5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 0,425 2.560 1.032,2300 74,92 20/02/2007

F.V.G.D.E100 0,767 657 865,0800 29,12 19/02/2007

F.VALENC R.F 0,122 409 9,1400 11,30 19/02/2007

FCAIXA G27 0,805 2.149 11,3300 85,36 19/02/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,197 1.922 7,9800 35,96 20/02/2007

FOMODI 1,926 276 1.638,4900 7,06 20/02/2007

FONBUSA 0,281 168 133,1500 11,82 20/02/2007

FONC. G.D-40 0,216 427 9,4700 8,44 19/02/2007

FONC.FT.C.59 0,188 1.664 7,0300 25,21 19/02/2007

FONCAM 0,472 293 1.280,2000 11,10 20/02/2007

FOND C.C.M. 0,443 1.193 9,2600 22,67 20/02/2007

FOND.EURO-RE 0,211 101 22,8700 15,73 20/02/2007

FONDACOFAR 0,250 124 11,1900 3,48 20/02/2007

FONDAVILA G3 2,314 756 7,7900 24,69 20/02/2007

FONDCIRCULO 0,401 262 9,1200 3,82 20/02/2007

FONDESP SEM 0,332 1.838 73,7800 30,50 20/02/2007

FONDESP.ACUM 0,224 669 80,9800 28,85 20/02/2007

FONDESP.AHOR 0,348 421 75,7900 8,89 20/02/2007

FONDESP.FUTU 0,288 1.021 82,9700 20,55 20/02/2007

FONDESP.R.AC 0,275 769 80,9300 16,77 20/02/2007

FONDESPA#A 1 0,352 422 13,8500 7,96 20/02/2007

FONDGUISSONA 0,366 108 11,3100 4,03 20/02/2007

FONDIBAS 0,964 244 11,2700 11,87 20/02/2007

FONDIBAS FUT 0,637 138 9,0800 3,93 20/02/2007

FONDICAJA 0,401 1.014 21,7600 15,32 20/02/2007

FONDLI 2006 0,180 2.392 7,1700 44,95 20/02/2007

FONDLIBRETA5 0,310 1.174 8,4800 24,78 20/02/2007

FONDMAP.R.L. 0,054 1.185 8,5200 10,54 20/02/2007

FONDMAPFRE R 0,071 3.343 14,9300 39,58 20/02/2007

FONDO BONO -0,232 99 13,8400 96,11 20/02/2007

FONDOGAESCO 1,924 900 113,3500 38,56 20/02/2007

FONDTURIA 1,570 1.043 871,3000 19,42 20/02/2007

FONDUERO GAR 0,068 2.387 412,3500 55,16 20/02/2007

FONDUERO REN -0,091 302 10,0500 5,09 20/02/2007

FONLAIETANA 0,893 683 18,2200 25,26 20/02/2007

FONP.GARANTI 0,244 324 8,5600 12,71 20/02/2007

FONP.INVERSI 0,246 178 7,6700 43,40 20/02/2007

FONPASTOR RF 0,200 546 75,4000 11,28 19/02/2007

FONPENEDES 0,217 1.265 9,2700 26,85 20/02/2007

FONSMAN.EST2 0,331 97 8,7400 2,82 20/02/2007

FONSMAN.ESTA 0,275 71 10,5000 1,90 20/02/2007

FONSNOSTRO 0,489 1.990 17,3200 39,46 20/02/2007

FONTESORERIA 0,327 2.475 84,4100 109,82 20/02/2007

FONVALOR 0,405 257 12,7100 5,19 20/02/2007

GAL.ALFA GAR 0,420 791 8,7800 21,93 20/02/2007

GAL.RENT.C.3 0,429 4.917 8,5100 114,79 20/02/2007

GESCON. TESO 0,524 745 583,2100 30,63 19/02/2007

IB.BS RF MXG 1,299 2.570 1,3000 301,39 20/02/2007

IBER.GES.G.2 0,850 1.941 9,1600 30,20 20/02/2007

IBERC.AHORRO 0,356 9.445 16,6300 183,06 20/02/2007

IBERC.CASH 0,484 694 7,6800 454,59 20/02/2007

IBERC.HORIZO 0,137 2.714 7,8300 65,45 20/02/2007

IBERCAJA FUT 0,328 8.386 9,6500 95,18 20/02/2007

IBERCAJA TES 0,331 3.871 7,7000 64,46 20/02/2007

INTERNACI VI 1,905 2.610 74,9600 58,85 19/02/2007

INTERVAL.REN 0,214 108 10,3700 3,00 20/02/2007

INVERBAN DIN 0,358 1.346 79,0700 29,27 20/02/2007

INVERDU.2000 1,845 2.123 577,0200 54,43 20/02/2007

INVERFONDO 0,361 937 21,1300 15,36 20/02/2007

INVERMONTE 0,503 2.481 17,0300 53,94 20/02/2007

IURISFOND 1,365 319 20,8500 8,32 20/02/2007

LLOYDS-FON.I 0,083 152 13,2500 4,18 20/02/2007

M-FON.C.2008 0,326 1.569 7,4200 32,33 20/02/2007

M.GES.DINAMI -2,254 2.325 6,5000 31,07 20/02/2007

M.VAL.PRE.3 1,044 6.017 9,0000 133,13 20/02/2007

MA.CESTA.OPT 1,203 1.044 8,3700 22,44 20/02/2007

MADRID DINER 0,421 952 7,7700 159,74 20/02/2007

MADRID PREM. 0,292 5.194 13,4900 124,42 20/02/2007

MADRID TRIPB 0,333 675 7,5800 11,40 20/02/2007

