9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,898 101 816,7200 3,63 06/08/2007

BANCAJA RF I -2,736 210 811,3500 4,08 06/08/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,444 830 5,5200 17,90 06/08/2007

C.CATAL.F.IN -0,142 590 10,4400 17,09 03/08/2007

CAM EMERGENT 7,038 331 11,3100 6,57 03/08/2007

CAM EU.BONOS -0,862 136 8,1500 3,83 06/08/2007

CAM MUND.BON -0,972 145 650,0400 3,02 06/08/2007

DOLAR CASH -2,325 800 62,1100 29,91 06/08/2007

EURO DEUDA -0,455 146 8,2100 2,36 06/08/2007

EUROV.R.F.IN -0,746 2.653 94,8500 35,16 06/08/2007

FOND. B. GIX 2,106 897 1.050,8300 12,06 06/08/2007

FONDCIRC.DIN 1,721 1.886 962,1800 32,05 06/08/2007

IBERCAJA INT -3,269 1.282 7,7900 22,11 06/08/2007

LIBERTY E.RE 0,549 108 12,0500 5,61 06/08/2007

MS DIVISA -3,040 91 7,8800 0,90 06/08/2007

P.R.2009 I 1.349 10,0500 29,45 06/08/2007

P.R.2012C 309 9,9100 7,70 06/08/2007

PLAN R.2009E 1,402 1.404 10,1400 45,75 06/08/2007

PLAN R.2009F 1,018 1.110 10,1100 50,17 06/08/2007

PLUS MA.AH.E 0,892 832 9,0000 41,15 06/08/2007

Q.SEC.INMBIL 676 8,6200 3,46 06/08/2007

RENTA 4 FLEX 2,275 264 8,5900 4,37 06/08/2007

RENTA EUROCA 2,151 9.331 12,8600 371,61 06/08/2007

S.BS DOLARFI -2,299 5.002 10,6100 25,20 06/08/2007

SAN DINERO P 1,968 3 941,9800 1.110,05 06/08/2007

SEGURFON.DIV -1,070 103 170,4600 15,07 03/08/2007

UNIFOND EU-R 1,406 571 11,0400 28,34 06/08/2007

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