10.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE INTER.FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.AUSTRALA -0,528 3.641 5,3400 52,89 21/03/2007

A.C.DIVISA -0,155 1.599 8,3800 17,79 21/03/2007

A.C.EUROACCI -0,980 3.947 6,3900 49,58 21/03/2007

A.C.EUROFOND -0,162 3.498 8,3300 48,57 21/03/2007

A.C.IBEROAME 1,992 2.101 13,0800 28,42 21/03/2007

AST.R.V.EURO -1,741 984 6,6700 10,47 21/03/2007

B.MUL.TOP FU -1,787 2.434 9,5700 18,10 19/03/2007

B.R.V.EURO 0,367 1.754 755,3200 74,09 21/03/2007

B.RV EURO -1,140 1.365 8,6000 24,34 21/03/2007

BAN.RV SILA 2,930 2.177 25,8200 54,22 21/03/2007

BANCA.RV EU -0,777 558 631,1600 7,92 21/03/2007

BANCAJA RV J 1,115 986 851,1800 11,80 21/03/2007

BANIF RF DIN 0,685 10.708 844,5700 167,43 19/03/2007

BANKP.COMUNI -3,202 3.392 6,5400 19,62 19/03/2007

BANKPY.EU-CR 2,517 3.451 11,0700 32,94 19/03/2007

BANKPY.EURVA -2,133 2.517 7,3200 33,86 19/03/2007

BANKPY.MULTS -1,681 1.906 6,7000 12,75 19/03/2007

BANKPY.MUNDI -3,856 1.360 8,0800 12,12 19/03/2007

BANKPY.SWISS -0,037 6.614 29,6500 132,53 19/03/2007

BARCLAYS B.E -1,515 3.943 742,6300 128,96 21/03/2007

BBVA B.EUROP -1,843 27.181 85,8400 403,49 21/03/2007

BK G.R.40 AN -0,560 1.645 655,2200 66,82 21/03/2007

BKMULT.DIN. 0,137 775 1.243,9300 18,74 20/03/2007

BNP TES.DINA 0,546 1.441 8,0200 54,07 19/03/2007

BOLSA EUROPE -0,904 3.259 7,5300 59,85 21/03/2007

BOLSA FINANZ -1,760 2.873 758,5100 46,64 21/03/2007

BOLSA NEW YO -0,054 870 4,2100 10,94 21/03/2007

C.CAT.B.USA -2,572 627 3,4100 3,76 21/03/2007

CAM GLOBAL -0,168 458 10,1400 13,65 19/03/2007

CAN EURONAVA -1,304 1.405 691,3800 28,21 21/03/2007

DWS EUROPA B 0,206 3 11,2500 77,81 20/03/2007

E.S.EMERGENT 0,453 349 10,9800 5,21 21/03/2007

EMERG.GLOBAL -2,299 9,3800 29,96 20/03/2007

ESP.S.PHARMA 3,949 272 11,5800 10,34 21/03/2007

EURO ACCIONE -0,201 2.368 9,0600 43,12 21/03/2007

EURO INDICE -1,076 1.250 8,4200 17,58 21/03/2007

EURO SELC 6,672 2.650 13,3500 77,71 21/03/2007

EUROA.UNIVER 4,902 123 11,1800 9,92 21/03/2007

EUROPA FINAN -1,519 1.061 1.173,7500 17,93 21/03/2007

EUROV.BOL.EU -1,686 6.762 68,3900 131,48 20/03/2007

FIBANC E. RV -0,840 992 6,7800 12,65 21/03/2007

FIBANC LATIN 3,221 561 9,2500 5,87 21/03/2007

FONBIL.INTER -0,991 209 7,0000 35,10 20/03/2007

FONBILBAO EU -1,020 236 6,5400 62,59 20/03/2007

FOND-VALEN.I 0,378 419 768,3900 13,15 21/03/2007

FOND.GES.INT -0,740 347 57,5600 10,21 21/03/2007

FOND.MULTIFO -0,560 1.220 62,4100 9,72 20/03/2007

FONDM.B.AME. 0,898 2.227 5,9500 70,85 21/03/2007

FONDM.BOL.EU -0,955 6.598 5,7600 95,98 21/03/2007

FONDMAP.B.GL -1,109 3.592 5,5100 34,59 21/03/2007

FONDON.EUROB 0,256 105 6,9800 24,53 21/03/2007

FONP.EURO100 -0,891 1.270 5,4200 70,55 21/03/2007

G-FDO-FONDOS -0,129 1.535 8,7600 36,95 20/03/2007

I.ACTIVO GAR 0,082 2.717 7,2300 41,06 20/03/2007

IBE.BOL.EURO 0,814 1.564 6,9300 27,04 21/03/2007

IBERC.BOL.IN 1,402 2.336 7,5700 22,54 21/03/2007

IBERC.EMERG. -0,946 3.049 10,6400 31,45 20/03/2007

INTERV.A.INT 0,060 113 5,2900 3,71 21/03/2007

KUTXAVALEURO -1,972 6.205 715,1200 119,16 19/03/2007

MANR.MUNDIBO 2,379 6.618 30,3000 12,67 21/03/2007

MERCHFONDO -1,349 1.771 29,8100 74,33 16/03/2007

MS BOLSA INT 1,589 337 9,6400 6,46 21/03/2007

MS LATINOAME 3,530 1.242 10,1100 7,52 21/03/2007

MS RENTA INT -1,608 412 16,9200 9,74 21/03/2007

MUT.M.CAPS 4,332 496 222,7700 85,39 21/03/2007

MUTUA.VALORE 5,056 1.543 187,3700 118,71 21/03/2007

MUTUAFON.BOL -1,595 923 107,1600 101,35 21/03/2007

PBP SEL.CREC 0,262 371 4,1700 2,14 21/03/2007

PENTAF.INTL. 8,228 93 5,3000 2.876,50 31/10/2005

REN.4 EUROBO -0,759 1.760 584,7800 20,31 21/03/2007

RENTA 4 MULT 0,049 393 8,3600 2,79 20/03/2007

RENTA4 JAPON -1,112 2.507 6,7200 18,48 21/03/2007

RURAL EUROIN 0,817 950 835,3600 23,37 21/03/2007

RURAL INDICE 2,884 3.648 813,6900 64,00 21/03/2007

RURAL VALOR4 0,719 877 734,5900 13,86 21/03/2007

S.BOLSA EURO -0,693 264 72,3100 3,07 21/03/2007

S.BS DOLARBO 0,584 9.718 7,7400 29,36 21/03/2007

SAFEI N.AMER -1,287 56,0900 7,83 20/03/2007

SAN ACC.EURO -0,195 6.945 16,7500 135,71 21/03/2007

SANT.EUROIND -0,608 612 8,5700 146,78 21/03/2007

SEGURF.BOLSA -1,397 107 128,8000 16,79 21/03/2007

URQ.EUROB.50 6,534 732 650,0700 25,57 30/11/2006

URQUIJO GLOB 1,117 1.136 1,0800 5,84 30/11/2006

sigue