9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ALMAGRO DIV. 1,710 99 823,2900 3,63 22/10/2007

BANCAJA RF I -2,294 199 815,0400 3,95 23/10/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 4,314 816 5,6200 17,87 23/10/2007

C.CATAL.F.IN 1,674 552 10,6300 14,14 23/10/2007

CAM EMERGENT 18,584 334 12,5300 6,28 22/10/2007

CAM EU.BONOS 0,232 135 8,2400 3,74 23/10/2007

CAM MUND.BON 0,559 138 660,1000 2,88 23/10/2007

DOLAR CASH -4,736 862 60,5700 30,70 23/10/2007

EURO DEUDA 0,517 134 8,2900 2,28 23/10/2007

EUROV.R.F.IN -0,326 3.398 95,2600 29,62 23/10/2007

FOND. B. GIX 2,834 2.512 1.058,3100 33,18 23/10/2007

FONDCIRC.DIN 2,304 1.988 967,6900 36,56 23/10/2007

IBERCAJA INT -3,379 1.206 7,7800 20,74 23/10/2007

LIBERTY E.RE 1,180 108 12,1300 5,82 23/10/2007

MS DIVISA -4,027 81 7,8000 0,86 23/10/2007

P.R.2009 I 1.309 10,1400 28,53 23/10/2007

P.R.2012C 290 10,0700 7,48 23/10/2007

PLAN R.2009E 2,368 1.362 10,2400 44,29 23/10/2007

PLAN R.2009F 2,131 1.094 10,2200 49,38 23/10/2007

PLUS MA.AH.E 2,366 789 9,1300 38,89 23/10/2007

Q.SEC.INMBIL 19 8,9700 0,70 23/10/2007

RENTA 4 FLEX 5,193 263 8,8400 4,37 23/10/2007

RENTA EUROCA 2,614 8.940 12,9200 341,01 23/10/2007

S.BS DOLARFI -2,667 4.224 10,5700 22,77 22/10/2007

SAN DINERO P 2,291 1.795 944,9600 869,24 23/10/2007

SEGURFON.DIV -0,850 101 170,8400 15,00 23/10/2007

UNIFOND EU-R 2,149 569 11,1300 28,33 23/10/2007

sigue