11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 2,548 3.048 7,1500 48,56 15/04/2007

ASTURF. M-RV 3,933 705 8,6000 13,53 13/04/2007

BBK CREC.DIN 0,916 12.611 8,7700 378,76 11/04/2007

BESTIN.INTER 10,650 5.504 21,9700 1.310,90 13/04/2007

CAIXA G.EBOL 5,135 1.714 6,3000 37,46 15/04/2007

CAT.BOR MUND -2,401 808 5,0900 3,97 12/04/2007

DWS EDELSTAH 3,792 1 11,4000 5,20 11/04/2007

DWS RENTA 1,610 1 8,8800 18,11 11/04/2007

FONDON.DIVIS 1,501 108 6,6200 26,70 15/04/2007

FONTALENTO 1,211 103 7,1500 13,41 13/04/2007

GESDIVISA 4,750 18,6800 64,64 13/04/2007

INDO MIX.INT 2,963 313 669,5800 9,89 13/04/2007

M.D. FOND 1,543 145 7,9600 5,00 13/04/2007

MERCH FONTEM 1,684 780 21,4100 37,86 13/04/2007

MERCH UNIV. 2,377 1.210 31,6400 66,71 13/04/2007

MS EUR.MIXTO 1,047 2.446 8,7500 59,37 13/04/2007

PLUSMADRID G 1,199 629 8,3900 6,44 13/04/2007

RURAL M.I 50 0,230 478 640,2700 6,43 15/04/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,211 89 11,9400 14,57 12/04/2007

SEGURF.GLOBA 0,752 142 76,5400 20,51 12/04/2007

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

finz