9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -2,284 230 815,1200 3,04 02/05/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,528 852 5,4700 18,21 02/05/2007

C.CATAL.F.IN -0,238 643 10,4300 18,19 30/04/2007

CAM EMERGENT 1,170 331 10,6900 5,82 01/05/2007

CAM EU.BONOS -0,619 148 8,1700 4,65 02/05/2007

CAM MUND.BON -0,660 170 652,0900 3,61 02/05/2007

DOLAR CASH -1,965 766 62,3300 26,87 02/05/2007

EURO DEUDA -0,213 176 8,2300 5,46 30/04/2007

EUROV.R.F.IN -1,018 2.551 94,6000 33,63 30/04/2007

FOND. B. GIX 0,733 5.529 1.036,6900 59,75 30/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,966 1.945 955,0300 34,56 02/05/2007

IBERCAJA INT -2,467 1.410 7,8500 24,21 02/05/2007

LIBERTY E.RE 0,328 109 12,0300 5,43 30/04/2007

MS DIVISA -2,836 115 7,9000 1,28 30/04/2007

P.R.2009 I 1.193 10,0200 26,28 02/05/2007

P.R.2012C 270 10,0400 7,27 02/05/2007

PLAN R.2009E 0,716 1.442 10,0700 47,55 02/05/2007

PLAN R.2009F 0,322 1.139 10,0400 51,38 02/05/2007

PLUS MA.AH.E 1,869 835 9,0900 42,70 02/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.489 9,9500 9,40 02/05/2007

RENTA 4 FLEX 2,372 264 8,6000 4,42 02/05/2007

RENTA EUROCA 1,259 9.122 12,7500 395,38 02/05/2007

S.BS DOLARFI -2,299 4.872 10,6100 21,54 30/04/2007

SAN DINERO P 1,184 3 934,7300 1.045,49 02/05/2007

SEGURFON.DIV -1,262 104 170,1300 17,26 30/04/2007

UNIFOND EU-R 0,793 577 10,9800 28,35 27/04/2007

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