5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 1,916 2.286 1.047,5600 64,94 08/08/2007

F.V.G.D.E100 0,371 601 861,6800 30,63 08/08/2007

F.VALENC R.F 0,341 370 9,1600 9,76 08/08/2007

FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 17/04/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 1,201 2.096 8,0600 32,34 08/08/2007

FOMODI 1,544 182 1.632,3700 5,02 08/08/2007

FONBUSA 1,351 162 134,5700 10,56 08/08/2007

FONC. G.D-40 1,168 207 9,5600 3,55 04/07/2007

FONC.FT.C.59 0,900 1.450 7,0800 21,78 07/08/2007

FONCAM 0,609 256 1.281,9500 8,19 08/08/2007

FOND C.C.M. 1,886 673 9,4000 11,33 08/08/2007

FOND.EURO-RE 0,596 101 22,9600 15,59 08/08/2007

FONDACOFAR 1,249 116 11,3000 3,18 08/08/2007

FONDAVILA G3 0,554 690 7,6600 22,45 08/08/2007

FONDCIRCULO 0,963 212 9,1700 3,01 08/08/2007

FONDESP SEM 1,510 1.624 74,6400 28,24 08/08/2007

FONDESP.ACUM 0,205 576 80,9700 26,96 08/08/2007

FONDESP.AHOR 1,383 381 76,5700 8,22 08/08/2007

FONDESP.FUTU 0,224 891 82,9200 17,72 08/08/2007

FONDESP.R.AC 0,147 667 80,8300 13,97 08/08/2007

FONDESPA#A 1 1,106 394 13,9600 7,47 08/08/2007

FONDGUISSONA 1,875 113 11,4800 5,42 08/08/2007

FONDIBAS 2,101 240 11,4000 13,25 08/08/2007

FONDIBAS FUT 1,722 127 9,1800 3,50 08/08/2007

FONDICAJA 1,068 960 21,9100 13,87 08/08/2007

FONDLI 2006 0,323 2.218 7,1800 41,33 08/08/2007

FONDLIBRETA5 1,359 1.023 8,5700 20,93 08/08/2007

FONDMAP.R.L. -0,236 1.016 8,4900 8,48 07/08/2007

FONDMAPFRE R 0,363 2.957 14,9700 34,32 07/08/2007

FONDO BONO -1,416 94 13,6800 94,37 08/08/2007

FONDOGAESCO 1,070 873 112,4000 39,33 07/08/2007

FONDTURIA 2,789 1.041 881,7500 19,03 08/08/2007

FONDUERO GAR 0,498 2.372 414,1200 55,17 08/08/2007

FONDUERO REN -0,108 264 10,0500 3,87 08/08/2007

FONLAIETANA 1,281 950 18,2900 22,45 08/08/2007

FONP.GARANTI 1,532 321 8,6700 12,79 08/08/2007

FONP.INVERSI 1,161 159 7,7400 37,46 08/08/2007

FONPASTOR RF 0,486 507 75,6100 9,90 08/08/2007

FONPENEDES 0,542 1.098 9,3000 26,07 08/08/2007

FONSMAN.EST2 1,364 93 8,8300 1,28 08/08/2007

FONSNOSTRO 1,359 1.893 17,4700 36,22 08/08/2007

FONVALOR 1,219 239 12,8100 4,80 08/08/2007

GAL.ALFA GAR 1,754 344 8,8900 8,54 08/08/2007

GAL.RENT.C.3 0,408 4.440 8,5100 101,04 08/08/2007

GESCON. TESO 2,077 1.026 592,2300 45,81 08/08/2007

IB.BS RF MXG 1,299 2.995 1,3000 432,85 07/08/2007

IBER.GES.G.2 1,340 1.934 9,2000 30,17 08/08/2007

IBERC.AHORRO 0,974 8.565 16,7300 165,44 08/08/2007

IBERC.CASH 1,715 710 7,7800 408,14 08/08/2007

IBERC.HORIZO -0,165 2.378 7,8100 55,34 08/08/2007

IBERCAJA FUT 0,483 7.578 9,6600 83,93 08/08/2007

IBERCAJA TES 1,449 3.469 7,7900 56,74 08/08/2007

INTERNACI VI -0,929 2.484 72,8800 53,03 07/08/2007

INTERVAL.REN 1,277 103 10,4800 2,88 08/08/2007

INVERBAN DIN 1,671 1.410 80,1100 24,08 08/08/2007

INVERDU.2000 2,329 2.119 579,7600 54,34 08/08/2007

INVERFONDO 0,855 865 21,2300 14,07 08/08/2007

INVERMONTE 1,521 2.547 17,2000 50,94 08/08/2007

IURISFOND 1,656 303 20,9100 7,56 08/08/2007

LLOYDS-FON.I 0,372 133 13,2900 3,81 08/08/2007

M-FON.C.2008 1,395 1.478 7,5000 30,62 08/08/2007

M.GES.DINAMI -0,077 1.809 6,6500 21,32 08/08/2007

M.VAL.PRE.3 2,475 5.775 9,1300 126,03 08/08/2007

MA.CESTA.OPT 0,861 988 8,3400 21,14 08/08/2007

MADRID DINER 1,841 932 7,8800 175,92 08/08/2007

MADRID PREM. 0,226 4.716 13,4800 226,95 08/08/2007

MADRID TRIPB -0,347 575 7,5300 9,96 08/08/2007

