9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,013 241 834,0700 3,27 26/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,349 1.356 8,8200 13,36 26/02/2007

BARC.GARAN.6 0,093 878 5,3900 18,46 26/02/2007

C.CATAL.F.IN -0,047 705 10,4500 23,41 23/02/2007

CAM EMERGENT 1,738 353 10,7500 6,56 25/02/2007

CAM EU.BONOS 0,353 163 8,2500 4,93 26/02/2007

CAM MUND.BON 0,306 180 658,4400 3,97 26/02/2007

DOLAR CASH 0,545 775 63,9300 26,88 26/02/2007

EURO DEUDA 0,178 194 8,2600 5,53 26/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,025 2.031 95,5900 33,77 23/02/2007

FOND. B. GIX 0,223 5.599 1.031,4500 60,16 23/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,449 1.941 950,1500 34,92 26/02/2007

IBERCAJA INT -0,154 1.507 8,0400 26,72 26/02/2007

LIBERTY E.RE 0,178 93 12,0100 5,69 26/02/2007

MS DIVISA -1,677 123 8,0000 1,36 26/02/2007

PLAN R.2009E 0,475 1.469 10,0500 48,70 26/02/2007

PLAN R.2009F 0,093 1.163 10,0200 52,07 26/02/2007

PLUS MA.AH.E 1,235 866 9,0300 43,52 26/02/2007

Q.SEC.INMBIL 1.534 10,5600 9,81 26/02/2007

RENTA 4 FLEX 2,452 276 8,6100 4,47 26/02/2007

RENTA EUROCA 0,651 8.301 12,6700 324,25 26/02/2007

S.BS DOLARFI 0,831 4.890 10,9500 21,45 26/02/2007

SAN DINERO P 0,554 1.839 928,9200 985,96 26/02/2007

SEGURFON.DIV 0,105 107 172,4800 17,50 26/02/2007

UNIFOND EU-R 0,501 578 10,9500 28,42 26/02/2007

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