9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 1,220 240 844,3600 3,22 14/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,582 875 5,3600 17,84 15/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,335 680 10,4900 20,21 15/03/2007

CAM EMERGENT -2,898 342 10,2600 5,78 14/03/2007

CAM EU.BONOS 0,597 154 8,2700 4,89 15/03/2007

CAM MUND.BON 0,620 178 660,5000 3,99 15/03/2007

DOLAR CASH 0,236 759 63,7400 26,50 15/03/2007

EURO DEUDA 0,413 192 8,2800 5,54 15/03/2007

EUROV.R.F.IN 0,168 2.283 95,7300 34,59 14/03/2007

FOND. B. GIX 0,348 5.570 1.032,7300 59,91 14/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,589 1.931 951,4700 33,74 15/03/2007

IBERCAJA INT 0,475 1.486 8,0900 26,58 15/03/2007

LIBERTY E.RE 0,269 93 12,0200 5,38 15/03/2007

MS DIVISA -1,087 119 8,0400 1,34 15/03/2007

PLAN R.2009E 0,670 1.463 10,0700 48,19 15/03/2007

PLAN R.2009F 0,289 1.154 10,0400 52,01 15/03/2007

PLUS MA.AH.E -0,252 850 8,9000 42,06 15/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.526 9,9000 9,39 15/03/2007

RENTA 4 FLEX 0,635 269 8,4500 4,33 15/03/2007

RENTA EUROCA 0,803 8.857 12,6900 381,72 15/03/2007

S.BS DOLARFI 0,831 4.803 10,9500 21,08 14/03/2007

SAN DINERO P 0,703 1.876 930,2900 1.032,51 15/03/2007

SEGURFON.DIV 0,777 104 173,6400 17,62 15/03/2007

UNIFOND EU-R 0,668 577 10,9600 28,38 15/03/2007

sigue