5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 1,264 2.407 1.040,8600 69,43 29/05/2007

F.V.G.D.E100 1,667 627 872,8100 31,64 01/06/2007

F.VALENC R.F 0,013 385 9,1300 10,91 04/06/2007

FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,825 2.134 8,0300 39,11 01/06/2007

FOMODI 2,666 365 1.650,4000 11,39 04/06/2007

FONBUSA 0,910 167 133,9800 11,50 04/06/2007

FONC. G.D-40 0,851 228 9,5300 4,16 31/05/2007

FONC.FT.C.59 0,330 1.524 7,0400 22,91 31/05/2007

FONCAM 0,395 284 1.279,2200 11,29 04/06/2007

FOND C.C.M. 1,312 740 9,3400 12,55 04/06/2007

FOND.EURO-RE 0,206 101 22,8700 15,53 04/06/2007

FONDACOFAR 0,670 119 11,2400 3,34 04/06/2007

FONDAVILA G3 4,367 690 7,9500 23,37 04/06/2007

FONDCIRCULO 0,963 244 9,1700 3,64 04/06/2007

FONDESP SEM 0,960 1.627 74,2400 28,30 29/05/2007

FONDESP.ACUM -0,105 622 80,7200 27,70 29/05/2007

FONDESP.AHOR 0,936 402 76,2300 8,58 29/05/2007

FONDESP.FUTU -0,002 962 82,7300 19,16 29/05/2007

FONDESP.R.AC -0,061 720 80,6600 15,22 29/05/2007

FONDESPA#A 1 0,825 403 13,9200 7,55 04/06/2007

FONDGUISSONA 1,254 123 11,4100 5,72 31/05/2007

FONDIBAS 2,442 241 11,4400 13,31 04/06/2007

FONDIBAS FUT 1,862 126 9,1900 3,51 04/06/2007

FONDICAJA 0,885 992 21,8700 14,54 04/06/2007

FONDLI 2006 -0,221 2.277 7,1400 42,47 04/06/2007

FONDLIBRETA5 0,948 1.132 8,5400 23,86 04/06/2007

FONDMAP.R.L. -0,748 1.095 8,4500 9,00 04/06/2007

FONDMAPFRE R -0,202 3.145 14,8800 37,19 04/06/2007

FONDO BONO -1,278 96 13,7000 94,92 04/06/2007

FONDOGAESCO 3,381 886 114,9700 40,22 31/05/2007

FONDTURIA 2,667 1.071 880,7100 20,14 04/06/2007

FONDUERO GAR -0,007 2.378 412,0400 55,03 04/06/2007

FONDUERO REN -0,560 276 10,0000 4,26 04/06/2007

FONLAIETANA 1,392 975 18,3100 22,62 04/06/2007

FONP.GARANTI 0,946 323 8,6200 12,81 04/06/2007

FONP.INVERSI 0,769 169 7,7100 41,64 01/06/2007

FONPASTOR RF -0,038 525 75,2200 9,96 04/06/2007

FONPENEDES 0,434 1.160 9,2900 27,43 04/06/2007

FONSMAN.EST2 0,905 96 8,7900 1,35 31/05/2007

FONSNOSTRO 1,137 1.936 17,4300 37,29 04/06/2007

FONTESORERIA 1,191 2.347 85,1400 108,29 04/06/2007

FONVALOR 0,948 243 12,7700 5,06 04/06/2007

GAL.ALFA GAR 1,258 455 8,8500 11,35 04/06/2007

GAL.RENT.C.3 0,174 4.465 8,4900 101,42 04/06/2007

GESCON. TESO 1,534 858 589,0800 41,07 04/06/2007

IB.BS RF MXG 2,858 2.707 1,3200 366,04 31/05/2007

IBER.GES.G.2 1,665 1.939 9,2300 30,37 04/06/2007

IBERC.AHORRO 0,757 8.854 16,7000 170,57 04/06/2007

IBERC.CASH 1,288 713 7,7400 434,26 04/06/2007

IBERC.HORIZO -0,303 2.481 7,8000 60,08 04/06/2007

IBERCAJA FUT 0,313 7.823 9,6400 87,69 04/06/2007

IBERCAJA TES 0,994 3.589 7,7500 59,01 04/06/2007

INTERNACI VI 1,803 2.525 74,8900 55,97 25/05/2007

INTERVAL.REN 0,407 105 10,3900 2,88 01/06/2007

INVERBAN DIN 1,148 1.396 79,6900 30,00 04/06/2007

INVERDU.2000 2,628 2.122 581,4500 54,72 04/06/2007

INVERFONDO 0,741 890 21,2100 14,57 03/06/2007

INVERMONTE 1,409 2.540 17,1800 51,62 04/06/2007

IURISFOND 1,608 312 20,9000 8,85 31/05/2007

LLOYDS-FON.I -0,083 141 13,2300 4,01 04/06/2007

M-FON.C.2008 0,884 1.508 7,4600 31,31 04/06/2007

M.GES.DINAMI -1,073 1.971 6,5800 25,11 04/06/2007

M.VAL.PRE.3 3,013 5.998 9,1800 134,68 04/06/2007

MA.CESTA.OPT 2,505 1.033 8,4800 22,47 04/06/2007

MADRID DINER 1,301 927 7,8400 155,65 04/06/2007

MADRID PREM. 0,030 5.089 13,4500 212,26 04/06/2007

MADRID TRIPB -0,221 655 7,5400 11,30 04/06/2007

