2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,812 7.623 14,2100 150,7428/06/2007

A.C.FON.L.P. 0,175 2.002 11,6900 47,4028/06/2007

ADEPA FIM 0,159 271 17,3200 3,9027/06/2007

B.RF CORTO P 0,722 10.877 10,0400 258,4928/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,3115/03/2007

BBVADEUDA -0,015 3.133159,4100 81,7928/06/2007

BETA DEUDA 0,718 131 13,0400 26,4328/06/2007

BIZKAIRENT F 0,316 831 12,7300 16,0626/06/2007

BK FONDT.40G-2,801 628120,8600 26,4828/06/2007

CAIXA C.FONT-1,079 1.840 10,2100 24,5828/06/2007

CAM BONOS 3 0,422 296 10,3600 4,2227/06/2007

FIBANC FOND -0,160 214 13,6000 17,2327/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,6119/02/2007

FONDESP.FOND-0,377 457 77,1100 84,8228/06/2007

FONDTESORO 2 1,047 467 81,9800 11,9728/06/2007

INDOSUEZ FT.-0,036 96152,9600 51,0928/06/2007

INVERDEUDA -0,346 1.452504,2100 40,6528/06/2007

INVERMADRID 0,215 2.201 14,6000 45,5128/06/2007

MADRID DEUDA 0,158 2.594 11,1000 42,3128/06/2007

MAPFRE FONDT 0,749 28.113 13,1500 187,8628/06/2007

MEDIV.FONDTE-0,185 78 7,9700 2,1027/06/2007

MS FONDTESOR 0,357 530 14,4100 33,0728/06/2007

PBP COR.PL.P 0,217 713 15,3500 18,9128/06/2007

RENTA 4 FOND 1,001 540 80,2700 10,3528/06/2007

S.AHORRO FON 0,751 280143,9200 51,5728/06/2007

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