MANR.TRESORE 1,861 1.141 8,0300 215,98 08/08/2007

MAP.AH.PROGR 1,764 2.502 7,9600 10,02 07/08/2007

MEDIFOND 2,113 673 24,1000 20,68 08/08/2007

MERCHRENTA 1,123 572 21,4800 29,32 03/08/2007

METROPOLIS 2,049 140 11,7400 12,22 08/08/2007

MS AHORRO 1,359 1.277 19,1700 103,08 08/08/2007

MS E.STOX.50 1,106 683 11,5100 24,68 08/08/2007

MS FONDO 1,539 124 24,9700 34,86 08/08/2007

MULTIFIX25RV 2,190 2.375 15,7800 55,15 08/08/2007

MULTIVALOR 0,980 1.170 18,4200 46,25 08/08/2007

MUTUAFONDO 1,370 1.172 26,1700 182,39 08/08/2007

MUTUAFONDOLP 0,170 608 117,0200 52,91 08/08/2007

P Y G CRECIM 1,644 405 19,4000 19,54 08/08/2007

P.DOBL.GAR.3 1,853 2.784 813,4600 68,71 08/08/2007

PAS.R.GAR.2 1,843 1.654 884,3600 36,19 08/08/2007

PASTOR FIJ2 3,167 1.712 828,8500 42,79 08/08/2007

PASTOR.R.G 1 1,438 1.159 814,3800 32,15 08/08/2007

PBP ETERNUM 10,639 1.067 10,5900 58,10 07/08/2007

PBP MED.P.PL -0,790 1.016 1.625,7900 10,28 08/08/2007

PLAN RENT10B 1,654 1.453 97,1700 146,92 08/08/2007

PLUSMADRID15 1,245 5.517 9,8400 111,45 08/08/2007

PRIVAT RENTA 1,211 103 13,1800 6,09 08/08/2007

PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

R.GA.RF 2010 0,475 727 813,4000 14,20 08/08/2007

REN.TES-BOL 3,247 133 78,5400 15,05 08/08/2007

RENTACASER 1,609 105 9,5200 15,81 08/08/2007

RENTADUERO 0,638 1.202 371,8100 28,90 08/08/2007

RENTMADRID 0,563 2.312 14,9600 29,55 08/08/2007

RENTMADRID 2 1,046 4.274 8,8800 72,07 08/08/2007

RIVA G.AH. 0,379 196 1.210,2500 1,18 08/08/2007

RURAL DEUDA 1,222 3.044 852,3100 64,65 08/08/2007

RURAL G.R-V3 2,625 879 875,6700 19,24 08/08/2007

RURAL RF 3 0,075 1.228 1.084,3700 47,75 08/08/2007

RURAL RF 3 P 0,418 1.061 909,7400 42,77 08/08/2007

RURAL RF 5 -0,948 148 695,8800 6,13 08/08/2007

RURAL RF 5 P -0,709 212 1.056,8100 5,23 08/08/2007

RURAL VALOR 4,746 2.968 1.059,9900 52,68 08/08/2007

S.AHOR.G.4 0,955 98 7,9600 49,89 06/08/2007

S.BS G.FIJA3 1,511 5.133 10,3000 119,89 07/08/2007

S.FERNAN.MAX 1,159 733 106,3500 6,68 08/08/2007

SAH LIQ.EMPR 1,825 26 8,2700 1.372,97 08/08/2007

SAN CORTO PP 2,113 88 7,6200 2.582,76 08/08/2007

SAN R-FIJA 1 -0,120 123 20,8100 230,39 08/08/2007

SAN.AH.DIAR1 1,090 755 15,4600 36,15 08/08/2007

SAN.R.F.PLUS -0,130 1 9,6900 46,83 08/08/2007

SCH AHORR.GA 1,099 136 12,1000 52,04 06/08/2007

SCH MRF90-10 1,174 131 11,2500 202,36 08/08/2007

SCH SUPERMIL 1,480 14 802,3300 13,07 06/08/2007

SEG.ACT.DIV -0,735 113 78,8700 9,43 08/08/2007

SEGU.LARGO P 0,934 128 9,1300 8,10 07/08/2007

SEGURFONDO 1,039 101 223,0300 28,75 08/08/2007

TARRAGONA 10 1,533 2.126 7,8000 38,41 08/08/2007

TARRAGONA 2 5,244 1.698 7,8400 4,63 08/08/2007

TARRAGONA 3 0,782 1.399 8,0200 20,97 08/08/2007

TARRAGONAF 5 1,550 1.473 8,1200 15,86 08/08/2007

UNIF.FONDAND 1,263 3.276 8,5700 60,50 08/08/2007

UNIFOND 2011 0,107 981 7,7700 20,45 08/08/2007

UNIFOND III 1,162 918 8,9800 36,65 07/08/2007

UNIFOND IX 1,104 687 7,5400 16,92 07/08/2007

UNIFOND M.FA 2,030 380 6,7300 4,95 08/08/2007

UNIFOND V 1,315 1.328 8,4100 78,23 08/08/2007

UNIFOND VII 1,019 833 8,1400 27,74 08/08/2007

UNIFOND VIII 0,937 1.752 8,3300 65,30 08/08/2007

UNIFOND X 1,195 1.069 8,1000 20,85 07/08/2007

UNIFOND XII 0,778 2.190 7,7600 55,56 08/08/2007

UNIFOND2007 2,096 2.813 8,1300 76,81 08/08/2007

VALENCIA TES 2,139 181 790,0300 54,03 08/08/2007

sigue