5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 0,638 4.605 7,8500 88,12 09/06/2006

F.TEL.COR.P. 0,867 2.970 1.013,9000 85,84 12/06/2006

F.VALENC R.F -0,862 467 9,1000 11,88 12/06/2006

FCAIXA G27 -0,183 2.228 11,1200 86,59 09/06/2006

FCAIXA15 GCP 2,013 1.278 9,1500 34,04 09/06/2006

FIBANC ACTIV 0,342 1.821 7,8700 40,69 12/06/2006

FOMODI 0,583 95 1.498,4700 2,33 12/06/2006

FONBUSA 0,399 181 131,6700 12,01 12/06/2006

FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 09/06/2006

FONC.FT.C.59 0,213 2.251 6,9600 37,71 09/06/2006

FONCAM 0,681 333 1.259,2400 16,12 11/06/2006

FOND C.C.M. 0,810 1.240 9,1000 23,13 12/06/2006

FOND.EURO-RE -0,188 102 22,6800 15,63 12/06/2006

FONDACOFAR 0,106 91 11,0900 3,62 12/06/2006

FONDAVILA G3 -1,843 765 7,0300 22,40 12/06/2006

FONDCIRCULO 0,560 324 8,9900 4,91 12/06/2006

FONDESP SEM 0,596 1.785 72,8200 32,53 12/06/2006

FONDESP.ACUM -0,443 837 80,1900 17,68 12/06/2006

FONDESP.AHOR 0,428 479 74,9000 47,00 12/06/2006

FONDESP.FUTU -0,406 1.279 82,0300 26,11 12/06/2006

FONDESP.R.AC -0,465 986 80,0900 23,36 12/06/2006

FONDESPA·A 1 0,310 508 13,6700 9,95 12/06/2006

FONDGUISSONA 0,623 129 11,1200 0,04 12/06/2006

FONDIBAS -0,029 270 10,7100 13,67 12/06/2006

FONDIBAS FUT 0,418 162 8,8100 4,69 12/06/2006

FONDICAJA 0,316 1.106 21,4600 17,19 12/06/2006

FONDLI 2006 -0,737 2.730 7,1300 52,30 12/06/2006

FONDLIBRETA5 0,196 1.267 8,4100 27,08 12/06/2006

FONDMAP.R.L. -2,252 1.516 8,4300 14,40 12/06/2006

FONDMAPFRE R -1,007 4.046 14,8200 47,58 12/06/2006

FONDMUSI. I 0,439 289 10,7400 6,42 12/06/2006

FONDMUSI. II -0,999 113 11,5300 7,82 12/06/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,560094.876,5631/05/2006

