34,46 02/08/2006

CAIXA C.FONT / /

CAM BONOS 3 / /

FIBANC FOND / /

FONBILBAO FO / /

FONC.FONTE47 0,257 3.806 7,9100 102,48 01/08/2006

FONDESP.FOND -0,268 674 76,9700 97,34 02/08/2006

FONDTESORO 2 / /

INDOSUEZ FT. / /

INVERDEUDA -0,423 1.904 503,4400 69,25 02/08/2006

INVERMADRID 0,111 2.748 14,5000 160,83 02/08/2006

MADRID DEUDA -0,738 3.386 11,0200 145,23 02/08/2006

MAPFRE FONDT -0,089 32.913 13,0000 257,84 01/08/2006

MEDIV.FONDTE -1,003 105 7,9600 2,87 02/08/2006

MS FONDTESOR -0,457 747 14,2900 38,21 02/08/2006

PBP COR.PL.P 0,067 957 15,2800 26,21 02/08/2006

RENTA 4 FOND 0,297 638 78,7500 13,35 02/08/2006

S.AHORRO FON / /

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