11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX -0,455 3.835 6,4300 56,34 23/07/2006

ASTURF. M-RV 1,275 812 7,4300 13,52 21/07/2006

BBK CREC.DIN -0,234 12.142 8,5000 409,73 19/07/2006

BESTIN.INTER 7,784 5.504 17,2500 890,39 21/07/2006

CAIXA G.EBOL -0,645 2.015 5,2300 33,97 23/07/2006

CAT.BOR MUND -10,519 1.036 4,8100 9,46 20/07/2006

DWS EDELSTAH 1,942 1 9,9000 5,40 20/07/2006

DWS RENTA 0,889 1 8,3000 17,26 20/07/2006

FONDON.DIVIS -3,204 110 6,0500 24,64 23/07/2006

FONTALENTO -5,142 103 6,8800 12,91 21/07/2006

GESDIVISA -3,570 145 16,1300 52,35 21/07/2006

INDO MIX.INT 0,008 385 592,7200 13,03 21/07/2006

M.D. FOND -0,281 161 7,4800 6,23 21/07/2006

MERCH FONTEM -4,510 981 20,4300 49,42 21/07/2006

MERCH UNIV. -11,319 1.568 29,2600 81,37 21/07/2006

MS EUR.MIXTO -0,976 2.818 8,1400 59,94 21/07/2006

PLUSMADRID G -5,685 758 7,3700 7,27 21/07/2006

RURAL M.I 50 -3,213 618 586,8500 7,91 23/07/2006

SBP S.DIVIS1 -1,983 84 8,0600 7,88 20/07/2006

SBP S.FDO.66 0,929 92 11,2600 16,79 20/07/2006

SEGURF.GLOBA -1,226 151 74,3900 28,82 20/07/2006

TARRAGON.M-I -2,226 2.386 6,6500 24,07 21/07/2006

finz