MANR.TRESORE 1,480 1.197 8,0000 237,10 04/06/2007

MAP.AH.PROGR 2,586 2.533 8,0300 10,11 04/06/2007

MEDIFOND 2,791 661 24,2600 19,99 01/06/2007

MERCHRENTA 0,464 596 21,3400 31,47 30/05/2007

METROPOLIS 1,411 140 11,6600 12,15 04/06/2007

MS AHORRO 0,853 1.369 19,0700 93,77 04/06/2007

MS E.STOX.50 2,467 685 11,6700 25,20 04/06/2007

MS FONDO 0,979 124 24,8400 34,18 04/06/2007

MULTIFIX25RV 3,550 2.396 15,9900 55,03 04/06/2007

MULTIVALOR 1,747 1.187 18,5600 48,38 04/06/2007

MUTUAFONDO 0,810 1.211 26,0300 176,19 03/06/2007

MUTUAFONDOLP -0,451 643 116,2900 43,96 03/06/2007

P Y G CRECIM 1,068 409 19,2900 20,40 31/05/2007

P.DOBL.GAR.3 2,403 2.788 817,8600 69,16 04/06/2007

PAS.R.GAR.2 1,183 1.656 878,6300 36,25 04/06/2007

PASTOR FIJ2 2,905 1.722 826,7400 42,96 04/06/2007

PASTOR.R.G 1 0,772 1.164 809,0300 32,13 04/06/2007

PBP ETERNUM 8,077 1.048 10,3500 55,53 04/06/2007

PBP MED.P.PL -0,770 1.044 1.626,1200 11,41 04/06/2007

PLAN RENT10B 1,149 1.453 96,6900 149,62 04/06/2007

PLUSMADRID15 1,635 5.863 9,8800 119,86 04/06/2007

PRIVAT RENTA 0,980 106 13,1500 7,49 31/05/2007

PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

R.GA.RF 2010 -0,092 732 808,8100 14,19 04/06/2007

REN.TES-BOL 3,290 135 78,5700 15,03 04/06/2007

RENTACASER 1,421 105 9,5000 15,78 04/06/2007

RENTADUERO 0,278 1.202 370,4800 28,87 04/06/2007

RENTMADRID 0,376 2.423 14,9300 31,67 04/06/2007

RENTMADRID 2 0,629 4.656 8,8400 79,62 04/06/2007

RIVA G.AH. 0,289 211 1.209,1700 12,23 04/06/2007

RURAL DEUDA 0,625 3.064 847,2800 64,60 04/06/2007

RURAL G.R-V3 3,183 886 880,4300 19,42 04/06/2007

RURAL RF 3 -0,254 1.288 1.080,7900 47,10 04/06/2007

RURAL RF 3 P -0,006 1.050 905,9000 44,78 04/06/2007

RURAL RF 5 -1,021 157 695,3600 6,24 04/06/2007

RURAL RF 5 P -0,797 250 1.055,8700 6,22 04/06/2007

RURAL VALOR 5,392 2.983 1.066,5300 53,36 04/06/2007

S.AHOR.G.4 0,386 2.535 7,9200 50,01 31/05/2007

S.BS G.FIJA3 1,117 3.138 10,2600 67,75 31/05/2007

S.FERNAN.MAX 1,063 774 106,2500 7,20 04/06/2007

SAFEI R-F 0,132 513 135,0700 13,92 04/06/2007

SAH LIQ.EMPR 1,391 6.044 8,2300 1.343,27 04/06/2007

SAN CORTO PP 1,515 2.803 7,5800 2.580,52 04/06/2007

SAN R-FIJA 1 -0,309 6.146 20,7700 244,94 04/06/2007

SAN.AH.DIAR1 0,750 11.740 15,4100 37,44 04/06/2007

SAN.R.F.PLUS -0,617 928 9,6500 53,27 04/06/2007

SCH AHORR.GA 0,397 2.527 12,0200 52,18 31/05/2007

SCH MRF90-10 1,107 10.668 11,2400 213,11 04/06/2007

SCH SUPERMIL 0,885 608 797,6300 13,34 31/05/2007

SEG.ACT.DIV -0,797 113 78,8200 10,04 17/05/2007

SEGU.LARGO P 0,183 130 9,0600 8,06 17/05/2007

SEGURFONDO 0,476 102 221,7800 28,59 17/05/2007

TARRAGONA 10 1,170 2.126 7,7700 27,07 04/06/2007

TARRAGONA 2 7,091 1.698 7,9800 3,55 04/06/2007

TARRAGONA 3 0,151 1.399 7,9700 21,36 04/06/2007

TARRAGONAF 5 0,993 1.473 8,0800 16,01 04/06/2007

UNIF.FONDAND 1,216 3.352 8,5700 62,10 04/06/2007

UNIFOND 2011 -0,161 976 7,7500 20,30 04/06/2007

UNIFOND III 0,909 927 8,9600 36,99 01/06/2007

UNIFOND IX 2,400 698 7,6400 17,61 01/06/2007

UNIFOND M.FA 2,083 369 6,7400 4,66 04/06/2007

UNIFOND V 0,753 1.339 8,3700 78,47 04/06/2007

UNIFOND VII 0,546 834 8,1000 27,93 04/06/2007

UNIFOND VIII 0,387 1.771 8,2900 66,26 04/06/2007

UNIFOND X 0,943 1.090 8,0800 21,26 01/06/2007

UNIFOND XII 0,290 2.234 7,7300 56,28 04/06/2007

UNIFOND2007 1,204 4.020 8,0500 110,22 04/06/2007

VALENCIA TES 1,509 181 785,1600 56,22 04/06/2007

sigue