9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,237 241 832,2000 3,26 25/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,349 1.358 8,8200 13,39 25/02/2007

BARC.GARAN.6 0,021 878 5,3900 18,45 23/02/2007

C.CATAL.F.IN -0,047 705 10,4500 23,41 23/02/2007

CAM EMERGENT 2,117 353 10,7900 6,59 22/02/2007

CAM EU.BONOS 0,232 163 8,2400 4,92 25/02/2007

CAM MUND.BON 0,084 180 656,9800 3,96 25/02/2007

DOLAR CASH 0,603 776 63,9700 26,97 23/02/2007

EURO DEUDA -0,011 194 8,2400 5,52 23/02/2007

EUROV.R.F.IN -0,039 2.019 95,5300 33,70 22/02/2007

FOND. B. GIX 0,212 5.599 1.031,3300 60,15 22/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,444 1.941 950,1000 34,92 25/02/2007

IBERCAJA INT -0,232 1.510 8,0300 26,73 23/02/2007

LIBERTY E.RE 0,124 93 12,0000 5,69 23/02/2007

MS DIVISA -1,693 123 7,9900 1,36 23/02/2007

PLAN R.2009E 0,402 1.469 10,0400 48,67 23/02/2007

PLAN R.2009F 0,017 1.163 10,0100 52,03 23/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,961 866 9,0100 43,40 23/02/2007

Q.SEC.INMBIL 1.529 10,6300 9,68 23/02/2007

RENTA 4 FLEX 2,136 276 8,5800 4,46 25/02/2007

RENTA EUROCA 0,632 8.297 12,6700 321,38 25/02/2007

S.BS DOLARFI 0,555 4.891 10,9200 21,39 23/02/2007

SAN DINERO P 0,529 1.839 928,6800 989,78 23/02/2007

SEGURFON.DIV -0,097 107 172,1300 17,47 23/02/2007

UNIFOND EU-R 0,418 578 10,9400 28,39 23/02/2007

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