2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,037 10.281 13,9700 314,34 12/07/2006

A.C.LARGO F -0,830 2.778 11,5400 155,54 12/07/2006

ADEPA FIM -0,571 337 17,1800 5,04 29/06/2006

B.RF CORTO P 1,024 2.605 9,8500 91,47 12/07/2006

B.RF LAR.PLA -1,318 379 13,9000 10,45 12/07/2006

BANKPYME FON 0,005 896 13,2800 17,53 12/07/2006

BBVADEUDA -0,961 4.477 158,9700 123,43 12/07/2006

BETA DEUDA -0,468 125 12,8700 23,13 12/07/2006

BIZKAIRENT F -1,067 1.138 12,5500 45,54 10/07/2006

BK FONDT.40G -4,618 797 121,7800 34,31 12/07/2006

CAIXA C.FONT -1,875 2.457 10,2300 56,31 10/07/2006

CAM BONOS 3 -0,748 366 10,2300 24,74 11/07/2006

FIBANC FOND -1,223 281 13,4900 19,11 11/07/2006

FONBILBAO FO -0,775 409 18,4300 17,12 11/07/2006

FONC.FONTE47 -0,122 3.887 7,8800 105,98 11/07/2006

FONDESP.FOND -0,768 695 76,5900 97,36 10/07/2006

FONDTESORO 2 -0,859 739 80,6900 18,96 12/07/2006

INDOSUEZ FT. -1,319 92 151,9500 51,34 11/07/2006

INVERDEUDA -0,849 1.916 501,2900 69,36 12/07/2006

INVERMADRID -0,115 2.770 14,4600 160,79 12/07/2006

MADRID DEUDA -1,222 3.420 10,9600 145,34 12/07/2006

MAPFRE FONDT -0,333 33.232 12,9700 261,84 11/07/2006

MEDIV.FONDTE -1,501 105 7,9200 2,85 11/07/2006

MS FONDTESOR -0,797 756 14,2400 38,58 12/07/2006

PBP COR.PL.P -0,161 977 15,2400 26,79 11/07/2006

RENTA 4 FOND 0,037 645 78,5500 13,52 12/07/2006

S.AHORRO FON -0,182 141,7400 57,67 11/07/2006

sigue