9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 1,045 252 842,9000 2,20 08/01/2007

BANKP.GLO.RE 0,430 1.421 8,7400 21,67 08/01/2007

BARC.GARAN.6 0,097 911 5,3900 18,48 08/01/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN 0,144 742 10,4700 27,84 04/01/2007

CAM EMERGENT -1,384 361 10,4200 6,50 07/01/2007

CAM EU.BONOS -0,132 175 8,2100 5,41 08/01/2007

CAM MUND.BON 0,354 198 658,7500 4,34 08/01/2007

DOLAR CASH 1,256 799 64,3800 27,89 08/01/2007

EURO DEUDA -0,059 205 8,2400 4,72 08/01/2007

EUROV.R.F.IN 0,114 1.824 95,6800 34,30 05/01/2007

FOND. B. GIX 0,024 5.659 1.029,4000 60,62 05/01/2007

FONDCIRC.DIN 0,060 1.908 946,4600 37,80 08/01/2007

IBERCAJA INT 1,492 1.667 8,1700 29,62 08/01/2007

LIBERTY E.RE 0,030 99 11,9900 5,63 08/01/2007

MS DIVISA 0,397 147 8,1600 6,44 08/01/2007

PLAN R.2009E 0,089 1.499 10,0100 49,29 08/01/2007

PLUS MA.AH.E 0,133 849 8,9400 41,02 08/01/2007

RENTA 4 FLEX 0,268 273 8,4200 4,40 08/01/2007

RENTA EUROCA 0,084 8.320 12,6000 325,81 08/01/2007

S.BS DOLARFI 1,475 4.958 11,0200 21,39 08/01/2007

SAN DINERO P 0,092 3 924,6500 1.003,96 08/01/2007

SEGURFON.DIV 0,528 96 173,2100 18,97 08/01/2007

UNIFOND EU-R 0,068 583 10,9000 28,45 08/01/2007

sigue