9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,853 239 841,3000 3,21 11/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,349 1.331 8,8200 13,01 08/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,578 875 5,3600 17,84 09/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,335 680 10,4900 20,40 07/03/2007

CAM EMERGENT -2,330 356 10,3200 5,74 08/03/2007

CAM EU.BONOS 0,475 159 8,2600 4,87 11/03/2007

CAM MUND.BON 0,433 179 659,2700 3,95 11/03/2007

DOLAR CASH 1,074 765 64,2700 26,70 09/03/2007

EURO DEUDA 0,346 194 8,2700 5,56 09/03/2007

EUROV.R.F.IN 0,230 2.199 95,7900 34,26 08/03/2007

FOND. B. GIX 0,314 5.578 1.032,3800 59,98 08/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,562 1.933 951,2100 34,31 11/03/2007

IBERCAJA INT 0,867 1.498 8,1200 26,72 09/03/2007

LIBERTY E.RE 0,241 93 12,0200 5,38 09/03/2007

MS DIVISA -0,921 120 8,0600 1,34 09/03/2007

PLAN R.2009E 0,586 1.465 10,0600 48,19 09/03/2007

PLAN R.2009F 0,198 1.156 10,0300 51,98 09/03/2007

PLUS MA.AH.E 0,342 856 8,9500 42,52 09/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.528 10,1300 9,58 09/03/2007

RENTA 4 FLEX 0,342 276 8,4300 4,38 05/03/2007

RENTA EUROCA 0,724 8.536 12,6800 337,75 05/03/2007

S.BS DOLARFI 1,660 4.798 11,0400 21,11 08/03/2007

SAN DINERO P 0,651 1.864 929,8100 1.024,25 09/03/2007

SEGURFON.DIV 0,876 104 173,8100 17,64 09/03/2007

UNIFOND EU-R 0,614 577 10,9600 28,38 09/03/2007

sigue