9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 1,106 240 843,4100 3,25 02/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.340 8,8100 13,25 04/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,556 878 5,3600 17,86 05/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,335 705 10,4900 23,43 02/03/2007

CAM EMERGENT -2,993 357 10,2500 5,86 04/03/2007

CAM EU.BONOS 0,597 163 8,2700 4,89 05/03/2007

CAM MUND.BON 0,478 179 659,5700 3,97 01/03/2007

DOLAR CASH 1,060 769 64,2600 26,67 05/03/2007

EURO DEUDA 0,484 193 8,2800 5,55 05/03/2007

EUROV.R.F.IN 0,339 2.122 95,8900 34,14 02/03/2007

FOND. B. GIX 0,285 5.589 1.032,0900 60,03 01/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,516 1.920 950,7800 34,17 05/03/2007

IBERCAJA INT 2,015 1.505 8,2100 27,24 05/03/2007

LIBERTY E.RE 0,308 93 12,0200 5,68 05/03/2007

MS DIVISA -0,285 122 8,1100 1,36 05/03/2007

PLAN R.2009E 0,705 1.466 10,0700 48,24 05/03/2007

PLAN R.2009F 0,320 1.159 10,0400 52,16 05/03/2007

PLUS MA.AH.E -0,363 859 8,8900 42,43 05/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.531 9,8000 9,57 05/03/2007

RENTA 4 FLEX 0,342 276 8,4300 4,38 05/03/2007

RENTA EUROCA 0,724 8.536 12,6800 337,75 05/03/2007

S.BS DOLARFI 1,107 4.893 10,9800 21,49 01/03/2007

SAN DINERO P 0,615 3 929,4800 1.014,44 05/03/2007

SEGURFON.DIV 1,658 107 175,1600 17,78 05/03/2007

UNIFOND EU-R 0,718 578 10,9700 28,48 05/03/2007

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