2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 1,269 7.375 14,2700 146,12 12/08/2007

A.C.FON.L.P. 0,855 1.950 11,7700 45,27 12/08/2007

ADEPA FIM 1,200 258 17,5000 3,78 10/08/2007

B.RF CORTO P -0,277 6.775 9,9400 179,28 10/08/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 15/03/2007

BBVADEUDA 0,815 3.021 160,7400 77,86 10/08/2007

BETA DEUDA 1,436 160 13,1400 26,76 10/08/2007

BIZKAIRENT F 0,710 797 12,7800 14,89 08/08/2007

BK FONDT.40G -1,452 603 122,5300 25,87 09/08/2007

CAIXA C.FONT -0,207 1.707 10,3000 23,01 09/08/2007

CAM BONOS 3 1,004 282 10,4200 3,98 10/08/2007

FIBANC FOND 0,499 209 13,6900 17,33 10/08/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 19/02/2007

FONDESP.FOND 0,569 430 77,8500 84,90 10/08/2007

FONDTESORO 2 1,369 449 82,2500 11,64 09/08/2007

INDOSUEZ FT. 0,786 95 154,2200 51,48 10/08/2007

INVERDEUDA 0,646 1.410 509,2300 39,86 10/08/2007

INVERMADRID 0,943 2.137 14,7000 44,68 10/08/2007

MADRID DEUDA 1,019 2.523 11,2000 41,62 10/08/2007

MAPFRE FONDT 1,251 27.737 13,2200 183,70 10/08/2007

MEDIV.FONDTE 0,690 63 8,0400 1,62 10/08/2007

MS FONDTESOR 0,936 515 14,4900 33,57 10/08/2007

PBP COR.PL.P 0,718 684 15,4300 17,78 10/08/2007

RENTA 4 FOND 1,440 542 80,6200 10,51 10/08/2007

S.AHORRO FON 1,242 274 144,6200 51,67 10/08/2007

sigue