MANR.TRESORE 0,466 1.058 7,9200 217,29 19/02/2007

MAP.AH.PROGR 0,927 2.639 7,9000 10,45 20/02/2007

MEDIFOND 1,266 654 23,9000 19,14 20/02/2007

MERCHRENTA 0,228 660 21,2900 35,98 20/02/2007

METROPOLIS 0,449 140 11,5500 12,03 20/02/2007

MS AHORRO 0,361 1.588 18,9800 105,37 20/02/2007

MS E.STOX.50 0,544 584 11,4500 19,04 20/02/2007

MS FONDO 0,415 130 24,7000 31,86 20/02/2007

MULTIFIX25RV 1,284 2.433 15,6400 54,28 20/02/2007

MULTIVALOR 1,199 1.026 18,4600 41,14 20/02/2007

MUTUAFONDO 0,483 1.268 25,9400 174,86 20/02/2007

MUTUAFONDOLP 0,217 691 117,0700 44,33 20/02/2007

P Y G CRECIM 0,334 409 19,1500 19,97 20/02/2007

P.DOBL.GAR.3 1,321 2.974 809,2100 73,03 19/02/2007

PAS.R.GAR.2 0,370 1.665 871,5700 36,40 19/02/2007

PASTOR FIJ2 1,293 1.845 813,7900 44,84 19/02/2007

PASTOR.R.G 1 0,388 1.179 805,9500 32,45 19/02/2007

PBP ETERNUM 1,670 1.090 9,7300 56,62 20/02/2007

PBP MED.P.PL 0,155 999 1.641,2900 17,81 20/02/2007

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,365 1.455 95,9400 152,40 20/02/2007

PLUSMADRID15 0,653 6.241 9,7800 127,11 20/02/2007

PRIVAT RENTA 0,136 126 13,0400 12,63 20/02/2007

PRUDF.REM.FI 0,360 4 680,6100 6,68 20/02/2007

R.GA.RF 2010 0,168 802 810,9200 15,91 20/02/2007

REN.TES-BOL 1,325 140 77,0700 14,97 20/02/2007

RENTACASER 0,661 94 9,4300 15,86 20/02/2007

RENTADUERO 0,292 1.191 370,5400 29,07 20/02/2007

RENTMADRID 0,133 2.595 14,9000 35,12 20/02/2007

RENTMADRID 2 0,233 5.250 8,8100 90,82 20/02/2007

RIVA G.AH. 0,272 211 1.208,9700 13,68 20/02/2007

RURAL DEUDA 0,127 3.094 843,0900 64,77 20/02/2007

RURAL G.R-V3 2,256 900 872,5200 19,73 20/02/2007

RURAL RF 3 0,209 1.407 1.085,8200 47,31 20/02/2007

RURAL RF 3 P 0,278 992 908,4700 44,83 20/02/2007

RURAL RF 5 -0,047 119 702,2100 5,32 20/02/2007

RURAL RF 5 P 0,040 275 1.064,7900 6,94 20/02/2007

RURAL VALOR 3,092 1.171 1.043,2500 23,78 20/02/2007

S.AHOR.G.4 0,177 2.544 7,9000 50,27 16/02/2007

S.BS G.FIJA3 0,328 2.755 10,1800 55,62 20/02/2007

S.FERNAN.MAX 0,455 854 105,6100 7,82 20/02/2007

SAFEI R-F -0,207 542 134,6100 14,45 12/02/2007

SAH LIQ.EMPR 0,458 5.883 8,1600 1.380,23 20/02/2007

SAN CORTO PP 0,484 2.729 7,5000 2.655,48 20/02/2007

SAN R-FIJA 1 0,088 6.677 20,8600 313,83 20/02/2007

SAN.AH.DIAR1 0,231 12.083 15,3300 40,65 20/02/2007

SAN.R.F.PLUS 0,056 1.198 9,7100 100,75 20/02/2007

SCH AHORR.GA 0,241 2.566 12,0000 52,62 16/02/2007

SCH MRF90-10 0,517 11.427 11,1800 230,44 20/02/2007

SCH SUPERMIL 0,304 633 793,0300 13,74 16/02/2007

SEG.ACT.DIV 0,236 114 79,6400 9,96 20/02/2007

SEGU.LARGO P 0,217 130 9,0600 8,97 20/02/2007

SEGURFONDO 0,260 103 221,3100 36,12 20/02/2007

TARRAGONA 10 0,375 3.227 7,7100 28,41 20/02/2007

TARRAGONA 2 2,314 357 7,6200 3,45 20/02/2007

TARRAGONA 3 0,222 1.817 7,9800 21,93 20/02/2007

TARRAGONAF 5 0,398 1.458 8,0300 16,15 20/02/2007

UNIF.FONDAND 0,401 2.356 8,5000 37,85 20/02/2007

UNIFOND 2011 0,263 986 7,7800 20,73 20/02/2007

UNIFOND III 0,610 954 8,9300 37,90 19/02/2007

UNIFOND IX 1,900 753 7,6000 19,17 19/02/2007

UNIFOND M.FA 1,043 371 6,6700 4,46 20/02/2007

UNIFOND V 0,408 1.347 8,3400 79,02 20/02/2007

UNIFOND VII 0,336 853 8,0800 28,55 20/02/2007

UNIFOND VIII 0,339 1.785 8,2900 67,28 20/02/2007

UNIFOND X 0,614 1.127 8,0600 22,37 19/02/2007

UNIFOND XII 0,288 2.271 7,7300 57,75 20/02/2007

UNIFOND2007 0,386 4.032 7,9900 110,23 20/02/2007

VALENCIA TES 0,497 182 777,3300 56,20 19/02/2007

sigue