2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,051 8.685 14,1000 278,96 10/01/2007

A.C.FON.L.P. -0,007 2.340 11,6700 148,27 10/01/2007

ADEPA FIM -0,013 312 17,2900 4,46 09/01/2007

B.RF CORTO P 0,055 8.957 9,9700 146,44 10/01/2007

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON -0,050 788 13,3500 8,87 10/01/2007

BBVADEUDA -0,007 3.692 159,4300 101,21 10/01/2007

BETA DEUDA 0,037 133 12,9600 26,46 10/01/2007

BIZKAIRENT F 0,001 960 12,6900 39,60 05/01/2007

BK FONDT.40G -0,409 719 123,8300 31,53 10/01/2007

CAIXA C.FONT -0,013 2.167 10,3200 50,75 09/01/2007

CAM BONOS 3 -0,062 328 10,3100 24,23 09/01/2007

FIBANC FOND -0,087 247 13,6100 18,66 09/01/2007

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 0,064 3.361 7,9700 142,48 08/01/2007

FONDESP.FOND -0,011 565 77,4000 94,87 10/01/2007

FONDTESORO 2 -0,006 580 81,1300 14,61 10/01/2007

INDOSUEZ FT. 0,026 80 153,0600 51,40 10/01/2007

INVERDEUDA -0,030 1.681 505,8100 62,83 10/01/2007

INVERMADRID 0,022 2.481 14,5700 156,12 10/01/2007

MADRID DEUDA -0,089 3.035 11,0700 138,51 10/01/2007

MAPFRE FONDT 0,033 30.889 13,0600 238,18 09/01/2007

MEDIV.FONDTE -0,060 94 7,9800 2,42 09/01/2007

MS FONDTESOR -0,056 663 14,3500 36,62 10/01/2007

PBP COR.PL.P 0,013 839 15,3200 22,18 10/01/2007

RENTA 4 FOND 0,050 593 79,5100 12,49 10/01/2007

S.AHORRO FON 0,044 142,9100 52,72 09/01/2007

sigue