10.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE INTER.FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.AUSTRALA 0,055 3.726 5,3700 54,46 01/03/2007

A.C.DIVISA -1,401 1.622 8,2800 17,75 01/03/2007

A.C.EUROACCI -2,480 4.037 6,2900 51,78 01/03/2007

A.C.EUROFOND -4,169 3.605 8,0000 49,58 01/03/2007

A.C.IBEROAME -3,028 2.174 12,4400 28,15 01/03/2007

AST.R.V.EURO -2,318 1.005 6,6300 10,66 01/03/2007

B.MUL.TOP FU -1,581 2.498 9,5900 18,57 01/03/2007

B.R.V.EURO -1,632 1.800 740,2700 75,04 01/03/2007

B.RV EURO -2,172 1.399 8,5100 24,19 01/03/2007

BAN.RV SILA -2,105 9 24,5500 52,23 01/03/2007

BANCA.RV EU -2,095 569 622,7800 7,82 01/03/2007

BANCAJA RV J 3,997 999 875,4400 11,87 01/03/2007

BANIF RF DIN 0,552 10.475 843,4500 169,42 27/02/2007

BANKP.COMUNI -2,758 3.451 6,5700 19,50 01/03/2007

BANKPY.EU-CR 0,294 3.550 10,8300 33,46 01/03/2007

BANKPY.EURVA -2,267 2.582 7,3100 34,41 01/03/2007

BANKPY.MULTS -1,241 1.934 6,7300 12,07 01/03/2007

BANKPY.MUNDI -2,310 1.389 8,2100 11,80 01/03/2007

BANKPY.SWISS -0,408 6.729 29,5400 133,56 01/03/2007

BARCLAYS B.E -1,746 3.965 740,8800 132,21 01/03/2007

BBVA B.EUROP -2,423 27.630 85,3300 413,06 01/03/2007

BETA EURO AA 8,160 560 7,6700 14,81 20/09/2006

BK G.R.40 AN 2,780 1.669 677,2300 71,24 01/03/2007

BKMULT.DIN. 0,551 814 1.249,0800 19,35 28/02/2007

BNP TES.DINA 0,462 1.437 8,0100 53,17 27/02/2007

BOLSA EUROPE -2,802 3.373 7,3900 60,82 01/03/2007

BOLSA FINANZ -1,932 2.917 757,1900 48,37 01/03/2007

BOLSA NEW YO -1,499 886 4,1500 10,85 01/03/2007

C.CAT.B.USA -3,143 641 3,3900 3,77 28/02/2007

CAM GLOBAL 0,816 455 10,2400 14,35 01/03/2007

CAN EURONAVA -2,348 1.574 684,0700 32,43 01/03/2007

DWS EUROPA B -1,013 3 11,1100 78,47 28/02/2007

E.S.EMERGENT -0,102 360 10,9200 5,56 01/03/2007

EMERG.GLOBAL -2,179 9,3900 33,29 28/02/2007

ESP.S.PHARMA 1,803 266 11,3400 10,19 01/03/2007

EURO ACCIONE -2,113 2.410 8,8900 42,86 01/03/2007

EURO INDICE -2,159 1.291 8,3200 18,32 01/03/2007

EURO SELC 3,740 2.525 12,9800 71,64 01/03/2007

EUROA.UNIVER 3,655 122 11,0500 9,79 01/03/2007

EUROPA FINAN -2,782 1.136 1.158,7000 18,81 01/03/2007

EUROV.BOL.EU -1,248 6.641 68,7000 135,03 28/02/2007

FIBANC E. RV -1,425 985 6,7400 12,47 01/03/2007

FIBANC LATIN -0,460 565 8,9200 5,72 01/03/2007

FONBIL.INTER -0,283 213 7,0500 35,37 28/02/2007

FONBILBAO EU -0,717 233 6,5600 62,84 28/02/2007

FOND-VALEN.I -0,526 422 761,4600 12,97 01/03/2007

FOND.GES.INT 0,660 355 58,3800 10,75 28/02/2007

FOND.MULTIFO 0,167 1.226 62,8700 10,23 27/02/2007

FONDM.B.AME. -1,066 2.299 5,8400 70,42 28/02/2007

FONDM.BOL.EU -0,777 6.713 5,7700 97,42 28/02/2007

FONDMAP.B.GL -1,548 3.690 5,4900 34,91 28/02/2007

FONDON.EUROB 0,265 105 6,9800 24,58 27/02/2007

FONP.EURO100 -2,354 1.284 5,3400 69,53 01/03/2007

G-FDO-FONDOS 0,555 1.566 8,8200 37,60 28/02/2007

I.ACTIVO GAR 0,098 2.714 7,2300 41,05 28/02/2007

IBE.BOL.EURO -1,478 1.580 6,7700 28,01 01/03/2007

IBERC.BOL.IN -0,387 2.397 7,4300 22,56 01/03/2007

IBERC.EMERG. -0,972 3.194 10,6400 33,64 28/02/2007

INTERV.A.INT -0,128 112 5,2800 3,71 01/03/2007

KUTXAVALEURO 0,605 6.275 733,9300 124,73 27/02/2007

M.RENT.DUAL2 1,403 3.249 6,8100 58,93 06/11/2006

MANR.MUNDIBO 1,569 593 30,0600 12,73 28/02/2007

MERCHFONDO 0,040 1.788 30,2300 76,56 01/03/2007

MS BOLSA INT 0,133 344 9,5000 6,37 28/02/2007

MS LATINOAME -2,344 1.272 9,5400 7,54 01/03/2007

MS RENTA INT -0,919 423 17,0400 10,02 01/03/2007

MUT.M.CAPS 0,948 501 215,5400 96,45 01/03/2007

MUTUA.VALORE 1,774 1.574 181,5200 147,21 01/03/2007

MUTUAFON.BOL -2,869 966 105,7700 156,06 01/03/2007

PBP SEL.CREC -1,080 390 4,1100 2,21 01/03/2007

PENTAF.INTL. 8,228 93 5,3000 2.876,50 31/10/2005

REN.4 EUROBO -1,453 1.793 580,6900 21,21 01/03/2007

RENTA 4 MULT -0,113 403 8,3400 3,01 28/02/2007

RENTA4 JAPON 1,013 2.553 6,8700 19,42 01/03/2007

RURAL EUROIN 0,446 950 832,2800 23,28 01/03/2007

RURAL INDICE 0,810 3.534 797,2900 63,07 01/03/2007

RURAL VALOR4 0,184 880 730,6900 13,84 01/03/2007

S.BOLSA EURO -1,601 268 71,6500 3,06 01/03/2007

S.BS DOLARBO -1,104 9.905 7,6100 29,64 01/03/2007

SAFEI N.AMER -0,786 56,3800 7,95 28/02/2007

SAN ACC.EURO -1,539 54 16,5300 136,61 01/03/2007

SANT.EUROIND -1,744 5 8,4700 148,62 01/03/2007

SEGURF.BOLSA -1,850 107 128,2100 16,72 01/03/2007

URQ.EUROB.50 6,534 732 650,0700 25,57 30/11/2006

URQUIJO GLOB 1,117 1.136 1,0800 5,84 30/11/2006

sigue