FONDOGAESCO -1,149 991 107,2900 0,44 12/06/2006

FONDTURIA 0,994 1.140 820,6500 19,93 23/05/2006

FONDUERO GAR 0,761 1.296 411,8400 32,68 12/06/2006

FONDUERO REN -0,998 385 10,0100 6,89 12/06/2006

FONLAIETANA 0,008 777 17,5000 27,55 12/06/2006

FONP.GARANTI -0,103 319 8,4800 12,95 12/06/2006

FONP.INVERSI 0,469 7,5800 45,32 12/06/2006

FONPASTOR RF -0,502 610 74,8500 12,26 11/06/2006

FONPENEDES -0,107 1.442 9,1900 30,41 12/06/2006

FONSMAN.EST2 0,387 82 8,6300 0,01 12/06/2006

FONSMAN.ESTA 0,652 90 10,3700 2,14 12/06/2006

FONSNOSTRO 0,548 2.221 17,0100 46,67 12/06/2006

FONTESORERIA 0,785 82,9700 130,29 12/06/2006

FONVALOR 0,417 296 12,5100 5,88 12/06/2006

GAL.ALFA GAR 0,230 788 8,6000 22,36 12/06/2006

GAL.RENT.C.3 -0,987 5.562 8,4200 137,97 12/06/2006

GESCON. TESO 1,037 334 571,0600 7,60 12/06/2006

IB.BS RF MXG 0,709 2.284 1,2200 177,94 12/06/2006

IBER.GES.G.2 -1,429 2.062 8,7000 31,72 12/06/2006

IBERC.AHORRO 0,346 11.711 16,4100 232,47 13/06/2006

IBERC.CASH 1,030 687 7,5300 525,44 13/06/2006

IBERC.HORIZO -1,339 3.718 7,7500 91,02 12/06/2006

IBERCAJA FUT -0,425 10.504 9,4900 127,23 12/06/2006

IBERCAJA TES 0,610 4.843 7,6000 81,19 13/06/2006

INTERNACI VI -1,928 3.032 70,3300 66,21 09/06/2006

INTERVAL.REN -0,259 119 10,2800 3,09 12/06/2006

INVERBAN DIN 0,605 1.278 77,9400 17,26 12/06/2006

INVERDU.2000 0,364 2.249 522,4000 52,79 12/06/2006

INVERFONDO 0,217 1.083 20,8800 18,83 12/06/2006

INVERMONTE 0,755 2.351 16,7100 47,19 12/06/2006

IURISFOND 0,030 303 19,5700 6,76 12/06/2006

LLOYDS-FON.I -0,680 208 13,1700 6,44 12/06/2006

M-FON.C.2008 0,082 1.791 7,3600 36,60 12/06/2006

M.GES.DINAMI 0,489 3.235 6,6800 58,82 12/06/2006

M.VAL.PRE.3 -0,578 6.662 8,3900 140,57 12/06/2006

MA.CESTA.OPT -2,811 1.161 7,8700 24,91 12/06/2006

MADRID DINER 0,781 931 7,6400 170,70 12/06/2006

MADRID PREM. -0,905 5.765 13,2500 134,79 12/06/2006

MADRID TRIPB -0,722 499 7,5100 9,38 12/06/2006

MANR.TRESORE 1,172 802 7,7500 195,78 12/06/2006

MAP.AH.PROGR -0,870 2.902 7,4100 10,80 12/06/2006

MEDIFOND -0,151 682 22,3600 21,06 12/06/2006

MERCHRENTA -0,426 817 21,0000 44,27 12/06/2006

METROPOLIS 0,897 153 11,3400 12,90 12/06/2006

MS AHORRO 0,105 2.101 18,8000 126,64 12/06/2006

MS E.STOX.50 -2,593 608 10,6900 18,37 12/06/2006

MS FONDO 0,234 153 24,3400 41,26 12/06/2006

MULTIFIX25RV 1,412 14,5400 51,74 07/06/2006

MULTIVALOR 1,642 17,6200 33,51 07/06/2006

MUTUAFONDO 0,277 1.671 25,4900 234,60 11/06/2006

MUTUAFONDOLP -1,566 936 115,5700 109,68 11/06/2006

P Y G CRECIM 0,533 453 18,8700 0,13 12/06/2006

P.DOBL.GAR.3 -2,216 3.113 764,9700 73,85 11/06/2006

PAS.R.GAR.2 0,337 1.687 859,7400 36,84 11/06/2006

PASTOR FIJ2 -2,479 1.951 766,5500 44,48 11/06/2006

PASTOR.R.G 1 0,041 1.225 795,8200 33,23 11/06/2006

PBP ETERNUM -0,124 570 8,0100 6,19 12/06/2006

PBP MED.P.PL -0,863 1.146 1.626,2900 22,40 12/06/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,301 1.508 94,8400 158,87 12/06/2006

PLUSMADRID15 -0,379 7.597 9,3800 157,84 12/06/2006

PRIVAT RENTA 0,334 12,8900 7,68 12/06/2006

PRUDF.REM.FI -0,536 99 669,3000 7,02 12/06/2006

R.GA.RF 2010 -1,279 832 802,3500 16,37 23/05/2006

REN.TES-BOL 0,845 147 74,7700 14,60 12/06/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,404 100 9,2200 15,78 12/06/2006

