2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,310 8.326 14,1400 272,03 21/02/2007

A.C.FON.L.P. 0,219 2.212 11,7000 145,77 21/02/2007

ADEPA FIM 0,217 308 17,3300 4,41 19/02/2007

B.RF CORTO P 0,570 10.383 10,0300 202,27 21/02/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,174 759 13,3800 8,59 21/02/2007

BBVADEUDA 0,167 3.472 159,7000 93,82 21/02/2007

BETA DEUDA 0,272 115 12,9900 26,25 21/02/2007

BIZKAIRENT F 0,159 906 12,7100 38,49 19/02/2007

BK FONDT.40G -0,322 688 123,9400 29,76 21/02/2007

CAIXA C.FONT -0,013 2.109 10,3200 48,97 19/02/2007

CAM BONOS 3 0,131 313 10,3300 23,78 19/02/2007

FIBANC FOND 0,132 234 13,6400 17,61 21/02/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND 0,153 535 77,5200 94,34 21/02/2007

FONDTESORO 2 0,301 532 81,3800 12,84 21/02/2007

INDOSUEZ FT. 0,160 101 153,2700 51,41 21/02/2007

INVERDEUDA 0,101 1.614 506,4700 61,18 21/02/2007

INVERMADRID 0,245 2.378 14,6000 154,35 21/02/2007

MADRID DEUDA 0,072 2.881 11,0900 135,89 21/02/2007

MAPFRE FONDT 0,259 29.974 13,0900 219,45 20/02/2007

MEDIV.FONDTE 0,064 89 7,9900 2,30 21/02/2007

MS FONDTESOR 0,115 616 14,3700 35,44 21/02/2007

PBP COR.PL.P 0,391 802 15,3800 21,51 21/02/2007

RENTA 4 FOND 0,292 558 79,7000 11,78 21/02/2007

S.AHORRO FON 0,260 311 143,2200 52,20 21/02/2007

sigue