9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,845 101 788,0700 3,68 01/06/2006

BANCAJA RF I -5,788 311 863,0300 2,79 02/06/2006

BANKP.GLO.RE -1,432 1.703 8,4000 23,99 30/05/2006

BARC.GARAN.6 -0,558 1.044 4,9600 19,16 30/05/2006

BBVA B. USA -9,034 496 10,3100 9,09 30/05/2006

C.CATAL.F.IN -1,831 966 10,4700 32,91 31/05/2006

CAM EMERGENT 5,431 428 9,6100 7,21 04/06/2006

CAM EU.BONOS -2,339 228 8,0900 6,38 05/06/2006

CAM MUND.BON -4,331 244 656,7400 5,55 05/06/2006

DOLAR CASH -6,719 907 63,7000 30,67 30/05/2006

EURO DEUDA -2,450 305 8,1200 27,36 30/05/2006

EUROV.R.F.IN -1,835 2.180 95,8700 43,69 31/05/2006

FOND. B. GIX -0,334 5.993 1.021,9000 63,95 30/05/2006

IBERCAJA INT -6,551 2.349 8,3800 43,88 30/05/2006

LIBERTY E.RE -0,302 104 11,9600 5,02 30/05/2006

MS DIVISA -1,283 196 8,4900 9,75 30/05/2006

PLUS MA.AH.E 0,639 927 8,5600 44,36 31/05/2006

RENTA 4 FLEX 2,275 168 7,9600 2,06 04/06/2006

RENTA EUROCA 0,895 8.598 12,4100 336,42 04/06/2006

S.BS DOLARFI -10,354 6.081 10,7900 25,24 05/06/2006

SCH DINERO P 0,950 829 909,1000 812,17 31/05/2006

SEGURFON.DIV -4,386 99 173,8100 19,56 30/05/2006

UNIFOND EU-R -0,360 602 10,7800 29,09 05/06/2006

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