9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -1,460 102 783,1800 3,66 22/05/2006

BANCAJA RF I -5,643 315 864,3600 2,83 23/05/2006

BANKP.GLO.RE -1,315 1.722 8,4100 24,62 22/05/2006

BARC.GARAN.6 -1,177 1.044 4,9300 19,07 22/05/2006

BBVA B. USA -8,786 496 10,3400 9,42 23/05/2006

C.CATAL.F.IN -1,174 966 10,5400 33,52 16/05/2006

CAM EMERGENT 3,018 463 9,3900 7,46 23/05/2006

CAM EU.BONOS -1,977 236 8,1200 6,68 23/05/2006

CAM MUND.BON -3,714 244 660,9700 5,68 23/05/2006

DOLAR CASH -6,558 916 63,8100 31,30 23/05/2006

EURO DEUDA -2,523 310 8,1100 29,14 23/05/2006

EUROV.R.F.IN -1,444 2.197 96,2500 44,21 22/05/2006

FIBANC I. RF -0,050 5.528 13,3600 3,68 15/07/2005

FOND. B. GIX -0,318 6.004 1.022,0700 64,06 22/05/2006

IBERCAJA INT -6,095 2.407 8,4200 44,51 23/05/2006

LIBERTY E.RE -0,271 104 11,9700 5,03 23/05/2006

MS DIVISA -0,963 195 8,5200 9,90 23/05/2006

PLUS MA.AH.E 0,500 8,5400 44,28 21/05/2006

RENTA 4 FLEX -0,375 169 7,7500 2,01 22/05/2006

RENTA EUROCA 0,820 8.543 12,4000 338,46 22/05/2006

S.BS DOLARFI -9,606 6.438 10,8800 26,73 22/05/2006

SCH DINERO P 0,899 829 908,6400 799,41 23/05/2006

SEGURFON.DIV -4,039 99 174,4400 19,63 23/05/2006

UNIFOND EU-R -0,180 604 10,8000 29,27 23/05/2006

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