9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I -1,755 232 819,5400 3,0918/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,8215/03/2007

BARC.GARAN.6 0,445 852 5,4100 18,0218/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,620 643 10,3900 18,2117/04/2007

CAM EMERGENT 2,306 338 10,8100 5,9616/04/2007

CAM EU.BONOS -0,375 147 8,1900 4,6617/04/2007

CAM MUND.BON -0,512 172 653,0600 3,7717/04/2007

DOLAR CASH -1,926 753 62,3600 25,9918/04/2007

EURO DEUDA -0,258 179 8,2200 5,4818/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,830 2.502 94,7800 33,7317/04/2007

FOND. B. GIX 0,611 5.536 1.035,4400 59,8618/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,858 1.959 954,0100 34,5918/04/2007

IBERCAJA INT -1,952 1.440 7,8900 25,0617/04/2007

LIBERTY E.RE 0,270 109 12,0200 5,4218/04/2007

MS DIVISA -2,418 116 7,9300 1,2818/04/2007

PLAN R.2009E 0,682 1.447 10,0700 47,6318/04/2007

PLAN R.2009F 0,293 1.142 10,0400 51,3518/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,550 836 9,0600 42,4918/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.498 10,1000 9,5518/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,942 263 8,6500 4,4117/04/2007

RENTA EUROCA 1,124 9.188 12,7300 401,3217/04/2007

S.BS DOLARFI -1,931 4.848 10,6500 20,9917/04/2007

SAN DINERO P 1,025 1.928 933,2700 1.050,5018/04/2007

SEGURFON.DIV -1,060 104 170,4700 17,3018/04/2007

UNIFOND EU-R 0,773 577 10,9800 28,3818/04/2007

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