RENTADUERO -1,604 1.259 366,8700 30,30 12/06/2006

RENTMADRID -0,616 2.510 14,7700 33,47 12/06/2006

RENTMADRID 2 -0,288 7.540 8,7800 161,40 12/06/2006

RENTRIFONDO 7,171 107 17,2400 5,10 12/06/2006

RIVA G.AH. 0,415 216 1.193,7500 14,12 12/06/2006

RURAL DEUDA 0,683 958 830,8500 19,57 23/05/2006

RURAL G.R-V3 0,197 975 777,8000 19,33 23/05/2006

RURAL RF 3 -0,560 2.168 1.081,1300 69,87 23/05/2006

RURAL RF 3 P -0,392 1.005 901,6900 26,33 23/05/2006

RURAL RF 5 -1,554 189 700,7600 6,70 23/05/2006

RURAL RF 5 P -1,373 422 1.058,8800 10,05 23/05/2006

RURAL TOLED1 0,267 371 72,1200 6,31 23/05/2006

RURAL VALOR -1,667 504 792,9600 10,87 23/05/2006

S.AHOR.G.4 -0,427 2.631 7,8600 51,72 12/06/2006

S.BS G.FIJA3 0,569 2.815 10,0200 56,51 12/06/2006

S.FERNAN.MAX 0,491 695 103,9600 5,51 08/06/2006

SAFEI R-F -0,144 133,7900 16,09 12/06/2006

SAH LIQ.EMPR 0,924 5.191 8,01001.309,03 12/06/2006

SAN CORTO PP 1,041 2.847 7,35002.676,96 12/06/2006

SAN R-FIJA 1 -1,064 7.995 20,6200 487,71 12/06/2006

SAN.AH.DIAR1 0,235 13.236 15,2000 50,02 12/06/2006

SAN.R.F.PLUS -1,085 1.417 9,5800 138,19 12/06/2006

SCH AHORR.GA -0,200 2.608 11,9200 54,34 12/06/2006

SCH MRF90-10 -0,306 13.471 10,9000 278,48 12/06/2006

SCH SUPERMIL 0,481 1.022 783,0000 19,27 12/06/2006

SEG.ACT.DIV -1,871 121 80,7900 10,71 12/06/2006

SEGU.LARGO P -0,838 137 8,9600 8,83 12/06/2006

SEGURFONDO -0,139 112 219,3100 36,32 12/06/2006

TARRAGONA 10 0,606 2.191 7,6000 31,29 12/06/2006

TARRAGONA 2 -0,546 405 6,8700 3,59 12/06/2006

TARRAGONA 3 -0,623 1.902 7,9300 23,16 12/06/2006

TARRAGONAF 5 0,261 1.505 7,9300 16,63 12/06/2006

UNIF.FONDAND 0,720 2.468 8,3600 39,26 12/06/2006

UNIFOND 2011 0,640 949 7,7700 18,24 12/06/2006

UNIFOND III -0,450 1.049 8,7800 41,21 09/06/2006

UNIFOND IX -0,270 767 7,2000 18,44 09/06/2006

UNIFOND M.FA 0,150 418 6,3300 5,10 12/06/2006

UNIFOND V 0,240 1.394 8,2500 81,29 12/06/2006

UNIFOND VII -0,120 893 8,0100 29,86 12/06/2006

UNIFOND VIII -0,360 1.873 8,2100 71,37 12/06/2006

UNIFOND X -0,500 1.287 7,9200 25,15 09/06/2006

UNIFOND XII -0,640 2.400 7,6600 60,23 12/06/2006

UNIFOND2007 0,630 4.124 7,8800 112,43 12/06/2006

URQ.EMPRESA1 0,862 378 777,5800 253,01 12/06/2006

URQ.GARANT.3 0,772 1.380 909,7300 45,92 12/06/2006

URQUIJO LIDE -0,876 509 830,7600 29,52 12/06/2006

URQUIJO RENT -0,380 1.711 22,4500 32,20 12/06/2006

VAL.GARAN.2 -0,150 783 839,0300 20,56 12/06/2006

VALENCIA TES 0,972 188 761,6700 52,13 12/06/2006

sigue