9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,771 101 815,6900 3,62 16/08/2007

BANCAJA RF I -1,878 210 818,5100 4,07 13/08/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,552 830 5,4700 17,75 16/08/2007

C.CATAL.F.IN 0,048 572 10,4600 17,09 13/08/2007

CAM EMERGENT 3,158 338 10,9000 6,30 10/08/2007

CAM EU.BONOS -0,254 135 8,2000 3,85 16/08/2007

CAM MUND.BON 0,043 145 656,7100 3,02 16/08/2007

DOLAR CASH 0,452 796 63,8700 30,58 16/08/2007

EURO DEUDA 0,208 146 8,2600 2,38 16/08/2007

EUROV.R.F.IN 0,470 2.655 96,0200 35,46 16/08/2007

FOND. B. GIX 2,243 848 1.052,2400 11,49 16/08/2007

FONDCIRC.DIN 1,773 1.939 962,6600 34,73 16/08/2007

IBERCAJA INT 1,311 1.270 8,1600 23,04 16/08/2007

LIBERTY E.RE 0,894 108 12,1000 5,74 16/08/2007

MS DIVISA -0,122 92 8,1200 0,96 16/08/2007

P.R.2009 I 1.345 10,0900 29,08 16/08/2007

P.R.2012C 309 9,9900 7,66 16/08/2007

PLAN R.2009E 1,724 1.398 10,1700 45,65 16/08/2007

PLAN R.2009F 1,516 1.109 10,1600 50,23 16/08/2007

PLUS MA.AH.E 0,290 827 8,9500 40,47 16/08/2007

Q.SEC.INMBIL 671 8,3500 3,33 16/08/2007

RENTA 4 FLEX 1,368 264 8,5200 4,33 16/08/2007

RENTA EUROCA 1,996 9.410 12,8400 377,87 16/08/2007

S.BS DOLARFI 1,383 4.976 11,0100 26,03 16/08/2007

SAN DINERO P 1,943 3 941,7500 1.104,83 16/08/2007

SEGURFON.DIV 1,321 102 174,5800 15,43 16/08/2007

UNIFOND EU-R 1,626 570 11,0700 28,38 16/08/2007

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